我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -12.74 -2.22 -7.22 -27.40 -7.54
本期利润(万元) 27.39 -20.67 -3.94 84.91 -32.16
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 -0.00 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.25 0.00 2.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 62.09 0.00 95.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 1338.00 1438.54 1655.34 1883.24 2177.77
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 -1.17 0.00 0.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.51 0.00 5.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 302.97 19.72 88.04 7059.77 1411.62
交易性金融资产(万元) 19430.61 22238.68 35650.06 77672.29 142275.61
其中:股票投资(万元) 2528.36 2873.21 7358.52 14862.60 21767.41
其中:债券投资(万元) 16902.25 19365.47 28291.54 62809.69 120508.20
应付管理人报酬(万元) 16.63 22.70 32.40 76.20 115.88
应付托管费(万元) 3.33 4.54 6.48 15.24 23.18
资产总计(万元) 19852.01 26476.51 37488.67 89211.72 144698.19
负债合计(万元) 323.27 303.10 528.25 4497.48 3070.70
所有者权益合计(万元) 19528.74 26173.41 36960.42 84714.24 141627.49
未分配利润(万元) 1192.64 1820.18 3387.03 4817.92 9979.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.61 37.24 20.51 68.85 41.81
投资收益(万元) 170.42 520.02 968.12 2681.24 396.86
公允价值变动收益(万元) -229.60 1942.77 2037.22 -3336.46 -408.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -47.57 2500.04 3025.84 -586.37 29.73
管理人报酬(万元) 115.53 444.44 289.18 1179.24 619.24
托管费(万元) 23.11 88.89 57.84 235.85 123.85
其它费用(万元) 10.06 20.72 12.32 25.72 12.77
费用合计(万元) 154.86 576.01 373.02 1493.57 778.33
利润总额(万元) -202.43 1924.03 2652.83 -2079.94 -748.60
净利润(万元) -202.43 1924.03 2652.83 -2079.94 -748.60