我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18635.80 |
-43002.54 |
-30351.39 |
-36836.95 |
-8774.00 |
| 本期利润(万元) |
43839.46 |
-34833.99 |
-5779.14 |
-115554.29 |
-59745.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
-41.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-216176.32 |
0.00 |
-190825.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229221.24 |
164045.10 |
197947.83 |
207809.12 |
230193.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.43 |
0.51 |
0.52 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
-34.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.86 |
0.00 |
-47.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8833.86 |
17133.95 |
17165.74 |
25013.19 |
29774.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
175598.02 |
219180.20 |
314259.96 |
361825.41 |
434693.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
174794.27 |
218050.79 |
314259.96 |
360625.68 |
434054.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
803.74 |
1129.42 |
0.00 |
1199.72 |
638.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.65 |
223.15 |
389.57 |
487.95 |
555.51 |
| 应付托管费(万元) |
33.28 |
37.19 |
64.93 |
81.33 |
92.58 |
| 资产总计(万元) |
184806.09 |
236928.12 |
332078.25 |
387650.82 |
465386.62 |
| 负债合计(万元) |
547.24 |
3595.68 |
797.59 |
833.24 |
5673.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
184258.85 |
233332.43 |
331280.67 |
386817.58 |
459713.37 |
| 未分配利润(万元) |
-243454.30 |
-214833.26 |
-138432.13 |
-100629.20 |
-46992.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.72 |
103.13 |
57.26 |
156.16 |
62.42 |
| 投资收益(万元) |
-46848.42 |
-36382.56 |
-13199.05 |
-44404.27 |
-32188.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9177.06 |
-87953.83 |
-27108.30 |
-80868.46 |
-41732.88 |
| 其它收入(万元) |
2.90 |
40.39 |
36.98 |
54.64 |
29.42 |
| 收入合计(万元) |
-37631.74 |
-124192.88 |
-40213.11 |
-125061.93 |
-73829.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1280.12 |
4316.55 |
2711.48 |
6712.70 |
3458.36 |
| 托管费(万元) |
213.35 |
719.42 |
451.91 |
1118.78 |
576.39 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
21.87 |
10.99 |
22.55 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
1552.46 |
5190.92 |
3250.16 |
8036.13 |
4139.69 |
| 利润总额(万元) |
-39184.21 |
-129383.79 |
-43463.27 |
-133098.06 |
-77968.87 |
| 净利润(万元) |
-39184.21 |
-129383.79 |
-43463.27 |
-133098.06 |
-77968.87 |
