光大保德信锦弘混合A(011231)_资产配置

光大保德信锦弘混合A011231EVERBRIGHT PRUDENTIAL JINHONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1412.78	29.66%
债券	3259.46	68.42%
银行存款和结算备付金	42.14	0.88%
其他资产	49.63	1.04%

资产总值：4764.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.50	92.12	1.95%
东方钽业	000962	0.93	84.26	1.78%
燕东微	688172	0.96	80.14	1.70%
紫金矿业	601899	2.60	65.36	1.38%
洛阳钼业	603993	3.61	63.36	1.34%
兖矿能源	600188	3.21	56.98	1.21%
山金国际	000975	2.61	44.37	0.94%
昊华能源	601101	3.75	39.60	0.84%
新锐股份	688257	0.32	32.92	0.70%
罗博特科	300757	0.05	30.95	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.63%
采矿业	0.05	10.90%
金融业	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
建筑业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.63	113.48	2.18%
农业银行	601288	15.16	101.57	1.95%
紫金矿业	601899	2.96	96.85	1.86%
洛阳钼业	603993	4.55	78.03	1.50%
中金黄金	600489	2.07	55.29	1.06%
宁德时代	300750	0.13	52.22	1.00%
云铝股份	000807	1.57	48.67	0.93%
山金国际	000975	1.38	40.96	0.79%
利柏特	605167	2.25	36.95	0.71%
宝丰能源	600989	1.16	33.71	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.32%
采矿业	0.05	10.26%
金融业	0.02	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.57%
建筑业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.42	201.75	3.59%
赤峰黄金	600988	4.99	155.89	2.77%
农业银行	601288	19.56	150.22	2.67%
洛阳钼业	603993	7.29	145.80	2.59%
紫金矿业	601899	3.26	112.37	2.00%
中金黄金	600489	2.50	58.40	1.04%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
云铝股份	000807	1.23	40.39	0.72%
安培龙	301413	0.27	36.40	0.65%
唯科科技	301196	0.41	33.03	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	11.09%
制造业	0.05	9.43%
金融业	0.02	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	13.22	360.25	6.95%
赤峰黄金	600988	6.27	185.47	3.58%
农业银行	601288	19.94	133.00	2.57%
洛阳钼业	603993	6.42	100.79	1.94%
工商银行	601398	13.64	99.57	1.92%
云铝股份	000807	2.32	47.79	0.92%
中金黄金	600489	2.06	45.18	0.87%
山金国际	000975	1.34	30.59	0.59%
品茗科技	688109	0.18	18.22	0.35%
紫金矿业	601899	0.60	17.66	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.86%
采矿业	0.04	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.16%
金融业	0.02	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
房地产业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深铁06	4.50	472.47	9.99%
23国际P7	4.10	418.77	8.86%
25特国02	3.40	317.85	6.72%
25国债19	3.00	303.15	6.41%
25铁道05	2.90	296.18	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1413.20	29.89%
国家债券	936.68	19.81%
可转债	909.58	19.24%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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