财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -1852.49 563.28 -2959.35 -688.32 -2267.19
本期利润(万元) 4599.48 4490.18 556.14 298.67 1165.69
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.17 0.02 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 21.60 0.00 2.70 0.00 5.37
期末可供分配利润(万元) -7037.14 0.00 -9070.86 0.00 -8902.40
期末可供分配份额利润(元) -0.28 0.00 -0.32 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 21993.45 23615.70 20420.70 20685.18 21650.74
期末基金份额净值(元) 0.88 0.90 0.73 0.72 0.71
本期净值增长率(%) 23.89 0.00 2.74 0.00 5.97
累计净值增长率(%) -12.21 0.00 -27.20 0.00 -29.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4125.96 5685.23 4416.21 7784.57 3603.99
交易性金融资产(万元) 21378.19 18357.84 20674.65 20492.37 22076.44
其中:股票投资(万元) 21378.19 18357.84 20674.65 20492.37 22076.44
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.11 23.51 25.38 28.91 26.96
应付托管费(万元) 4.35 3.92 4.23 4.82 4.49
资产总计(万元) 25527.46 24133.37 25193.08 28294.16 26706.27
负债合计(万元) 106.41 74.81 78.66 52.25 48.25
所有者权益合计(万元) 25421.05 24058.56 25114.43 28241.90 26658.02
未分配利润(万元) -3611.56 -9074.26 -10401.40 -15089.15 -13271.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.62 10.20 51.06 27.46 38.81
投资收益(万元) -1838.93 -3311.13 -2637.66 -1651.73 -2579.72
公允价值变动收益(万元) 7580.64 4119.22 4611.20 1209.21 -2415.58
其它收入(万元) 12.67 3.02 5.72 0.12 0.22
收入合计(万元) 5773.00 821.32 2030.32 -414.94 -4956.26
管理人报酬(万元) 299.24 143.69 333.12 172.17 443.46
托管费(万元) 49.87 23.95 55.52 28.70 73.91
其它费用(万元) 18.11 8.95 17.77 8.81 17.88
费用合计(万元) 381.70 183.56 430.47 222.87 554.33
利润总额(万元) 5391.30 637.75 1599.85 -637.81 -5510.59
净利润(万元) 5391.30 637.75 1599.85 -637.81 -5510.59