光大保德信锦弘混合A(011231)_资产配置

光大保德信锦弘混合A011231EVERBRIGHT PRUDENTIAL JINHONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1929.39	41.35%
债券	1614.54	34.60%
银行存款和结算备付金	807.55	17.31%
其他资产	314.32	6.74%

资产总值：4665.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
壶化股份	003002	1.62	27.05	0.42%
建龙微纳	688357	0.91	24.16	0.38%
嘉和美康	688246	1.05	23.12	0.36%
中环环保	300692	4.13	21.89	0.34%
有方科技	688159	0.67	21.94	0.34%
格尔软件	603232	1.75	22.00	0.34%
长盈通	688143	0.95	21.85	0.34%
尚荣医疗	002551	7.07	21.99	0.34%
栖霞建设	600533	8.89	22.14	0.34%
澳洋健康	002172	7.28	21.84	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.05%
批发和零售业	0.01	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.03%
房地产业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
卫生和社会工作	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	42.16	264.76	4.12%
洛阳钼业	603993	11.11	94.44	1.47%
淮北矿业	600985	4.14	69.30	1.08%
山金国际	000975	3.77	61.41	0.96%
长江电力	600900	1.05	30.37	0.47%
中国铝业	601600	3.82	29.15	0.45%
双汇发展	000895	1.17	27.81	0.43%
中国神华	601088	0.50	22.18	0.35%
标榜股份	301181	0.76	17.24	0.27%
映翰通	688080	0.58	17.59	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.36%
采矿业	0.02	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.69%
批发和零售业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
建筑业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	5.19	202.88	2.42%
招商公路	001965	10.99	124.16	1.48%
长江电力	600900	3.99	99.47	1.19%
胜蓝股份	300843	1.16	26.36	0.31%
新天药业	002873	2.01	25.10	0.30%
爱克股份	300889	1.67	23.58	0.28%
华铭智能	300462	2.25	22.32	0.27%
智莱科技	300771	2.25	22.59	0.27%
铁流股份	603926	2.04	21.77	0.26%
润贝航科	001316	0.70	21.80	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.52%
采矿业	0.02	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
批发和零售业	0.01	1.49%
房地产业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德邦股份	603056	3.62	52.38	0.51%
富邦股份	300387	3.46	28.86	0.28%
汉邦高科	300449	4.33	29.10	0.28%
朗科智能	300543	2.54	27.74	0.27%
映翰通	688080	0.68	27.59	0.27%
凯发电气	300407	2.94	27.75	0.27%
同德化工	002360	3.84	28.03	0.27%
锦泓集团	603518	2.80	28.06	0.27%
精艺股份	002295	3.42	27.94	0.27%
宁波富邦	600768	2.35	27.85	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	17.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.78%
批发和零售业	0.02	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.49%
房地产业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	3.90	503.83	7.84%
24国债02	2.90	294.37	4.58%
齐鲁转债	1.81	206.46	3.21%
中信转债	1.70	203.21	3.16%
兴业转债	1.00	109.46	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1248.62	19.42%
国家债券	365.92	5.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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