我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.65 |
29.40 |
-62.98 |
8.66 |
-45.48 |
| 本期利润(万元) |
369.42 |
-181.75 |
0.29 |
1839.11 |
-367.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1130.54 |
0.00 |
1623.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16695.46 |
18090.19 |
22053.84 |
24290.18 |
29332.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.97 |
19.72 |
88.04 |
7059.77 |
1411.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
19430.61 |
22238.68 |
35650.06 |
77672.29 |
142275.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2528.36 |
2873.21 |
7358.52 |
14862.60 |
21767.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
16902.25 |
19365.47 |
28291.54 |
62809.69 |
120508.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.63 |
22.70 |
32.40 |
76.20 |
115.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
4.54 |
6.48 |
15.24 |
23.18 |
| 资产总计(万元) |
19852.01 |
26476.51 |
37488.67 |
89211.72 |
144698.19 |
| 负债合计(万元) |
323.27 |
303.10 |
528.25 |
4497.48 |
3070.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
19528.74 |
26173.41 |
36960.42 |
84714.24 |
141627.49 |
| 未分配利润(万元) |
1192.64 |
1820.18 |
3387.03 |
4817.92 |
9979.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.61 |
37.24 |
20.51 |
68.85 |
41.81 |
| 投资收益(万元) |
170.42 |
520.02 |
968.12 |
2681.24 |
396.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229.60 |
1942.77 |
2037.22 |
-3336.46 |
-408.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-47.57 |
2500.04 |
3025.84 |
-586.37 |
29.73 |
| 管理人报酬(万元) |
115.53 |
444.44 |
289.18 |
1179.24 |
619.24 |
| 托管费(万元) |
23.11 |
88.89 |
57.84 |
235.85 |
123.85 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.72 |
12.32 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
154.86 |
576.01 |
373.02 |
1493.57 |
778.33 |
| 利润总额(万元) |
-202.43 |
1924.03 |
2652.83 |
-2079.94 |
-748.60 |
| 净利润(万元) |
-202.43 |
1924.03 |
2652.83 |
-2079.94 |
-748.60 |
