资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123895.20 91.29%
债券 687.20 0.51%
银行存款和结算备付金 11027.67 8.13%
其他资产 101.99 0.08%
资产总值:135712.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 99.21 8963.30 6.65%
新乡化纤 000949 1031.54 6539.94 4.85%
固德威 688390 57.72 6263.38 4.65%
天润工业 002283 601.94 5808.72 4.31%
燕京啤酒 000729 556.34 5635.77 4.18%
东方电缆 603606 97.56 4049.88 3.01%
长飞光纤光缆 06869 17.30 3837.62 2.85%
天康生物 002100 605.38 3819.93 2.83%
北京君正 300223 13.14 3270.55 2.43%
中芯国际 00981 40.35 3133.11 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.04 74.50%
信息技术 0.97 7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 4.34%
通讯业务 0.17 1.26%
采矿业 0.12 0.91%
房地产 0.10 0.74%
批发和零售业 0.09 0.70%
日常消费品 0.06 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.42%
科学研究和技术服务业 0.05 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电气 600875 269.97 9462.45 6.84%
万泽股份 000534 193.58 6860.48 4.96%
四方股份 601126 155.79 6711.43 4.85%
东方电缆 603606 86.15 5215.52 3.77%
天康生物 002100 605.38 4407.15 3.19%
燕京啤酒 000729 334.32 4379.65 3.17%
宁德时代 300750 9.66 3880.42 2.81%
应流股份 603308 49.88 3079.09 2.23%
腾讯控股 00700 5.84 2495.71 1.80%
亨通光电 600487 43.55 2293.34 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 65.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.83%
信息技术 0.32 2.35%
通讯业务 0.30 2.18%
采矿业 0.28 2.00%
科学研究和技术服务业 0.20 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.95%
工业 0.12 0.90%
租赁和商务服务业 0.12 0.86%
能源 0.11 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 606.36 0.45%
国债2519 0.80 80.85 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 687.20 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%