资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15232.54 92.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1009.29 6.16%
其他资产 149.44 0.91%
资产总值:16391.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
商络电子 300975 3.93 203.38 1.26%
兴森科技 002436 3.83 195.14 1.21%
铂力特 688333 1.87 191.48 1.19%
盛和资源 600392 5.87 174.75 1.08%
昊志机电 300503 1.87 172.60 1.07%
生益科技 600183 0.91 157.79 0.98%
铖昌科技 001270 1.00 155.99 0.97%
中材科技 002080 1.74 156.60 0.97%
光华科技 002741 4.28 152.97 0.95%
信维通信 300136 1.28 152.64 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 87.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.92%
批发和零售业 0.02 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.72%
房地产业 0.01 0.69%
农、林、牧、渔业 0.01 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.80 137.93 1.54%
先导智能 300450 2.45 116.86 1.30%
网宿科技 300017 6.25 105.62 1.18%
东阳光 600673 3.47 105.14 1.17%
云赛智联 600602 4.41 102.44 1.14%
南方航空 600029 18.08 102.15 1.14%
中国国航 601111 15.10 101.62 1.13%
杰普特 688025 0.47 100.84 1.13%
钧达股份 002865 1.38 99.33 1.11%
奥飞数据 300738 4.50 98.23 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 10.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.27%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
综合 0.01 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.00 203.53 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.53 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%