资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41323.47 94.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2415.82 5.52%
其他资产 4.51 0.01%
资产总值:43743.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 33.00 3408.90 7.83%
景旺电子 603228 50.00 2819.00 6.47%
立讯精密 002475 50.00 2463.00 5.65%
新易盛 300502 4.97 2200.91 5.05%
大金重工 002487 29.17 2033.15 4.67%
英维克 002837 24.00 2024.40 4.65%
中际旭创 300308 3.41 1941.69 4.46%
三花智控 002050 44.10 1875.57 4.31%
拓普集团 601689 32.98 1873.26 4.30%
影石创新 688775 9.91 1865.59 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 86.46%
非必需消费品 0.21 4.83%
综合 0.15 3.48%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 5508.90 9.19%
立讯精密 002475 50.00 2835.50 4.73%
胜宏科技 300476 9.00 2588.22 4.32%
英维克 002837 24.00 2565.36 4.28%
三花智控 002050 44.10 2439.17 4.07%
阳光电源 300274 13.80 2360.35 3.94%
中国重汽 03808 90.00 2245.22 3.75%
徐工机械 000425 159.10 1842.38 3.07%
拓普集团 601689 22.98 1773.60 2.96%
亿纬锂能 300014 26.00 1709.76 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 72.81%
非必需消费品 0.26 4.38%
工业 0.22 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.19%
综合 0.11 1.87%
科学研究和技术服务业 0.11 1.83%
通信服务 0.11 1.81%
材料 0.08 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.89 107.15 0.14%
隆22转债 0.14 18.22 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 125.37 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%