资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96280.81 89.94%
债券 690.66 0.65%
银行存款和结算备付金 9977.25 9.32%
其他资产 100.36 0.09%
资产总值:107049.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乡化纤 000949 1019.49 6565.49 6.15%
燕京啤酒 000729 556.34 6119.79 5.73%
天康生物 002100 605.38 4764.32 4.46%
东方电缆 603606 97.56 3564.01 3.34%
阳光电源 300274 39.12 3227.01 3.02%
安井食品 603345 29.02 2304.19 2.16%
长鑫科技 688825 45.17 2230.14 2.09%
三一重工 600031 121.16 2119.09 1.98%
寒武纪 688256 2.05 2067.76 1.94%
中国动力 600482 58.20 1950.28 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.01 74.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.02%
通讯业务 0.17 1.59%
金融业 0.15 1.42%
信息技术 0.15 1.41%
房地产业 0.13 1.23%
房地产 0.12 1.10%
采矿业 0.11 1.02%
日常消费品 0.09 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 99.21 8963.30 6.65%
新乡化纤 000949 1031.54 6539.94 4.85%
固德威 688390 57.72 6263.38 4.65%
天润工业 002283 601.94 5808.72 4.31%
燕京啤酒 000729 556.34 5635.77 4.18%
东方电缆 603606 97.56 4049.88 3.01%
长飞光纤光缆 06869 17.30 3837.62 2.85%
天康生物 002100 605.38 3819.93 2.83%
君正股份 300223 13.14 3270.55 2.43%
中芯国际 00981 40.35 3133.11 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.04 74.50%
信息技术 0.97 7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 4.34%
通讯业务 0.17 1.26%
采矿业 0.12 0.91%
房地产 0.10 0.74%
批发和零售业 0.09 0.70%
日常消费品 0.06 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.42%
科学研究和技术服务业 0.05 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 608.08 0.57%
国债2519 0.80 81.08 0.08%
常青转债 0.01 1.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 689.16 0.65%
可转债 1.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%