我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2505.43 13.82%
债券 14859.95 81.98%
银行存款和结算备付金 12.59 0.07%
其他资产 747.55 4.12%
资产总值:18125.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力诺特玻 301188 43.00 656.18 3.64%
振江股份 603507 11.48 284.70 1.58%
龙净环保 600388 20.10 255.47 1.42%
聚和材料 688503 6.20 222.76 1.24%
英科再生 688087 7.14 215.04 1.19%
华发股份 600325 26.83 197.20 1.09%
伊戈尔 002922 7.03 153.61 0.85%
万科A 000002 15.00 145.80 0.81%
中国动力 600482 5.59 134.77 0.75%
明阳电气 301291 2.71 104.33 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 11.99%
房地产业 0.03 1.90%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华发股份 600325 57.67 374.84 1.92%
龙净环保 600388 30.00 348.30 1.78%
精达股份 600577 66.71 264.84 1.36%
英科再生 688087 6.72 174.00 0.89%
新天药业 002873 20.00 166.00 0.85%
辉煌科技 002296 15.00 154.65 0.79%
聚和材料 688503 4.44 124.76 0.64%
新洋丰 000902 10.00 118.70 0.61%
泰嘉股份 002843 7.00 107.17 0.55%
万科A 000002 15.00 103.95 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.85%
房地产业 0.05 2.45%
金融业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22镇江城建MTN003 10.00 1052.27 5.84%
21德清建设MTN001 10.00 1036.73 5.75%
22华润资产MTN004 10.00 1030.34 5.71%
24深业02 10.00 1020.46 5.66%
22天马04 10.00 1017.84 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3053.68 16.93%
国家债券 977.59 5.42%
可转债 94.72 0.53%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%