财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.65 |
14.39 |
226.36 |
124.49 |
117.91 |
| 本期利润(万元) |
94.23 |
-1.73 |
223.34 |
116.91 |
130.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.00 |
0.16 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
6.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
220.10 |
0.00 |
233.73 |
0.00 |
290.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
796.07 |
840.14 |
1121.52 |
1646.81 |
1866.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.27 |
1.28 |
1.30 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
11.47 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
6.89 |
| 累计净值增长率(%) |
42.83 |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
21.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1299.30 |
169.86 |
168.79 |
498.40 |
280.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3804.50 |
2912.57 |
4567.39 |
2851.73 |
2922.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1072.26 |
688.26 |
1521.31 |
571.01 |
1055.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
2732.24 |
2224.30 |
3046.07 |
2280.72 |
1866.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.26 |
2.59 |
2.72 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.38 |
0.43 |
0.45 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
6267.05 |
4430.99 |
5348.31 |
5672.80 |
5545.60 |
| 负债合计(万元) |
975.07 |
35.57 |
72.23 |
380.56 |
137.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5291.98 |
4395.43 |
5276.08 |
5292.24 |
5408.31 |
| 未分配利润(万元) |
1586.03 |
956.74 |
927.71 |
621.03 |
478.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.84 |
20.53 |
15.77 |
31.45 |
12.33 |
| 投资收益(万元) |
501.19 |
673.81 |
330.83 |
397.48 |
226.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.98 |
-12.31 |
34.85 |
-8.70 |
-17.43 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.11 |
0.82 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
575.17 |
683.14 |
382.27 |
420.29 |
221.38 |
| 管理人报酬(万元) |
15.15 |
30.84 |
15.91 |
32.71 |
16.69 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
5.14 |
2.65 |
5.45 |
2.78 |
| 其它费用(万元) |
4.41 |
11.90 |
6.56 |
14.12 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
22.61 |
49.85 |
26.22 |
54.70 |
28.95 |
| 利润总额(万元) |
552.56 |
633.29 |
356.05 |
365.59 |
192.43 |
| 净利润(万元) |
552.56 |
633.29 |
356.05 |
365.59 |
192.43 |
