我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.20 |
-20.66 |
-115.72 |
387.92 |
-24.90 |
| 本期利润(万元) |
137.69 |
-112.81 |
-124.18 |
580.47 |
1.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.33 |
0.00 |
248.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3466.92 |
3501.18 |
3959.03 |
4316.50 |
5020.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.67 |
839.83 |
47.59 |
5138.10 |
1421.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3738.06 |
5062.94 |
12897.59 |
14487.23 |
33177.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1899.45 |
2476.00 |
3747.41 |
5732.92 |
8721.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1838.62 |
2586.94 |
9150.19 |
8754.30 |
24456.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
4.62 |
6.70 |
10.20 |
17.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.16 |
1.67 |
2.55 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
6483.28 |
10911.82 |
13150.36 |
19656.86 |
34786.70 |
| 负债合计(万元) |
61.31 |
601.81 |
145.92 |
60.97 |
188.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
6421.97 |
10310.02 |
13004.44 |
19595.89 |
34598.26 |
| 未分配利润(万元) |
135.67 |
496.94 |
399.52 |
-189.09 |
947.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.26 |
44.62 |
12.50 |
30.23 |
27.24 |
| 投资收益(万元) |
-36.17 |
710.99 |
596.15 |
-853.97 |
-1722.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182.08 |
338.24 |
222.86 |
-655.53 |
920.04 |
| 其它收入(万元) |
5.82 |
1.08 |
0.79 |
12.55 |
6.96 |
| 收入合计(万元) |
-190.17 |
1094.94 |
832.31 |
-1466.73 |
-768.21 |
| 管理人报酬(万元) |
24.11 |
81.02 |
50.14 |
205.60 |
123.52 |
| 托管费(万元) |
6.03 |
20.26 |
12.53 |
51.40 |
30.88 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
20.72 |
10.29 |
21.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
51.10 |
156.38 |
92.36 |
346.43 |
206.51 |
| 利润总额(万元) |
-241.28 |
938.56 |
739.95 |
-1813.16 |
-974.73 |
| 净利润(万元) |
-241.28 |
938.56 |
739.95 |
-1813.16 |
-974.73 |
