资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1198.12 28.02%
债券 2573.38 60.19%
银行存款和结算备付金 191.21 4.47%
其他资产 312.49 7.31%
资产总值:4275.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 83.55 2.08%
中际旭创 300308 0.10 80.84 2.02%
燕东微 688172 1.88 79.67 1.99%
赤峰黄金 600988 1.96 77.54 1.94%
东方钽业 000962 1.12 60.78 1.52%
山金国际 000975 2.43 55.31 1.38%
昊华能源 601101 3.40 43.28 1.08%
中国石油 601857 3.42 38.34 0.96%
亚翔集成 603929 0.24 33.47 0.84%
中曼石油 603619 1.54 31.92 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 14.73%
采矿业 0.04 10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.10%
建筑业 0.01 1.27%
金融业 0.00 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
批发和零售业 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 3.50 92.12 1.95%
东方钽业 000962 0.93 84.26 1.78%
燕东微 688172 0.96 80.14 1.70%
紫金矿业 601899 2.60 65.36 1.38%
洛阳钼业 603993 3.61 63.36 1.34%
兖矿能源 600188 3.21 56.98 1.21%
山金国际 000975 2.61 44.37 0.94%
昊华能源 601101 3.75 39.60 0.84%
新锐股份 688257 0.32 32.92 0.70%
罗博特科 300757 0.05 30.95 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 15.63%
采矿业 0.05 10.90%
金融业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深铁06 3.40 350.09 8.74%
25国债19 3.00 304.01 7.59%
25铁道05 2.80 287.08 7.16%
24鲲鹏04 1.90 193.31 4.82%
21深投06 1.60 164.39 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1209.83 30.19%
可转债 793.73 19.81%
国家债券 569.82 14.22%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%