资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 840.41 15.46%
债券 4492.47 82.63%
银行存款和结算备付金 72.70 1.34%
其他资产 31.13 0.57%
资产总值:5436.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.58 110.15 1.68%
国际复材 301526 1.41 65.80 1.00%
聚和材料 688503 0.36 47.31 0.72%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.58%
生益科技 600183 0.18 31.21 0.48%
美利信 301307 0.41 30.87 0.47%
宏和科技 603256 0.11 29.19 0.45%
永鼎股份 600105 0.43 29.02 0.44%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.39%
阳光电源 300274 0.16 25.44 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.38%
金融业 0.01 1.68%
采矿业 0.00 0.53%
房地产业 0.00 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 9.76 74.57 1.11%
长江电力 600900 2.62 70.84 1.06%
马钢股份 600808 10.50 39.38 0.59%
阳光电源 300274 0.24 36.18 0.54%
埃科光电 688610 0.38 32.27 0.48%
广联航空 300900 0.81 31.27 0.47%
英科医疗 300677 0.50 29.34 0.44%
华鲁恒升 600426 0.82 29.68 0.44%
宁德时代 300750 0.07 28.12 0.42%
益诺思 688710 0.38 27.13 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.76%
金融业 0.01 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.83%
原材料 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.19%
医疗保健 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1029.73 15.71%
23兴创投资MTN002 5.00 512.57 7.82%
24招商平安MTN002 5.00 511.56 7.80%
21衡阳城投MTN003 5.00 510.14 7.78%
21山东国惠MTN002B 5.00 509.57 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1029.73 15.71%
企业债 1012.99 15.45%
国家债券 352.27 5.37%
可转债 53.64 0.82%
央行票据 0.00 0.00%