工银创新成长混合A(011304)_最新动态

工银创新成长混合A011304ICBC CREDIT SUISSE INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银创新成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单文

基金规模：20.80亿元

工银创新成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	-2.00	13.95	2.04	2.40
混合型名次	2476	6659	3626	3620	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.50	-18.70	-36.75	-	-36.36
混合型名次	5145	6277	6679	4552	7218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
2475	东海祥龙混合(LOF)	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
2476	工银创新成长混合A	1.02	-2.00	13.95	2.04	2.40
2477	广发沪港深精选混合A	1.02	-4.71	17.17	-3.56	16.68
2478	广发远见智选混合A	1.02	0.66	17.73	1.10	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	富国金融地产行业混合A	-0.43	-2.00	12.71	10.58	24.64
6658	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.36	-2.00	3.97	-13.27	-6.99
6659	工银创新成长混合A	1.02	-2.00	13.95	2.04	2.40
6660	华夏新锦升混合A	4.37	-2.00	19.92	2.23	-1.19
6661	信诚深度价值混合(LOF)	0.74	-2.00	1.67	1.05	16.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	1.56	5.46	13.96	-4.12	-12.96
3625	淳厚时代优选混合A	-0.09	0.74	13.95	-0.51	1.49
3626	工银创新成长混合A	1.02	-2.00	13.95	2.04	2.40
3627	易米开鑫价值优选混合A	0.54	-0.01	13.95	-1.66	8.32
3628	富国远见优选混合A	0.77	-0.48	13.94	-8.66	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	中银民丰回报混合	0.32	0.50	3.75	2.05	4.61
3619	财通优势行业轮动混合A	0.89	-3.77	19.43	2.04	-2.35
3620	工银创新成长混合A	1.02	-2.00	13.95	2.04	2.40
3621	南方誉盈一年持有混合A	0.13	0.05	5.63	2.04	5.83
3622	太平睿盈混合C	0.60	4.19	13.00	2.04	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	汇丰晋信慧悦混合	0.11	-0.71	2.97	1.75	2.41
4873	中加聚隆持有期混合C	0.14	-0.03	1.78	0.13	2.41
4874	工银创新成长混合A	1.02	-2.00	13.95	2.04	2.40
4875	工银核心机遇混合C	0.35	-0.93	24.77	-6.17	2.40
4876	华富荣盛一年持有期混合A	0.12	0.56	0.88	0.07	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	汇添富稳健添盈一年持有混合	-1.49	-5.28	-8.00	-	-3.57
5144	长城数字经济混合C	-1.50	0.00	0.00	-	-15.27
5145	工银创新成长混合A	-1.50	-18.70	-36.75	-	-36.36
5146	华夏新锦汇混合A	-1.50	-12.91	-24.25	-9.67	3.32
5147	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-1.50	-7.85	0.00	-	-22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	诺安优势行业混合A	-11.17	-18.67	-43.63	-37.67	-18.10
6276	天弘医药创新C	-11.52	-18.67	-31.93	-	-22.70
6277	工银创新成长混合A	-1.50	-18.70	-36.75	-	-36.36
6278	博时回报严选混合A	-8.05	-18.71	0.00	-	-25.16
6279	银河智慧混合A	8.89	-18.71	-34.28	68.87	101.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	中欧责任投资混合C	12.64	-8.68	-36.73	-	-29.71
6678	平安优质企业混合A	-2.58	-14.53	-36.74	-	-37.22
6679	工银创新成长混合A	-1.50	-18.70	-36.75	-	-36.36
6680	长信国防军工量化混合C	1.15	-21.16	-36.76	-	33.41
6681	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-5.91	-18.39	-36.76	-12.38	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	易方达悦盈一年持有期混合A	5.12	5.56	3.33	-	5.30
4551	易方达悦盈一年持有期混合C	4.69	4.72	2.10	-	3.71
4552	工银创新成长混合A	-1.50	-18.70	-36.75	-	-36.36
4553	工银创新成长混合C	-2.29	-20.01	-38.25	-	-38.27
4554	富国低碳新经济混合C	-1.61	-15.06	-38.99	-	-33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	万家创业板2年定期开放混合C	-17.12	-31.54	-42.74	-	-36.33
7217	大摩量化配置混合C	-14.97	-33.46	-52.47	-	-36.35
7218	工银创新成长混合A	-1.50	-18.70	-36.75	-	-36.36
7219	国投瑞银产业趋势混合C	-12.90	-47.29	-59.22	-	-36.37
7220	前海联合产业趋势混合A	5.61	-6.80	-36.29	-	-36.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.15	13693.02	6.23%
宁德时代	300750	47.13	11870.64	5.40%
立讯精密	002475	247.63	10762.00	4.90%
美团-W	03690	55.62	8627.20	3.93%
七一二	603712	450.24	8306.93	3.78%
思源电气	002028	110.66	8177.77	3.72%
美的集团	000333	106.10	8070.30	3.67%
沪电股份	002463	193.44	7768.55	3.54%
恒瑞医药	600276	129.98	6797.70	3.10%
中航光电	002179	141.38	6155.53	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.90	54.19%
通信服务	1.77	8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	4.50%
非必需消费品	0.90	4.08%
金融业	0.64	2.91%
科学研究和技术服务业	0.53	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	2.29%
信息技术	0.35	1.59%
采矿业	0.23	1.06%
金融	0.22	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银创新成长混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.631	0.625	0.630	0.641	0.655
累计净值(元)	0.631	0.625	0.630	0.641	0.655

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