财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.05 |
92.90 |
350.95 |
71.17 |
170.25 |
| 本期利润(万元) |
112.00 |
-42.43 |
305.05 |
55.00 |
183.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.13 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
6.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
604.89 |
0.00 |
594.42 |
0.00 |
435.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2607.00 |
2948.75 |
2970.27 |
2713.22 |
2886.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.24 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
4.15 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
6.71 |
| 累计净值增长率(%) |
30.21 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
19.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.56 |
56.22 |
226.08 |
709.31 |
382.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4672.24 |
5547.46 |
5019.51 |
2910.30 |
3738.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1412.78 |
1676.40 |
1702.82 |
1542.15 |
1899.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
3259.46 |
3871.07 |
3316.69 |
1368.15 |
1838.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.89 |
2.74 |
2.76 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.72 |
0.68 |
0.69 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
4764.01 |
5645.66 |
5734.54 |
5458.22 |
6483.28 |
| 负债合计(万元) |
36.35 |
24.91 |
29.95 |
128.76 |
61.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4727.65 |
5620.76 |
5704.59 |
5329.46 |
6421.97 |
| 未分配利润(万元) |
1049.54 |
1063.61 |
875.80 |
524.90 |
135.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
5.32 |
4.57 |
44.34 |
22.26 |
| 投资收益(万元) |
242.07 |
718.46 |
342.63 |
193.80 |
-36.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.91 |
-91.22 |
26.16 |
86.97 |
-182.08 |
| 其它收入(万元) |
5.21 |
2.39 |
0.47 |
5.98 |
5.82 |
| 收入合计(万元) |
226.60 |
634.95 |
373.82 |
331.09 |
-190.17 |
| 管理人报酬(万元) |
16.05 |
32.73 |
15.83 |
41.86 |
24.11 |
| 托管费(万元) |
4.01 |
8.18 |
3.96 |
10.46 |
6.03 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
14.72 |
8.31 |
17.80 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
33.89 |
70.17 |
34.98 |
89.60 |
51.10 |
| 利润总额(万元) |
192.71 |
564.78 |
338.84 |
241.49 |
-241.28 |
| 净利润(万元) |
192.71 |
564.78 |
338.84 |
241.49 |
-241.28 |
