我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7412.42 |
-13798.73 |
-3963.87 |
-11051.05 |
-2829.98 |
| 本期利润(万元) |
7066.20 |
-7995.05 |
-4409.96 |
-25692.31 |
-10311.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-28.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41026.32 |
0.00 |
-35474.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63814.47 |
58246.36 |
63840.03 |
70125.19 |
78779.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.59 |
0.62 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-25.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.33 |
0.00 |
-33.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5361.12 |
5214.37 |
5895.45 |
6637.12 |
9597.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
56272.04 |
69052.75 |
91324.05 |
106362.08 |
123604.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
56272.04 |
69052.75 |
91324.05 |
106362.08 |
123604.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.21 |
75.49 |
119.48 |
146.08 |
155.57 |
| 应付托管费(万元) |
10.53 |
12.58 |
19.91 |
24.35 |
25.93 |
| 资产总计(万元) |
61736.82 |
74271.14 |
97369.12 |
113811.46 |
133316.43 |
| 负债合计(万元) |
394.75 |
422.46 |
249.22 |
227.65 |
385.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
61342.07 |
73848.68 |
97119.90 |
113583.81 |
132930.64 |
| 未分配利润(万元) |
-43341.25 |
-37479.81 |
-22846.09 |
-13962.73 |
-6458.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
24.65 |
14.45 |
33.99 |
19.29 |
| 投资收益(万元) |
-14065.10 |
-10156.11 |
-5318.10 |
-2676.04 |
-8659.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6109.21 |
-15452.23 |
-3801.55 |
-17535.90 |
-4932.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7945.88 |
-25583.68 |
-9105.20 |
-20177.95 |
-13572.90 |
| 管理人报酬(万元) |
397.60 |
1304.99 |
792.09 |
1865.06 |
941.40 |
| 托管费(万元) |
66.27 |
217.50 |
132.01 |
310.84 |
156.90 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
22.78 |
11.49 |
22.60 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
486.53 |
1583.34 |
957.71 |
2253.00 |
1138.10 |
| 利润总额(万元) |
-8432.41 |
-27167.02 |
-10062.91 |
-22430.95 |
-14711.00 |
| 净利润(万元) |
-8432.41 |
-27167.02 |
-10062.91 |
-22430.95 |
-14711.00 |
