资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52616.72 90.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5742.09 9.83%
其他资产 37.78 0.06%
资产总值:58396.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国科微 300672 11.16 3292.20 5.82%
博迁新材 605376 11.46 3109.10 5.50%
中际旭创 300308 2.28 2895.60 5.12%
欧科亿 688308 15.15 2754.99 4.87%
风华高科 000636 31.51 2276.28 4.02%
寒武纪 688256 1.40 2234.89 3.95%
长盈通 688143 12.33 2169.20 3.83%
新易盛 300502 3.53 2145.14 3.79%
菲利华 300395 16.04 2145.06 3.79%
洁美科技 002859 18.04 1975.56 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 67.24%
采矿业 0.70 12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 9.98%
批发和零售业 0.19 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 32.37 2958.64 5.15%
赤峰黄金 600988 60.46 2608.85 4.54%
中际旭创 300308 4.38 2494.02 4.34%
新易盛 300502 5.62 2488.76 4.33%
英维克 002837 24.54 2069.65 3.60%
巨人网络 002558 63.17 1992.38 3.47%
中金黄金 600489 71.99 1922.85 3.35%
欣旺达 300207 69.10 1741.93 3.03%
万泽股份 000534 45.48 1611.81 2.81%
东山精密 002384 14.17 1463.76 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 46.88%
采矿业 1.10 19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 7.37%
非日常生活消费品 0.20 3.55%
金融业 0.18 3.09%
原材料 0.12 2.01%
科学研究和技术服务业 0.12 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.76%
通讯业务 0.09 1.63%
综合 0.05 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.83 83.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%