资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 495.26 7.99%
债券 2404.79 38.78%
银行存款和结算备付金 3298.29 53.19%
其他资产 2.30 0.04%
资产总值:6200.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 0.50 24.06 0.39%
英科医疗 300677 0.43 21.91 0.35%
普洛药业 000739 0.76 21.08 0.34%
九洲药业 603456 1.09 18.26 0.30%
药明康德 603259 0.11 18.41 0.30%
康龙化成 300759 0.40 17.99 0.29%
大族激光 002008 0.22 17.61 0.28%
赛轮轮胎 601058 1.32 17.48 0.28%
科伦药业 002422 0.43 17.57 0.28%
康诺亚-B 02162 0.25 17.50 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.34%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
医疗保健 0.01 0.88%
采矿业 0.00 0.35%
通讯业务 0.00 0.24%
信息技术 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.58 110.15 1.68%
国际复材 301526 1.41 65.80 1.00%
聚和材料 688503 0.36 47.31 0.72%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.58%
生益科技 600183 0.18 31.21 0.48%
美利信 301307 0.41 30.87 0.47%
宏和科技 603256 0.11 29.19 0.45%
永鼎股份 600105 0.43 29.02 0.44%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.39%
阳光电源 300274 0.16 25.44 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.38%
金融业 0.01 1.68%
采矿业 0.00 0.53%
房地产业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1015.40 16.43%
24广越资01 5.00 508.34 8.23%
24财信01 5.00 507.49 8.21%
26国债01 3.50 353.03 5.71%
银轮转债 0.05 20.53 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1015.83 16.44%
金融债券 1015.40 16.43%
国家债券 353.03 5.71%
可转债 20.53 0.33%
央行票据 0.00 0.00%