资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182469.43 88.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23228.50 11.28%
其他资产 214.85 0.10%
资产总值:205912.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.28 15950.75 8.14%
中际旭创 300308 12.09 15349.22 7.83%
沪电股份 002463 70.15 10718.68 5.47%
立讯精密 002475 150.46 10592.38 5.40%
宁德时代 300750 25.39 9978.29 5.09%
寒武纪 688256 6.23 9937.09 5.07%
东山精密 002384 36.10 9471.70 4.83%
三环集团 300408 55.84 9319.38 4.75%
中材科技 002080 96.65 8698.50 4.44%
麦格米特 002851 46.34 7747.77 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.93 81.23%
信息技术 1.01 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.07%
金融 0.16 0.79%
通信服务 0.15 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.89 12793.65 5.81%
宁德时代 300750 30.82 12378.91 5.62%
中际旭创 300308 21.69 12351.07 5.61%
腾讯控股 00700 28.76 12288.51 5.58%
长飞光纤光缆 06869 67.10 10842.01 4.92%
立讯精密 002475 193.97 9554.96 4.34%
思源电气 002028 42.88 8661.76 3.93%
麦格米特 002851 80.81 7855.10 3.57%
东山精密 002384 69.71 7201.04 3.27%
中材科技 002080 172.04 6756.01 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.24 60.09%
信息技术 1.98 9.01%
通信服务 1.53 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 3.44%
材料 0.58 2.63%
房地产 0.53 2.41%
采矿业 0.37 1.67%
保健 0.30 1.36%
非必需消费品 0.28 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%