资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50819.73 88.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6324.53 10.98%
其他资产 439.03 0.76%
资产总值:57583.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 32.37 2958.64 5.15%
赤峰黄金 600988 60.46 2608.85 4.54%
中际旭创 300308 4.38 2494.02 4.34%
新易盛 300502 5.62 2488.76 4.33%
英维克 002837 24.54 2069.65 3.60%
巨人网络 002558 63.17 1992.38 3.47%
中金黄金 600489 71.99 1922.85 3.35%
欣旺达 300207 69.10 1741.93 3.03%
万泽股份 000534 45.48 1611.81 2.81%
东山精密 002384 14.17 1463.76 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 46.88%
采矿业 1.10 19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 7.37%
非日常生活消费品 0.20 3.55%
金融业 0.18 3.09%
原材料 0.12 2.01%
科学研究和技术服务业 0.12 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.76%
通讯业务 0.09 1.63%
综合 0.05 0.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 43.01 4313.92 6.51%
英维克 002837 35.26 3768.56 5.68%
寒武纪 688256 2.27 3083.33 4.65%
巨人网络 002558 69.75 3019.48 4.55%
中际旭创 300308 4.48 2732.80 4.12%
新易盛 300502 6.15 2649.91 4.00%
中金黄金 600489 99.20 2317.31 3.49%
赤峰黄金 600988 71.61 2237.10 3.37%
欣旺达 300207 85.43 2233.91 3.37%
西部矿业 601168 76.15 2104.79 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 51.30%
采矿业 0.96 14.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 9.21%
科学研究和技术服务业 0.27 4.14%
日常消费品 0.19 2.80%
非日常生活消费品 0.18 2.73%
原材料 0.12 1.85%
通讯业务 0.12 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.27%
金融业 0.07 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.83 83.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%