资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1072.26 20.36%
债券 2732.24 51.87%
银行存款和结算备付金 1399.95 26.58%
其他资产 62.61 1.19%
资产总值:5267.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.20%
德科立 688205 0.30 62.46 1.18%
通富微电 002156 0.80 60.70 1.15%
菲菱科思 301191 0.50 56.77 1.07%
拓荆科技 688072 0.06 52.77 1.00%
东山精密 002384 0.20 52.47 0.99%
海光信息 688041 0.14 51.84 0.98%
新易盛 300502 0.08 50.99 0.96%
华特气体 688268 0.18 48.15 0.91%
寒武纪 688256 0.03 47.87 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 13.75 224.95 4.62%
立讯精密 002475 3.60 177.34 3.64%
灿芯股份 688691 1.00 88.80 1.82%
福瑞医科 300049 1.20 69.48 1.43%
中际旭创 300308 0.12 68.33 1.40%
电连技术 300679 1.80 60.79 1.25%
拓普集团 601689 1.00 56.80 1.17%
博迁新材 605376 0.60 55.33 1.14%
德科立 688205 0.30 55.20 1.13%
五洲新春 603667 0.80 53.06 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 25.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.73%
采矿业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 10.00 1009.38 19.07%
23国债22 5.00 524.25 9.91%
23国债15 5.00 523.69 9.90%
25国债13 3.50 354.42 6.70%
24特国01 3.00 320.51 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2732.24 51.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%