我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16494.85 89.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1886.62 10.26%
其他资产 9.84 0.05%
资产总值:18391.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 29.65 1423.65 7.76%
伊利股份 600887 47.48 1380.24 7.52%
恒瑞医药 600276 25.31 1323.71 7.21%
明阳智能 601615 92.07 994.36 5.42%
智飞生物 300122 26.73 892.08 4.86%
扬杰科技 300373 18.04 819.02 4.46%
长春高新 000661 6.81 748.35 4.08%
恒生电子 600570 32.77 749.45 4.08%
璞泰来 603659 49.88 745.77 4.06%
中控技术 688777 14.56 732.32 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 73.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.78%
卫生和社会工作 0.04 2.25%
科学研究和技术服务业 0.04 2.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 30.67 1442.88 9.23%
伊利股份 600887 50.12 1295.10 8.28%
恒瑞医药 600276 32.47 1248.80 7.99%
国电南瑞 600406 41.55 1037.19 6.63%
上汽集团 600104 67.03 929.04 5.94%
明阳智能 601615 88.85 838.74 5.36%
许继电气 000400 21.11 726.40 4.65%
智飞生物 300122 23.93 670.90 4.29%
晶科能源 688223 80.71 573.03 3.66%
中控技术 688777 14.41 543.10 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 67.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 12.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.69%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.00 203.53 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.53 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%