国都智能制造(004935)_资产配置

国都智能制造004935STATE INTELLECTUAL MANUFACTURING HYBRID LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1031.15	78.76%
债券	65.12	4.97%
银行存款和结算备付金	204.51	15.62%
其他资产	8.50	0.65%

资产总值：1309.28万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	0.24	104.47	8.04%
迈瑞医疗	300760	0.33	100.88	7.77%
恒瑞医药	600276	1.02	94.15	7.25%
立讯精密	002475	1.82	93.46	7.19%
五粮液	000858	0.48	82.14	6.32%
隆基股份	601012	2.00	81.46	6.27%
宁德时代	300750	0.40	69.74	5.37%
亿纬锂能	300014	1.44	69.01	5.31%
赣锋锂业	002460	1.20	64.28	4.95%
兆易创新	603986	0.26	61.34	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	76.04%
租赁和商务服务业	0.00	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	39.83	206.31	16.56%
迈瑞医疗	300760	0.44	115.15	9.24%
恒瑞医药	600276	1.10	101.23	8.13%
海螺水泥	600585	1.79	98.63	7.92%
长春高新	000661	0.16	87.68	7.04%
五粮液	000858	0.60	69.12	5.55%
宁德时代	300750	0.34	40.93	3.29%
亿纬锂能	300014	0.60	34.87	2.80%
生益科技	600183	0.99	26.21	2.10%
顺鑫农业	000860	0.38	23.33	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	52.54%
金融业	0.02	16.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.88%
批发和零售业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	20.36	1115.73	9.57%
福耀玻璃	600660	44.86	1076.19	9.23%
贵州茅台	600519	0.59	697.97	5.99%
上海机场	600009	8.70	685.12	5.88%
格力电器	000651	9.20	603.34	5.18%
潍柴动力	000338	38.00	603.44	5.18%
药明康德	603259	6.54	602.10	5.16%
马钢股份	600808	196.12	602.10	5.16%
大族激光	002008	14.60	584.00	5.01%
恒瑞医药	600276	6.64	581.13	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	65.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.88%
科学研究和技术服务业	0.06	5.16%
金融业	0.02	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	12.10	965.34	9.53%
福耀玻璃	600660	42.86	920.63	9.09%
恒瑞医药	600276	11.34	914.91	9.03%
贵州茅台	600519	0.71	816.50	8.06%
海螺水泥	600585	18.36	759.00	7.49%
药明康德	603259	7.14	618.69	6.11%
海康威视	002415	16.80	542.64	5.36%
青岛啤酒	600600	10.00	485.00	4.79%
比亚迪	002594	9.07	442.43	4.37%
大族激光	002008	9.80	348.39	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	58.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	9.53%
科学研究和技术服务业	0.06	6.11%
租赁和商务服务业	0.03	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
金融业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
太阳转债	0.29	36.81	2.83%
深南转债	0.18	28.31	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.12	5.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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