国都聚鑫定期开放(003856)_最新动态

国都聚鑫定期开放003856GUODU POLY XIN REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根资产管理旗下两只北上互认基金获中证监批准[2019-01-29]

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累计净值：1.058

更新时间：2019-01-28 15:00

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投资类型：混合型

国都聚鑫定期开放增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鹏飞

基金规模：4.19亿元

国都聚鑫定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.31	0.52	-0.42	0.29
混合型名次	1998	2692	1958	631	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.11	5.21	0.00	-	5.78
混合型名次	1116	637	1207	1882	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
2	南方香港成长	2.59	8.04	7.78	-18.33	6.46
3	海富通中国海外混合(QDII)	2.22	4.67	0.87	-20.44	3.79
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)	2.18	3.98	-1.77	-22.70	3.25
5	海富通大中华混合(QDII)	2.14	4.80	1.45	-18.00	3.97
国都聚鑫定期开放一周收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	广发套利	-0.09	0.09	0.53	-1.91	-0.18
1997	广发鑫源混合C	-0.09	2.07	0.28	-0.28	1.97
1998	国都聚鑫定期开放	-0.09	0.31	0.52	-0.42	0.29
1999	国富新机遇混合A	-0.09	1.04	0.75	0.47	1.04
2000	国富新机遇混合C	-0.09	1.13	0.75	0.38	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富荣价值精选混合A	0.01	107.06	90.88	-	-
2	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合	-0.24	26.53	27.18	11.21	2.31
3	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.70	13.39	-	-	-
4	兴全合润B	-0.35	13.31	12.54	-13.51	13.32
5	鹏华美国房地产(QDII)	1.35	12.03	-1.01	-7.65	8.31
国都聚鑫定期开放一周收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	中信保诚至兴A	0.03	0.32	0.71	1.12	-
2691	北信瑞丰产业升级	-0.30	0.31	-3.37	-13.74	0.32
2692	国都聚鑫定期开放	-0.09	0.31	0.52	-0.42	0.29
2693	鹏华弘泽灵活配置混合A	0.02	0.31	1.73	-1.37	0.24
2694	鹏华弘泽灵活配置混合C	0.02	0.31	1.59	-1.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富荣价值精选混合A	0.01	107.06	90.88	-	-
2	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合	-0.24	26.53	27.18	11.21	2.31
3	鹏华弘康混合C	0.02	0.25	19.58	19.47	0.18
4	鹏华弘康混合A	0.02	0.87	18.53	18.41	0.79
5	前海开源多元策略混合C	-0.01	8.50	17.14	7.97	8.46
国都聚鑫定期开放一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	中银广利混合C	-0.02	0.76	0.53	0.91	0.74
1957	光大保德信诚鑫混合A	0.01	-0.25	0.52	0.64	-0.27
1958	国都聚鑫定期开放	-0.09	0.31	0.52	-0.42	0.29
1959	金鹰元禧混合C	-0.02	0.63	0.52	-1.10	0.61
1960	浦银安盛安久回报定开混合C	0.30	1.15	0.52	-1.55	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源盛鑫混合C	0.40	4.08	5.39	25.61	-
2	前海开源盛鑫混合A	0.41	4.09	5.42	25.54	-
3	海富通欣益混合C	0.00	1.62	1.96	20.99	1.62
4	鹏华弘康混合C	0.02	0.25	19.58	19.47	0.18
5	鹏华弘康混合A	0.02	0.87	18.53	18.41	0.79
国都聚鑫定期开放一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	华夏新机遇混合	-0.10	1.31	2.34	-0.40	1.31
630	汇安丰华混合C	0.01	0.95	2.40	-0.40	0.93
631	国都聚鑫定期开放	-0.09	0.31	0.52	-0.42	0.29
632	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.72	1.65	1.01	-0.42	-
633	平安鼎弘(LOF)	-0.25	0.82	1.83	-0.43	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴全合润B	-0.35	13.31	12.54	-13.51	13.32
2	华安宏利混合	0.15	10.68	7.75	-1.74	10.70
3	天弘永定价值成长混合	1.02	10.49	15.21	-12.70	10.51
4	宝盈新锐混合	0.62	10.24	10.46	-2.89	10.35
5	易方达瑞程混合C	0.27	10.31	12.50	-6.69	10.31
国都聚鑫定期开放一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	长信利信	0.10	0.29	6.09	2.80	0.29
2288	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.29	0.10	0.88	0.29
2289	国都聚鑫定期开放	-0.09	0.31	0.52	-0.42	0.29
2290	国投瑞银瑞宁混合	0.00	0.39	0.99	-0.68	0.29
2291	诺安景鑫	-0.37	0.30	-4.93	-13.73	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	253.54	292.82	297.03	-	299.36
2	光大保德信永鑫混合C	224.03	250.35	0.00	-	249.30
3	光大保德信永鑫混合A	223.52	250.45	0.00	-	249.40
4	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
国都聚鑫定期开放一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	银河君尚混合I	-3.08	-0.50	0.00	-	0.00
1115	易方达安心回馈混合	-3.09	18.56	24.98	-	31.60
1116	国都聚鑫定期开放	-3.11	5.21	0.00	-	5.78
1117	中银瑞利混合A	-3.11	6.90	0.00	-	10.21
1118	鹏华弘益混合C类	-3.12	4.67	8.17	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	253.54	292.82	297.03	-	299.36
2	光大保德信永鑫混合A	223.52	250.45	0.00	-	249.40
3	光大保德信永鑫混合C	224.03	250.35	0.00	-	249.30
4	华安新丰利灵活配置混合A	-22.20	163.89	0.00	-	164.13
5	鹏华弘达混合A	0.91	129.81	0.00	-	129.26
国都聚鑫定期开放一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	鹏华弘尚混合C	0.52	5.23	0.00	-	5.27
636	银华通利灵活配置混合C	1.65	5.23	0.00	-	4.57
637	国都聚鑫定期开放	-3.11	5.21	0.00	-	5.78
638	中海混改红利混合	-25.25	5.21	-17.13	-	-19.20
639	广发鑫源混合A	-3.40	5.20	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	253.54	292.82	297.03	-	299.36
2	国泰安康养老定期支付混合C	-4.25	8.19	110.16	-	104.54
3	东方惠新灵活配置混合C	-9.86	95.02	100.86	-	100.11
4	易方达新益灵活配置混合E	2.81	17.59	90.12	-	90.50
5	国泰浓益灵活配置混合C	-22.72	-6.39	82.27	-	81.98
国都聚鑫定期开放一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	广发鑫源混合C	-3.73	8.83	0.00	-	8.50
1206	国都多策略	0.00	0.00	0.00	-	1.67
1207	国都聚鑫定期开放	-3.11	5.21	0.00	-	5.78
1208	国都量化精选	-21.01	0.00	0.00	-	-20.76
1209	国都消费升级	-42.23	0.00	0.00	-	-38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银行业灵活配置混合	0.03	19.27	52.33	199.36	265.49
2	交银阿尔法核心混合	-1.26	23.02	60.52	165.81	171.13
3	交银定期支付双息平衡混合	-7.43	31.10	65.66	164.79	167.70
4	兴全合润B	-26.15	8.66	35.63	161.16	240.77
5	汇添富消费行业混合	-20.33	31.02	54.98	156.54	194.00
国都聚鑫定期开放一年收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	汇安丰华混合A	-11.07	65.22	0.00	-	65.43
1881	汇安丰华混合C	-9.95	10.72	0.00	-	10.86
1882	国都聚鑫定期开放	-3.11	5.21	0.00	-	5.78
1883	前海开源周期优选混合A	-23.64	-14.42	0.00	-	-14.42
1884	前海开源周期优选混合C	-23.72	-14.98	0.00	-	-14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	-19.26	15.74	38.47	42.99	1940.95
2	兴全趋势投资混合(LOF)	-18.40	8.13	25.57	109.35	1165.22
3	嘉实增长混合	-11.87	-3.82	9.38	69.27	1086.37
4	博时主题行业混合(LOF)	-23.96	2.97	29.67	119.90	1012.43
5	国泰金鹰	-21.76	0.06	31.40	69.63	942.41
国都聚鑫定期开放一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	南方利安C	-0.66	1.44	6.65	-	5.80
1332	博时沪港深价值优选A	-21.43	5.78	0.00	-	5.78
1333	国都聚鑫定期开放	-3.11	5.21	0.00	-	5.78
1334	添富盈润混合A	-5.47	0.00	0.00	-	5.77
1335	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.61	0.00	0.00	-	5.75

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天信息	600271	4.80	133.58	0.32%
华测检测	300012	20.70	120.89	0.29%
宋城演艺	300144	5.10	113.47	0.27%
中国平安	601318	1.60	109.60	0.26%
首旅酒店	600258	5.34	108.14	0.26%
杰瑞股份	002353	4.00	87.12	0.21%
三一重工	600031	9.60	85.25	0.20%
柳工	000528	7.90	86.27	0.20%
万里扬	002434	8.50	85.59	0.20%
新奥股份	600803	5.57	83.88	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
金融业	0.02	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.14%

基金评级

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基金资讯

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标题：独立基金销售机构问题频出低费率时代孕育着行业变局

　　继浙江金观诚之后，近日又有一家独立基金销售机构被地方证监局采取监管措施，暂停公募基金销售6个月。　　叫停基金销售6个月　　近日，江苏证监局对大泰金石基金销售有限公司出具警示函，并暂停办理公募基金销售业务6个月。据悉，大泰金石在宣传推介、

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10-25国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018年第3季度报告
08-24国都聚鑫定期开放:2018年半年度报告
08-24国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018年半年度报告
08-04国都聚鑫定期开放:更新招募说明书（2018年第3号）

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交易日	2019-01-25	2019-01-24	2019-01-23	2019-01-22	2019-01-21
单位净值(元)	1.059	1.059	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.059	1.059	1.060	1.060	1.060

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