财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17048.81 |
4086.12 |
14816.69 |
8472.59 |
-1060.56 |
| 本期利润(万元) |
13298.80 |
-1574.12 |
21798.27 |
22377.29 |
2155.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.04 |
0.31 |
0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.86 |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10144.32 |
0.00 |
-4972.19 |
0.00 |
-28197.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33436.85 |
36383.93 |
50393.66 |
63138.94 |
57929.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
0.97 |
1.01 |
1.06 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
42.04 |
0.00 |
39.66 |
0.00 |
3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
43.55 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-24.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2615.86 |
7016.76 |
9003.59 |
6858.44 |
6123.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
36696.16 |
54022.48 |
60447.88 |
64484.98 |
58250.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
36696.16 |
54022.48 |
60326.26 |
64050.54 |
58140.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
121.62 |
434.44 |
110.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.04 |
62.24 |
66.91 |
71.99 |
65.36 |
| 应付托管费(万元) |
6.67 |
10.37 |
11.15 |
12.00 |
10.89 |
| 资产总计(万元) |
40623.52 |
64546.48 |
69475.77 |
71344.11 |
64375.03 |
| 负债合计(万元) |
720.14 |
4624.55 |
593.50 |
248.42 |
137.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
39903.38 |
59921.93 |
68882.26 |
71095.69 |
64237.26 |
| 未分配利润(万元) |
11972.38 |
377.90 |
-23157.12 |
-27486.14 |
-42753.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
12.89 |
4.11 |
16.37 |
10.46 |
| 投资收益(万元) |
20666.65 |
18577.18 |
-774.85 |
-4926.75 |
-4269.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4475.57 |
8309.96 |
3837.73 |
15624.67 |
2197.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16195.20 |
26900.02 |
3066.99 |
10714.29 |
-2061.66 |
| 管理人报酬(万元) |
279.99 |
835.03 |
411.90 |
799.76 |
402.82 |
| 托管费(万元) |
46.67 |
139.17 |
68.65 |
133.29 |
67.14 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
16.96 |
9.38 |
18.52 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
357.87 |
1058.28 |
523.53 |
1018.61 |
514.07 |
| 利润总额(万元) |
15837.33 |
25841.75 |
2543.45 |
9695.68 |
-2575.73 |
| 净利润(万元) |
15837.33 |
25841.75 |
2543.45 |
9695.68 |
-2575.73 |
