资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1079.23 17.33%
债券 5013.97 80.53%
银行存款和结算备付金 106.85 1.72%
其他资产 26.47 0.43%
资产总值:6226.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 9.76 74.57 1.11%
长江电力 600900 2.62 70.84 1.06%
马钢股份 600808 10.50 39.38 0.59%
阳光电源 300274 0.24 36.18 0.54%
埃科光电 688610 0.38 32.27 0.48%
广联航空 300900 0.81 31.27 0.47%
华鲁恒升 600426 0.82 29.68 0.44%
英科医疗 300677 0.50 29.34 0.44%
宁德时代 300750 0.07 28.12 0.42%
益诺思 688710 0.38 27.13 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.76%
金融业 0.01 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.83%
原材料 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.19%
医疗保健 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 18.83 149.32 2.02%
中国移动 600941 0.61 61.64 0.83%
浦发银行 600000 3.20 39.81 0.54%
星帅尔 002860 2.54 35.81 0.48%
华翔股份 603112 1.90 33.00 0.45%
阳光电源 300274 0.19 32.50 0.44%
万华化学 600309 0.38 29.14 0.39%
聚和材料 688503 0.46 27.97 0.38%
中泰股份 300435 1.18 26.22 0.36%
中矿资源 002738 0.33 25.92 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.56%
金融业 0.02 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
建筑业 0.00 0.54%
采矿业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1021.02 15.23%
23兴创投资MTN002 5.00 510.38 7.61%
24招商平安MTN002 5.00 508.92 7.59%
21衡阳城投MTN003 5.00 507.96 7.58%
21山东国惠MTN002B 5.00 507.54 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1516.84 22.62%
金融债券 1021.02 15.23%
国家债券 415.44 6.20%
可转债 25.87 0.39%
央行票据 0.00 0.00%