财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.82 |
6.32 |
65.78 |
34.39 |
24.40 |
| 本期利润(万元) |
30.64 |
1.96 |
66.32 |
29.43 |
33.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
3.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
113.57 |
0.00 |
97.61 |
0.00 |
73.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
686.85 |
682.95 |
709.78 |
788.47 |
819.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
4.55 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
22.40 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
12.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.51 |
17.58 |
78.97 |
703.88 |
302.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5332.88 |
7721.76 |
8699.16 |
12307.22 |
19430.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
840.41 |
1206.78 |
1548.39 |
1540.12 |
2528.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
4492.47 |
6514.98 |
7150.77 |
10767.10 |
16902.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
6.37 |
7.43 |
11.49 |
16.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.27 |
1.49 |
2.30 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
6636.71 |
7800.19 |
9046.34 |
13092.98 |
19852.01 |
| 负债合计(万元) |
80.99 |
415.43 |
71.59 |
143.94 |
323.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6555.72 |
7384.77 |
8974.75 |
12949.04 |
19528.74 |
| 未分配利润(万元) |
1352.64 |
1242.46 |
1172.37 |
1257.89 |
1192.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
9.65 |
9.06 |
14.80 |
11.61 |
| 投资收益(万元) |
296.26 |
888.37 |
372.68 |
586.89 |
170.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.32 |
7.84 |
95.68 |
122.10 |
-229.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
367.81 |
905.86 |
477.41 |
723.78 |
-47.57 |
| 管理人报酬(万元) |
33.74 |
92.77 |
51.98 |
200.11 |
115.53 |
| 托管费(万元) |
6.75 |
18.55 |
10.40 |
40.02 |
23.11 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
16.72 |
8.55 |
17.22 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
49.23 |
134.09 |
73.87 |
268.92 |
154.86 |
| 利润总额(万元) |
318.57 |
771.77 |
403.54 |
454.86 |
-202.43 |
| 净利润(万元) |
318.57 |
771.77 |
403.54 |
454.86 |
-202.43 |
