资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1165.08 27.92%
债券 2681.82 64.28%
银行存款和结算备付金 248.93 5.97%
其他资产 76.57 1.84%
资产总值:4172.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.24 69.87 1.47%
潞安环能 601699 4.20 63.38 1.33%
华兴源创 688001 1.00 60.69 1.28%
摩尔线程 688795 0.14 55.15 1.16%
广合科技 001389 0.30 53.00 1.12%
燕东微 688172 1.20 50.92 1.07%
寒武纪 688256 0.05 50.45 1.06%
山东黄金 600547 1.80 49.14 1.04%
冰轮环境 000811 1.20 44.15 0.93%
鹏辉能源 300438 0.90 44.16 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.53%
采矿业 0.01 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.06%
金融业 0.00 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.20%
德科立 688205 0.30 62.46 1.18%
通富微电 002156 0.80 60.70 1.15%
菲菱科思 301191 0.50 56.77 1.07%
拓荆科技 688072 0.06 52.77 1.00%
东山精密 002384 0.20 52.47 0.99%
海光信息 688041 0.14 51.84 0.98%
新易盛 300502 0.08 50.99 0.96%
华特气体 688268 0.18 48.15 0.91%
寒武纪 688256 0.03 47.87 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 10.00 1012.01 21.32%
23国债22 5.00 525.81 11.08%
23国债15 5.00 513.21 10.81%
24特国01 3.00 330.43 6.96%
26国债14 3.00 300.36 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2681.82 56.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%