资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36696.16 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2615.86 6.65%
其他资产 11.50 0.03%
资产总值:39323.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.35 3853.24 9.66%
中际旭创 300308 3.00 3810.00 9.55%
东山精密 002384 14.51 3806.70 9.54%
景旺电子 603228 46.00 3330.86 8.35%
永鼎股份 600105 33.98 2292.97 5.75%
凯盛科技 600552 70.02 2281.25 5.72%
拓普集团 601689 36.98 2086.41 5.23%
三花智控 002050 43.10 1889.07 4.73%
大金重工 002487 30.17 1748.95 4.38%
唯科科技 301196 13.46 1688.15 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 90.18%
非必需消费品 0.07 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 33.00 3408.90 7.83%
景旺电子 603228 50.00 2819.00 6.47%
立讯精密 002475 50.00 2463.00 5.65%
新易盛 300502 4.97 2200.91 5.05%
大金重工 002487 29.17 2033.15 4.67%
英维克 002837 24.00 2024.40 4.65%
中际旭创 300308 3.41 1941.69 4.46%
三花智控 002050 44.10 1875.57 4.31%
拓普集团 601689 32.98 1873.26 4.30%
影石创新 688775 9.91 1865.59 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 86.46%
非必需消费品 0.21 4.83%
综合 0.15 3.48%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.89 107.15 0.14%
隆22转债 0.14 18.22 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 125.37 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%