财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14918.76 |
8571.74 |
-50715.02 |
6996.76 |
-60998.35 |
| 本期利润(万元) |
11778.05 |
1344.17 |
13389.90 |
34302.29 |
-13087.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.12 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
-9.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-103939.12 |
0.00 |
-144113.77 |
0.00 |
-192177.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119114.83 |
122225.19 |
134005.90 |
152679.89 |
136402.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.50 |
0.50 |
0.53 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
9.13 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
-8.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.59 |
0.00 |
-50.14 |
0.00 |
-58.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10294.11 |
10640.95 |
36544.81 |
9635.89 |
8833.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
124582.40 |
140216.75 |
116000.95 |
171272.41 |
175598.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
123895.20 |
139899.68 |
112107.83 |
165931.49 |
174794.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
687.20 |
317.07 |
3893.12 |
5340.92 |
803.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.04 |
155.99 |
150.08 |
199.95 |
199.65 |
| 应付托管费(万元) |
22.17 |
26.00 |
25.01 |
33.33 |
33.28 |
| 资产总计(万元) |
135712.06 |
154583.79 |
154552.01 |
181579.08 |
184806.09 |
| 负债合计(万元) |
947.32 |
3034.37 |
652.36 |
791.70 |
547.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
134764.74 |
151549.42 |
153899.64 |
180787.38 |
184258.85 |
| 未分配利润(万元) |
-113528.93 |
-153119.42 |
-217577.81 |
-218989.11 |
-243454.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.69 |
95.08 |
41.80 |
77.32 |
36.72 |
| 投资收益(万元) |
17872.26 |
-54843.21 |
-67558.05 |
-74116.96 |
-46848.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3560.19 |
72214.35 |
53947.48 |
51649.80 |
9177.06 |
| 其它收入(万元) |
9.84 |
14.07 |
3.91 |
84.23 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
14351.60 |
17480.28 |
-13564.85 |
-22305.61 |
-37631.74 |
| 管理人报酬(万元) |
869.56 |
1952.89 |
972.83 |
2561.12 |
1280.12 |
| 托管费(万元) |
144.93 |
325.48 |
162.14 |
426.85 |
213.35 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
24.00 |
12.68 |
24.36 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
1059.92 |
2376.05 |
1183.70 |
3102.86 |
1552.46 |
| 利润总额(万元) |
13291.68 |
15104.23 |
-14748.55 |
-25408.47 |
-39184.21 |
| 净利润(万元) |
13291.68 |
15104.23 |
-14748.55 |
-25408.47 |
-39184.21 |
