财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.83 |
145.92 |
270.54 |
178.95 |
-39.44 |
| 本期利润(万元) |
603.37 |
-168.44 |
802.16 |
715.05 |
121.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
0.21 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.06 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-357.58 |
0.00 |
-984.69 |
0.00 |
-1456.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2665.17 |
2407.35 |
2882.71 |
2975.06 |
2535.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.77 |
0.83 |
0.84 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
23.74 |
0.00 |
34.87 |
0.00 |
4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
-35.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5665.00 |
6098.55 |
4738.40 |
6522.59 |
5361.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
52616.72 |
60767.36 |
54482.11 |
54990.15 |
56272.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
52616.72 |
60767.36 |
54482.11 |
54990.15 |
56272.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.66 |
66.35 |
57.71 |
64.10 |
63.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.11 |
11.06 |
9.62 |
10.68 |
10.53 |
| 资产总计(万元) |
58396.59 |
67002.60 |
60436.32 |
62234.67 |
61736.82 |
| 负债合计(万元) |
1824.29 |
698.75 |
930.20 |
667.87 |
394.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
56572.31 |
66303.85 |
59506.11 |
61566.80 |
61342.07 |
| 未分配利润(万元) |
3480.20 |
-10977.82 |
-30129.12 |
-35946.30 |
-43341.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.80 |
18.18 |
8.62 |
22.56 |
10.02 |
| 投资收益(万元) |
10160.12 |
7861.08 |
-275.67 |
-22306.94 |
-14065.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4360.58 |
12792.09 |
3846.07 |
19431.48 |
6109.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14530.50 |
20671.34 |
3579.01 |
-2852.90 |
-7945.88 |
| 管理人报酬(万元) |
380.43 |
760.45 |
362.57 |
767.31 |
397.60 |
| 托管费(万元) |
63.40 |
126.74 |
60.43 |
127.89 |
66.27 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
22.10 |
10.91 |
21.19 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
465.96 |
932.06 |
444.81 |
940.04 |
486.53 |
| 利润总额(万元) |
14064.54 |
19739.28 |
3134.20 |
-3792.95 |
-8432.41 |
| 净利润(万元) |
14064.54 |
19739.28 |
3134.20 |
-3792.95 |
-8432.41 |
