工银创新成长混合A(011304)_最新动态

工银创新成长混合A011304ICBC CREDIT SUISSE INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.9934 -0.0118(-1.17%)

累计净值：0.9934

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银创新成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单文

基金规模：17.86亿元

工银创新成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	1.54	-14.58	11.87	18.49
混合型名次	6053	4855	6763	1109	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.40	79.57	47.78	2.15	-0.66
混合型名次	1257	1819	2041	2417	6035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	长盛优势企业精选混合C	-1.11	3.35	-13.62	3.24	11.03
6052	大摩数字经济混合A	-1.11	9.53	-12.62	33.54	51.47
6053	工银创新成长混合A	-1.11	1.54	-14.58	11.87	18.49
6054	广发策略优选混合	-1.11	10.46	-14.19	-7.64	7.55
6055	华安媒体互联网混合A	-1.11	-1.64	-14.78	-6.05	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	中泰星宇价值成长混合C	-0.55	1.55	-2.09	-0.84	6.39
4854	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
4855	工银创新成长混合A	-1.11	1.54	-14.58	11.87	18.49
4856	华安智能生活混合A	-2.13	1.54	-9.08	-9.88	-8.91
4857	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.21	1.54	4.50	-10.03	-10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6763 位，低于同类基金平均水平
6761	富国天旭均衡混合C	-0.39	3.36	-14.57	-16.57	-2.69
6762	南方科技创新混合A	-0.77	6.26	-14.57	21.20	31.80
6763	工银创新成长混合A	-1.11	1.54	-14.58	11.87	18.49
6764	万家景气驱动混合C	0.88	7.54	-14.58	-16.18	-1.36
6765	东吴消费成长混合C	-0.50	-2.84	-14.59	-12.91	-13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	摩根优势成长混合C	-3.06	2.22	-8.96	11.91	17.09
1108	中海信息产业精选混合	-0.05	5.10	-16.57	11.91	44.16
1109	工银创新成长混合A	-1.11	1.54	-14.58	11.87	18.49
1110	华宝多策略增长A	-3.31	3.58	-5.43	11.87	19.18
1111	兴业成长动力混合	0.73	1.03	7.17	11.87	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	交银先进制造混合C	-0.79	4.20	-2.46	6.68	18.53
1269	华泰柏瑞匠心臻选混合A	-0.37	2.36	-1.19	4.30	18.50
1270	工银创新成长混合A	-1.11	1.54	-14.58	11.87	18.49
1271	中欧瑾和灵活配置混合A	0.84	-5.05	-12.34	1.56	18.48
1272	平安优势回报1年持有混合A	-2.40	3.10	-12.21	5.71	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	华商万众创新混合C	28.47	107.24	63.14	-	42.55
1256	银华乐享混合A	28.42	119.62	64.65	-15.83	2.89
1257	工银创新成长混合A	28.40	79.57	47.78	2.15	-0.66
1258	鹏扬景泰成长混合A	28.40	63.71	24.13	-31.98	107.34
1259	工银总回报灵活配置混合A	28.36	79.37	67.08	37.85	209.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	全球消费精选混合(QDII)美元	-4.83	79.62	93.26	-	46.32
1818	景顺长城量化成长演化混合	12.54	79.61	51.18	19.26	19.30
1819	工银创新成长混合A	28.40	79.57	47.78	2.15	-0.66
1820	广发沪港深医药混合A	-3.98	79.50	62.17	-	10.34
1821	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	20.91	79.46	47.56	-	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	汇添富创新活力混合D	15.54	66.27	47.86	-	4.10
2040	富国兴泉回报12个月持有期混合A	13.13	48.91	47.84	-0.92	12.86
2041	工银创新成长混合A	28.40	79.57	47.78	2.15	-0.66
2042	鹏华优质企业混合	37.69	84.96	47.77	-3.47	29.73
2043	国金量化多策略A	19.00	72.99	47.76	72.50	93.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	2.16	51.11
2416	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	2.15	36.12
2417	工银创新成长混合A	28.40	79.57	47.78	2.15	-0.66
2418	中融低碳经济3个月持有混合C	16.26	89.52	54.40	2.15	3.63
2419	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	2.13	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	新华战略新兴产业灵活配置混合	-9.20	34.84	0.48	-36.96	-0.62
6034	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-2.43	-0.63
6035	工银创新成长混合A	28.40	79.57	47.78	2.15	-0.66
6036	华夏先锋科技一年定开混合A	7.64	73.55	35.15	-	-0.68
6037	摩根成长先锋混合C	26.39	61.03	53.63	-	-0.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	26.28	15950.75	8.14%
中际旭创	300308	12.09	15349.22	7.83%
沪电股份	002463	70.15	10718.68	5.47%
立讯精密	002475	150.46	10592.38	5.40%
宁德时代	300750	25.39	9978.29	5.09%
寒武纪	688256	6.23	9937.09	5.07%
东山精密	002384	36.10	9471.70	4.83%
三环集团	300408	55.84	9319.38	4.75%
中材科技	002080	96.65	8698.50	4.44%
麦格米特	002851	46.34	7747.77	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.93	81.23%
信息技术	1.01	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.07%
金融	0.16	0.79%
通信服务	0.15	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0052	0.9796	0.9700	0.9707	1.0046
累计净值(元)	1.0052	0.9796	0.9700	0.9707	1.0046

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。