财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1609.59 |
330.21 |
3225.53 |
2386.22 |
382.10 |
| 本期利润(万元) |
2464.12 |
-588.41 |
3936.52 |
3013.75 |
995.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.10 |
0.34 |
0.28 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.60 |
0.00 |
34.27 |
0.00 |
7.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3071.26 |
0.00 |
1189.81 |
0.00 |
-1373.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10352.61 |
7524.16 |
6912.69 |
8942.42 |
13607.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.18 |
1.26 |
1.25 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
31.33 |
0.00 |
41.04 |
0.00 |
7.54 |
| 累计净值增长率(%) |
65.11 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
-4.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1009.28 |
768.63 |
983.38 |
1183.61 |
2640.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
15232.54 |
8305.80 |
14663.56 |
16584.15 |
13033.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
15232.54 |
8305.80 |
14663.56 |
16584.15 |
13033.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.62 |
9.19 |
15.43 |
18.83 |
16.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
1.53 |
2.57 |
3.14 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
16391.27 |
9074.72 |
15648.28 |
17776.47 |
15674.63 |
| 负债合计(万元) |
234.41 |
235.63 |
47.21 |
66.39 |
36.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
16156.86 |
8839.09 |
15601.07 |
17710.08 |
15637.95 |
| 未分配利润(万元) |
6302.18 |
1781.21 |
-705.86 |
-2213.85 |
-5741.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.84 |
1.28 |
4.50 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
2303.60 |
3980.61 |
571.42 |
-1556.63 |
-1432.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1239.65 |
768.28 |
678.02 |
2652.02 |
-770.01 |
| 其它收入(万元) |
20.53 |
1.43 |
0.13 |
0.51 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3564.31 |
4752.16 |
1250.86 |
1100.40 |
-2200.48 |
| 管理人报酬(万元) |
65.60 |
165.81 |
97.64 |
198.09 |
98.67 |
| 托管费(万元) |
10.93 |
27.63 |
16.27 |
33.01 |
16.44 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
14.50 |
8.18 |
16.50 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
87.55 |
217.20 |
127.82 |
258.64 |
128.17 |
| 利润总额(万元) |
3476.76 |
4534.96 |
1123.03 |
841.76 |
-2328.65 |
| 净利润(万元) |
3476.76 |
4534.96 |
1123.03 |
841.76 |
-2328.65 |
