资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56270.09 91.56%
债券 83.01 0.14%
银行存款和结算备付金 5094.35 8.29%
其他资产 9.10 0.01%
资产总值:61456.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 148.48 3290.24 5.26%
菲利华 300395 70.88 3169.05 5.06%
西部矿业 601168 177.08 3012.13 4.81%
英维克 002837 73.22 2850.41 4.55%
腾讯控股 00700 5.96 2733.62 4.37%
阿里巴巴-W 09988 18.27 2158.09 3.45%
招商银行 600036 45.80 1982.68 3.17%
深信服 300454 17.24 1846.58 2.95%
欧派家居 603833 29.00 1811.92 2.89%
保利发展 600048 216.72 1790.11 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 53.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 8.11%
采矿业 0.50 7.96%
非日常生活消费品 0.45 7.21%
通讯业务 0.27 4.37%
金融业 0.20 3.17%
房地产业 0.18 2.86%
租赁和商务服务业 0.18 2.85%
信息技术 0.11 1.75%
医疗保健 0.04 0.59%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 174.88 3901.50 6.34%
西部矿业 601168 183.12 2942.74 4.78%
菲利华 300395 68.80 2587.58 4.20%
欧派家居 603833 36.95 2547.33 4.14%
英维克 002837 58.84 2377.14 3.86%
腾讯控股 00700 5.96 2301.58 3.74%
东山精密 002384 75.32 2199.34 3.57%
九号公司 689009 42.62 2024.28 3.29%
保利发展 600048 216.72 1920.14 3.12%
铂科新材 300811 30.72 1655.88 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 63.64%
采矿业 0.47 7.65%
通讯业务 0.23 3.74%
房地产业 0.19 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.62%
金融业 0.15 2.39%
非日常生活消费品 0.12 1.92%
租赁和商务服务业 0.11 1.76%
医疗保健 0.08 1.38%
能源 0.07 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.83 83.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%