我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1633.97 |
1538.48 |
-29.98 |
-3853.39 |
-867.83 |
| 本期利润(万元) |
4959.84 |
135.55 |
695.51 |
-4823.50 |
-3878.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41381.03 |
0.00 |
-39502.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42853.07 |
38671.25 |
36115.22 |
36147.53 |
39089.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.48 |
0.49 |
0.48 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.69 |
0.00 |
-52.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13920.25 |
13682.16 |
33083.74 |
17286.92 |
15786.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
220636.56 |
219932.03 |
266712.34 |
264220.49 |
359562.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
216664.44 |
213571.80 |
265670.60 |
261385.80 |
350471.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
3972.11 |
6360.23 |
1041.73 |
2834.69 |
9090.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.35 |
241.86 |
357.69 |
364.76 |
436.28 |
| 应付托管费(万元) |
38.72 |
40.31 |
59.62 |
60.79 |
72.71 |
| 资产总计(万元) |
236311.53 |
236049.40 |
301651.88 |
294616.03 |
379529.99 |
| 负债合计(万元) |
5216.90 |
592.43 |
6741.37 |
965.79 |
3373.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
231094.63 |
235456.97 |
294910.52 |
293650.24 |
376156.07 |
| 未分配利润(万元) |
-241848.54 |
-252429.89 |
-231892.75 |
-246740.62 |
-153642.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.50 |
85.30 |
48.69 |
101.89 |
55.55 |
| 投资收益(万元) |
11095.79 |
-20035.42 |
-3677.03 |
-146970.87 |
-83706.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6899.06 |
-6494.91 |
14179.29 |
22140.58 |
43369.38 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
13.91 |
4.12 |
18.32 |
13.14 |
| 收入合计(万元) |
4241.74 |
-26431.12 |
10555.07 |
-124710.08 |
-40268.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1379.80 |
3729.24 |
2158.45 |
5019.35 |
2717.99 |
| 托管费(万元) |
229.97 |
621.54 |
359.74 |
836.56 |
453.00 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
30.07 |
15.79 |
33.98 |
17.27 |
| 费用合计(万元) |
1695.76 |
4546.03 |
2620.58 |
6102.19 |
3302.89 |
| 利润总额(万元) |
2545.98 |
-30977.15 |
7934.49 |
-130812.27 |
-43571.46 |
| 净利润(万元) |
2545.98 |
-30977.15 |
7934.49 |
-130812.27 |
-43571.46 |
