财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 805.95 16.81 -1852.49 563.28 -2959.35
本期利润(万元) -1999.77 -509.96 4599.48 4490.18 556.14
加权平均份额本期利润(元) -0.09 -0.02 0.17 0.17 0.02
加权平均净值利润率(%) -9.96 0.00 21.60 0.00 2.70
期末可供分配利润(万元) -5222.91 0.00 -7037.14 0.00 -9070.86
期末可供分配份额利润(元) -0.25 0.00 -0.28 0.00 -0.32
期末基金资产净值(万元) 16673.72 20006.61 21993.45 23615.70 20420.70
期末基金份额净值(元) 0.79 0.85 0.88 0.90 0.73
本期净值增长率(%) -10.39 0.00 23.89 0.00 2.74
累计净值增长率(%) -21.33 0.00 -12.21 0.00 -27.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1363.51 4125.96 5685.23 4416.21 7784.57
交易性金融资产(万元) 18936.78 21378.19 18357.84 20674.65 20492.37
其中:股票投资(万元) 17522.11 21378.19 18357.84 20674.65 20492.37
其中:债券投资(万元) 1414.67 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.71 26.11 23.51 25.38 28.91
应付托管费(万元) 3.29 4.35 3.92 4.23 4.82
资产总计(万元) 20353.81 25527.46 24133.37 25193.08 28294.16
负债合计(万元) 1109.22 106.41 74.81 78.66 52.25
所有者权益合计(万元) 19244.59 25421.05 24058.56 25114.43 28241.90
未分配利润(万元) -5288.65 -3611.56 -9074.26 -10401.40 -15089.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.04 18.62 10.20 51.06 27.46
投资收益(万元) 1097.17 -1838.93 -3311.13 -2637.66 -1651.73
公允价值变动收益(万元) -3245.14 7580.64 4119.22 4611.20 1209.21
其它收入(万元) 1.27 12.67 3.02 5.72 0.12
收入合计(万元) -2142.66 5773.00 821.32 2030.32 -414.94
管理人报酬(万元) 138.19 299.24 143.69 333.12 172.17
托管费(万元) 23.03 49.87 23.95 55.52 28.70
其它费用(万元) 9.02 18.11 8.95 17.77 8.81
费用合计(万元) 176.47 381.70 183.56 430.47 222.87
利润总额(万元) -2319.13 5391.30 637.75 1599.85 -637.81
净利润(万元) -2319.13 5391.30 637.75 1599.85 -637.81