资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211184.08 88.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25500.20 10.68%
其他资产 2074.07 0.87%
资产总值:238758.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.76 15557.44 6.54%
宁德时代 300750 36.15 13275.09 5.58%
新易盛 300502 28.96 12478.28 5.25%
立讯精密 002475 218.18 12372.99 5.20%
中际旭创 300308 17.40 10614.61 4.46%
东山精密 002384 99.16 8393.89 3.53%
中芯国际 00981 121.15 7818.42 3.29%
麦格米特 002851 82.15 7399.59 3.11%
思源电气 002028 47.64 7364.67 3.10%
阿里巴巴-W 09988 54.85 7074.54 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.30 55.92%
信息技术 2.05 8.62%
通信服务 1.73 7.28%
非必需消费品 0.96 4.05%
材料 0.86 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 3.15%
房地产 0.43 1.83%
工业 0.43 1.82%
保健 0.32 1.34%
采矿业 0.27 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.76 17405.87 6.78%
立讯精密 002475 242.42 15682.15 6.11%
宁德时代 300750 36.15 14530.81 5.66%
中芯国际 00981 139.20 10110.10 3.94%
阿里巴巴-W 09988 61.92 10006.27 3.90%
七一二 603712 401.45 8787.74 3.42%
沪电股份 002463 93.73 6886.24 2.68%
地平线机器人-W 09660 765.06 6694.27 2.61%
思源电气 002028 58.81 6411.47 2.50%
恒瑞医药 600276 86.88 6215.91 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.28 51.70%
通信服务 2.88 11.20%
信息技术 2.53 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 4.40%
非必需消费品 1.00 3.90%
保健 0.90 3.52%
房地产 0.56 2.17%
材料 0.56 2.16%
工业 0.53 2.08%
科学研究和技术服务业 0.40 1.58%