我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.28 |
-322.83 |
-294.63 |
56.49 |
223.38 |
| 本期利润(万元) |
55.75 |
-289.23 |
-297.48 |
64.52 |
189.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.10 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114.84 |
0.00 |
557.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2331.48 |
2710.06 |
3025.01 |
3769.79 |
4110.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.08 |
1.18 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
627.60 |
1475.43 |
259.20 |
608.29 |
1387.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5572.40 |
8550.29 |
9121.37 |
8694.14 |
13374.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
950.73 |
3538.70 |
2576.54 |
3676.62 |
4463.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
4621.67 |
5011.59 |
6544.83 |
5017.51 |
8911.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
4.93 |
5.49 |
4.62 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.82 |
0.92 |
0.77 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
6361.03 |
10162.13 |
10927.55 |
9945.45 |
15275.71 |
| 负债合计(万元) |
477.62 |
201.94 |
344.02 |
487.85 |
1251.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5883.41 |
9960.19 |
10583.54 |
9457.60 |
14023.77 |
| 未分配利润(万元) |
336.14 |
1515.63 |
1525.26 |
2094.62 |
3109.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.57 |
20.69 |
33.49 |
16.34 |
152.69 |
| 投资收益(万元) |
-797.08 |
137.83 |
-1167.39 |
-254.16 |
867.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.33 |
19.39 |
-117.95 |
36.83 |
121.58 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.21 |
6.47 |
4.07 |
58.63 |
| 收入合计(万元) |
-699.91 |
178.12 |
-1245.37 |
-196.92 |
1200.62 |
| 管理人报酬(万元) |
54.90 |
31.03 |
65.91 |
31.66 |
46.19 |
| 托管费(万元) |
9.15 |
5.17 |
10.98 |
5.28 |
7.70 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
81.55 |
48.67 |
104.98 |
51.38 |
106.09 |
| 利润总额(万元) |
-781.46 |
129.46 |
-1350.35 |
-248.30 |
1094.53 |
| 净利润(万元) |
-781.46 |
129.46 |
-1350.35 |
-248.30 |
1094.53 |
