我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1606.16 |
1549.16 |
1086.79 |
411.65 |
69.84 |
| 本期利润(万元) |
328.00 |
130.51 |
2631.23 |
659.93 |
427.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.31 |
0.05 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
0.00 |
42.48 |
0.00 |
21.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.38 |
0.00 |
-3037.95 |
0.00 |
-4101.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1299.05 |
1245.65 |
11658.11 |
10131.27 |
9484.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.91 |
0.86 |
0.75 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
22.97 |
0.00 |
37.87 |
0.00 |
11.82 |
| 累计净值增长率(%) |
5.84 |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-30.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.99 |
1236.69 |
1316.01 |
63.94 |
104.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1096.27 |
10704.06 |
8151.94 |
495.83 |
1089.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1031.15 |
9226.71 |
7526.18 |
495.83 |
1089.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
65.12 |
1477.34 |
625.75 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.57 |
14.07 |
7.61 |
1.39 |
1.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
1.41 |
0.76 |
0.14 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1309.28 |
11982.72 |
9501.53 |
1097.38 |
1438.65 |
| 负债合计(万元) |
10.23 |
324.61 |
16.95 |
38.78 |
39.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1299.05 |
11658.11 |
9484.58 |
1058.60 |
1399.30 |
| 未分配利润(万元) |
71.68 |
-1887.22 |
-4101.16 |
-637.04 |
-353.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
14.22 |
3.82 |
14.01 |
8.39 |
| 投资收益(万元) |
1679.97 |
1235.28 |
105.10 |
-565.00 |
-363.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1278.16 |
1544.45 |
357.39 |
-70.83 |
8.30 |
| 其它收入(万元) |
13.25 |
0.14 |
0.12 |
1.34 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
419.56 |
2794.09 |
466.44 |
-620.49 |
-345.36 |
| 管理人报酬(万元) |
43.35 |
91.61 |
14.37 |
21.69 |
12.57 |
| 托管费(万元) |
4.34 |
9.16 |
1.44 |
2.17 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
6.67 |
7.50 |
1.24 |
5.00 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
91.57 |
162.85 |
39.20 |
69.66 |
43.53 |
| 利润总额(万元) |
328.00 |
2631.23 |
427.23 |
-690.15 |
-388.89 |
| 净利润(万元) |
328.00 |
2631.23 |
427.23 |
-690.15 |
-388.89 |
