工银创新成长混合A(011304)_最新动态

工银创新成长混合A011304ICBC CREDIT SUISSE INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9965 -0.0028(-0.28%)

累计净值：0.9965

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银创新成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单文

基金规模：17.86亿元

工银创新成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.81	-22.78	16.40	18.86
混合型名次	2986	4599	7116	1386	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.45	80.53	51.28	6.66	-0.35
混合型名次	1749	1810	1827	2153	5976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	东方红智选三年持有混合C	0.49	-3.72	-23.09	-10.80	0.31
2985	富国天益价值混合C	0.49	-1.40	-23.36	17.35	20.90
2986	工银创新成长混合A	0.49	-0.81	-22.78	16.40	18.86
2987	工银创新成长混合C	0.49	-0.88	-22.93	15.93	18.17
2988	国富鑫颐收益混合A	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	长盛盛丰混合A	0.77	-0.81	-13.61	1.20	5.22
4598	工银成长收益混合A	0.59	-0.81	-6.00	4.85	-4.53
4599	工银创新成长混合A	0.49	-0.81	-22.78	16.40	18.86
4600	工银新得利混合	-0.17	-0.81	-5.46	7.60	10.37
4601	光大保德信红利混合	0.28	-0.81	6.09	2.95	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	景顺长城稳健回报混合C类	0.50	-0.05	-22.77	37.37	38.63
7115	英大睿盛C	0.18	2.29	-22.77	15.79	15.80
7116	工银创新成长混合A	0.49	-0.81	-22.78	16.40	18.86
7117	华宝事件驱动混合A	0.33	-8.77	-22.78	-25.02	-10.04
7118	华泰柏瑞行业领先混合	-1.50	3.25	-22.78	38.48	58.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.02	-1.43	-3.41	16.44	23.05
1385	长信先进装备三个月持有混合C	-1.07	-1.42	-22.21	16.40	20.78
1386	工银创新成长混合A	0.49	-0.81	-22.78	16.40	18.86
1387	益民核心增长混合	2.54	0.06	-5.56	16.38	17.64
1388	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银创新成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	景顺长城公司治理混合	1.93	-0.16	-7.31	12.04	18.88
1288	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.25	-4.35	-17.39	18.85	18.88
1289	工银创新成长混合A	0.49	-0.81	-22.78	16.40	18.86
1290	南方前瞻动力混合A	-0.29	2.51	-22.45	14.81	18.86
1291	宝盈资源优选混合	0.48	-1.95	-21.26	17.84	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华夏产业升级混合A	16.47	85.86	54.31	31.51	190.69
1748	鹏华弘鑫混合C	16.46	36.43	27.96	24.40	64.65
1749	工银创新成长混合A	16.45	80.53	51.28	6.66	-0.35
1750	国泰量化收益灵活配置混合A	16.45	94.03	58.09	15.02	65.56
1751	华富天鑫灵活配置混合A	16.45	94.90	35.34	6.28	116.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	长城远见成长混合A	13.73	80.54	38.74	-	14.95
1809	华安碳中和混合A	-5.00	80.54	27.90	-	6.86
1810	工银创新成长混合A	16.45	80.53	51.28	6.66	-0.35
1811	国投瑞银医疗保健混合C	12.70	80.52	48.19	-16.57	-7.24
1812	中邮核心竞争力灵活配置混合	29.01	80.52	65.96	26.66	142.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	南方价值臻选混合A	18.31	64.92	51.36	28.23	33.88
1826	长城均衡优选混合	9.51	92.55	51.29	-7.44	1.80
1827	工银创新成长混合A	16.45	80.53	51.28	6.66	-0.35
1828	鹏华优质企业混合	44.06	101.67	51.27	1.37	33.69
1829	中信建投趋势领航两年持有期混合A	5.55	74.83	51.27	-	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	广发稳健策略混合	-3.19	43.24	36.84	6.69	58.25
2152	天弘安康颐享12个月持有A	0.82	8.12	9.65	6.69	10.45
2153	工银创新成长混合A	16.45	80.53	51.28	6.66	-0.35
2154	招商丰茂灵活混合发起式C	0.47	4.71	6.96	6.66	25.32
2155	中融景盛一年持有混合C	1.57	7.13	9.03	6.66	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银创新成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	鹏扬景泓回报混合C	-1.33	34.33	17.35	-17.68	-0.33
5975	银华鑫利一年持有期混合	3.31	34.91	10.18	-	-0.33
5976	工银创新成长混合A	16.45	80.53	51.28	6.66	-0.35
5977	华夏消费臻选混合发起式C	-21.32	22.56	12.28	-	-0.35
5978	工银核心优势混合A	0.57	67.34	38.44	-2.76	-0.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	26.28	15950.75	8.14%
中际旭创	300308	12.09	15349.22	7.83%
沪电股份	002463	70.15	10718.68	5.47%
立讯精密	002475	150.46	10592.38	5.40%
宁德时代	300750	25.39	9978.29	5.09%
寒武纪	688256	6.23	9937.09	5.07%
东山精密	002384	36.10	9471.70	4.83%
三环集团	300408	55.84	9319.38	4.75%
中材科技	002080	96.65	8698.50	4.44%
麦格米特	002851	46.34	7747.77	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.93	81.23%
信息技术	1.01	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.07%
金融	0.16	0.79%
通信服务	0.15	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9993	0.9916	0.9747	0.9822	0.9562
累计净值(元)	0.9993	0.9916	0.9747	0.9822	0.9562

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。