工银恒兴6个月持有期混合A(012844)_资产配置

工银恒兴6个月持有期混合A012844ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54022.48	88.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7016.76	11.49%
其他资产	7.23	0.01%

资产总值：61046.48万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.00	5508.90	9.19%
立讯精密	002475	50.00	2835.50	4.73%
胜宏科技	300476	9.00	2588.22	4.32%
英维克	002837	24.00	2565.36	4.28%
三花智控	002050	44.10	2439.17	4.07%
阳光电源	300274	13.80	2360.35	3.94%
中国重汽	03808	90.00	2245.22	3.75%
徐工机械	000425	159.10	1842.38	3.07%
拓普集团	601689	22.98	1773.60	2.96%
亿纬锂能	300014	26.00	1709.76	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	72.81%
非必需消费品	0.26	4.38%
工业	0.22	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.19%
综合	0.11	1.87%
科学研究和技术服务业	0.11	1.83%
通信服务	0.11	1.81%
材料	0.08	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	110.00	7115.90	9.46%
宁德时代	300750	16.00	6432.00	8.55%
腾讯控股	00700	6.00	3631.86	4.83%
胜宏科技	300476	10.00	2855.00	3.80%
三花智控	002050	58.88	2851.56	3.79%
盐津铺子	002847	39.00	2733.90	3.63%
阿里巴巴-W	09988	16.71	2700.34	3.59%
寒武纪	688256	2.00	2650.00	3.52%
拓普集团	601689	31.80	2575.48	3.42%
海光信息	688041	10.00	2526.00	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	59.90%
金融业	0.56	7.40%
非必需消费品	0.46	6.07%
通信服务	0.36	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.52%
信息技术	0.14	1.89%
综合	0.14	1.86%
采矿业	0.12	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.00	5044.40	7.32%
盐津铺子	002847	50.00	4020.00	5.84%
成都银行	601838	159.99	3215.86	4.67%
腾讯控股	00700	6.00	2752.26	4.00%
立讯精密	002475	67.37	2337.07	3.39%
寒武纪	688256	3.74	2247.93	3.26%
海光信息	688041	13.66	1929.91	2.80%
江苏银行	600919	160.00	1910.40	2.77%
胜宏科技	300476	13.82	1857.13	2.70%
东阳光	600673	150.00	1744.50	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	52.91%
金融业	0.67	9.69%
非必需消费品	0.36	5.18%
通信服务	0.28	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.36%
综合	0.17	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.48%
信息技术	0.16	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.60%
采矿业	0.10	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.00	5058.80	7.31%
成都银行	601838	199.99	3437.88	4.97%
盐津铺子	002847	50.00	3168.50	4.58%
腾讯控股	00700	6.00	2751.90	3.98%
立讯精密	002475	67.37	2754.76	3.98%
贵州茅台	600519	1.60	2497.60	3.61%
胜宏科技	300476	30.03	2432.73	3.52%
寒武纪	688256	3.74	2328.28	3.37%
阿里巴巴-W	09988	16.71	1973.79	2.85%
比亚迪	002594	5.00	1874.50	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	60.83%
金融业	0.63	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.22%
通信服务	0.28	3.98%
非必需消费品	0.27	3.90%
综合	0.18	2.59%
信息技术	0.14	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.89	107.15	0.14%
隆22转债	0.14	18.22	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	125.37	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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