资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8305.80 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 768.65 8.47%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:9074.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 2.49 124.45 1.41%
工业富联 601138 1.97 122.24 1.38%
中瓷电子 003031 1.35 98.77 1.12%
锐捷网络 301165 1.09 96.79 1.10%
海信视像 600060 3.86 93.72 1.06%
山子高科 000981 21.01 87.40 0.99%
万集科技 300552 2.84 86.22 0.98%
航天电子 600879 4.01 85.49 0.97%
经纬恒润 688326 0.73 86.07 0.97%
伟创电气 688698 0.87 85.95 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 91.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
建筑业 0.00 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 3.09 103.45 0.98%
赣锋锂业 002460 1.65 100.45 0.95%
三花智控 002050 1.87 90.56 0.86%
水晶光电 002273 3.33 88.05 0.83%
澜起科技 688008 0.55 85.03 0.80%
中芯国际 688981 0.60 84.33 0.80%
瑞芯微 603893 0.37 83.45 0.79%
先导智能 300450 1.28 79.64 0.75%
歌尔股份 002241 2.10 78.75 0.74%
品高股份 688227 2.27 75.59 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 76.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 10.99%
科学研究和技术服务业 0.02 1.99%
批发和零售业 0.01 1.19%
卫生和社会工作 0.01 0.78%
金融业 0.01 0.52%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
采矿业 0.00 0.39%
教育 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.00 203.53 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.53 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%