我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.44 |
-716.58 |
-526.97 |
3093.50 |
1081.68 |
| 本期利润(万元) |
34.23 |
-738.95 |
-461.55 |
3049.02 |
689.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2343.46 |
0.00 |
3082.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42086.18 |
42051.96 |
42329.36 |
42790.91 |
42103.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.42 |
41.09 |
635.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
27874.29 |
30493.76 |
38586.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
2226.40 |
6829.83 |
13438.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
25647.89 |
23663.93 |
25148.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.71 |
29.05 |
26.90 |
| 应付托管费(万元) |
7.62 |
7.99 |
7.40 |
| 资产总计(万元) |
42136.91 |
42847.04 |
41573.44 |
| 负债合计(万元) |
84.95 |
56.13 |
158.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
42051.96 |
42790.91 |
41414.59 |
| 未分配利润(万元) |
2343.46 |
3082.41 |
1693.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
937.11 |
1266.96 |
463.81 |
| 投资收益(万元) |
-1345.14 |
2457.20 |
734.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.37 |
-44.47 |
766.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-430.40 |
3679.69 |
1964.36 |
| 管理人报酬(万元) |
168.21 |
330.47 |
160.21 |
| 托管费(万元) |
46.26 |
90.88 |
44.06 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
16.12 |
7.38 |
| 费用合计(万元) |
308.55 |
630.67 |
304.92 |
| 利润总额(万元) |
-738.95 |
3049.02 |
1659.44 |
| 净利润(万元) |
-738.95 |
3049.02 |
1659.44 |
