资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60767.36 90.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6189.50 9.24%
其他资产 45.74 0.07%
资产总值:67002.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 43.01 4313.92 6.51%
英维克 002837 35.26 3768.56 5.68%
寒武纪 688256 2.27 3083.33 4.65%
巨人网络 002558 69.75 3019.48 4.55%
中际旭创 300308 4.48 2732.80 4.12%
新易盛 300502 6.15 2649.91 4.00%
中金黄金 600489 99.20 2317.31 3.49%
欣旺达 300207 85.43 2233.91 3.37%
赤峰黄金 600988 71.61 2237.10 3.37%
西部矿业 601168 76.15 2104.79 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 51.30%
采矿业 0.96 14.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 9.21%
科学研究和技术服务业 0.27 4.14%
日常消费品 0.19 2.80%
非日常生活消费品 0.18 2.73%
原材料 0.12 1.85%
通讯业务 0.12 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.27%
金融业 0.07 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 132.49 4476.73 6.33%
寒武纪 688256 2.65 3507.67 4.96%
菲利华 300395 43.01 3255.87 4.61%
中金黄金 600489 140.93 3090.59 4.37%
巨人网络 002558 62.69 2832.33 4.01%
英维克 002837 35.32 2824.61 4.00%
东山精密 002384 35.13 2511.80 3.55%
山东黄金 600547 58.85 2314.57 3.27%
理想汽车-W 02015 24.85 2300.52 3.25%
思摩尔国际 06969 138.60 2230.88 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 34.84%
采矿业 1.03 14.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 10.58%
医疗保健 0.51 7.21%
非日常生活消费品 0.50 7.06%
日常消费品 0.33 4.69%
金融业 0.21 2.99%
信息技术 0.20 2.80%
通讯业务 0.15 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.83 83.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%