资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21378.19 83.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4131.37 16.18%
其他资产 17.90 0.07%
资产总值:25527.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.23 2282.95 8.98%
宁德时代 300750 4.95 1818.67 7.15%
腾讯控股 00700 2.54 1374.21 5.41%
海信视像 600060 49.16 1193.60 4.70%
阳光电源 300274 6.93 1185.65 4.66%
立讯精密 002475 14.09 799.04 3.14%
恒瑞医药 600276 13.26 789.66 3.11%
TCL电子 01070 77.00 721.91 2.84%
万华化学 600309 7.81 598.87 2.36%
科伦药业 002422 20.12 590.52 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 47.09%
采矿业 0.33 12.97%
通讯业务 0.14 5.41%
金融业 0.11 4.25%
非日常生活消费品 0.11 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.50%
工业 0.06 2.24%
住宿和餐饮业 0.06 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.38%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.51 2215.82 7.99%
紫金矿业 601899 66.23 1949.81 7.03%
腾讯控股 00700 2.54 1537.48 5.54%
立讯精密 002475 21.10 1364.96 4.92%
阳光电源 300274 7.82 1267.01 4.57%
海信视像 600060 49.16 1185.74 4.27%
恒瑞医药 600276 15.24 1090.14 3.93%
科伦药业 002422 27.17 997.95 3.60%
TCL电子 01070 77.00 738.14 2.66%
伟星股份 002003 54.24 552.16 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 47.44%
采矿业 0.27 9.87%
通讯业务 0.15 5.54%
非日常生活消费品 0.11 4.08%
金融业 0.10 3.78%
工业 0.09 3.15%
医疗保健 0.05 1.87%
住宿和餐饮业 0.05 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.29%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.99%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 1.00 139.74 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.74 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%