我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-169.46 |
-237.32 |
-83.02 |
177.15 |
-3.15 |
| 本期利润(万元) |
637.67 |
-374.41 |
-113.31 |
-175.96 |
-81.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1142.36 |
0.00 |
-373.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3587.59 |
3007.13 |
1700.00 |
1862.00 |
1974.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.72 |
0.78 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2640.56 |
1594.56 |
2042.20 |
2943.19 |
1665.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
13033.94 |
16254.05 |
18529.55 |
20548.70 |
23957.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
13033.94 |
16254.05 |
18529.55 |
20345.17 |
22535.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.53 |
1421.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.05 |
18.09 |
25.35 |
29.41 |
31.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
3.01 |
4.23 |
4.90 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
15674.63 |
17848.71 |
20588.23 |
23508.38 |
26838.59 |
| 负债合计(万元) |
36.68 |
76.00 |
64.23 |
58.53 |
54.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
15637.95 |
17772.70 |
20524.00 |
23449.85 |
26783.76 |
| 未分配利润(万元) |
-5741.58 |
-3383.58 |
-3011.46 |
-2344.49 |
-2935.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
4.33 |
2.92 |
13.19 |
9.28 |
| 投资收益(万元) |
-1432.43 |
2158.09 |
1734.57 |
-2439.98 |
-1187.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-770.01 |
-3397.42 |
-2378.90 |
-1321.25 |
-2791.14 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.10 |
0.09 |
5.76 |
5.62 |
| 收入合计(万元) |
-2200.48 |
-1234.89 |
-641.33 |
-3742.28 |
-3964.01 |
| 管理人报酬(万元) |
98.67 |
292.44 |
169.34 |
386.50 |
206.19 |
| 托管费(万元) |
16.44 |
48.74 |
28.22 |
64.42 |
34.36 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.50 |
8.18 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
128.17 |
366.34 |
210.42 |
477.85 |
254.33 |
| 利润总额(万元) |
-2328.65 |
-1601.24 |
-851.74 |
-4220.12 |
-4218.34 |
| 净利润(万元) |
-2328.65 |
-1601.24 |
-851.74 |
-4220.12 |
-4218.34 |
