财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24095.09 |
8451.10 |
64023.25 |
45668.46 |
10149.83 |
| 本期利润(万元) |
31983.31 |
5766.66 |
65101.39 |
38580.40 |
41337.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.04 |
0.31 |
0.16 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.88 |
0.00 |
37.61 |
0.00 |
29.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5066.41 |
0.00 |
-26519.13 |
0.00 |
-103027.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74637.09 |
109073.33 |
127110.03 |
237510.35 |
199291.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.96 |
0.92 |
0.97 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
31.52 |
0.00 |
59.52 |
0.00 |
37.56 |
| 累计净值增长率(%) |
21.60 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
-20.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15150.95 |
14173.58 |
53415.56 |
27099.63 |
13920.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
278191.42 |
467569.78 |
495586.86 |
262583.37 |
220636.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
263867.89 |
441512.32 |
492295.51 |
252459.74 |
216664.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
14323.53 |
26057.47 |
3291.34 |
10123.63 |
3972.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
330.77 |
518.05 |
524.83 |
272.72 |
232.35 |
| 应付托管费(万元) |
55.13 |
86.34 |
87.47 |
45.45 |
38.72 |
| 资产总计(万元) |
297299.67 |
497156.15 |
557073.98 |
316088.86 |
236311.53 |
| 负债合计(万元) |
6594.26 |
3108.20 |
6146.67 |
12668.08 |
5216.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
290705.40 |
494047.95 |
550927.31 |
303420.78 |
231094.63 |
| 未分配利润(万元) |
55490.42 |
-32477.31 |
-132312.41 |
-214475.14 |
-241848.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.35 |
148.84 |
88.42 |
91.78 |
42.50 |
| 投资收益(万元) |
98518.58 |
189002.30 |
35202.20 |
24773.99 |
11095.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27204.48 |
28429.97 |
93025.85 |
25269.94 |
-6899.06 |
| 其它收入(万元) |
192.12 |
773.63 |
257.70 |
43.93 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
125968.52 |
218354.74 |
128574.17 |
50179.65 |
4241.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2561.11 |
6077.40 |
2512.46 |
2834.56 |
1379.80 |
| 托管费(万元) |
426.85 |
1012.90 |
418.74 |
472.43 |
229.97 |
| 其它费用(万元) |
15.62 |
40.39 |
20.84 |
29.34 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
3240.48 |
7820.29 |
3229.08 |
3494.20 |
1695.76 |
| 利润总额(万元) |
122728.04 |
210534.45 |
125345.09 |
46685.45 |
2545.98 |
| 净利润(万元) |
122728.04 |
210534.45 |
125345.09 |
46685.45 |
2545.98 |
