我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1282.06 |
-1407.10 |
-601.91 |
-2625.07 |
-333.07 |
| 本期利润(万元) |
2626.66 |
-540.33 |
-81.83 |
-4684.07 |
-1552.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11533.88 |
0.00 |
-11277.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23050.12 |
21776.63 |
22151.17 |
22765.42 |
25422.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.65 |
0.67 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
-16.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.63 |
0.00 |
-33.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7784.57 |
3603.99 |
4831.08 |
6970.67 |
10230.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
20492.37 |
22076.44 |
27557.24 |
29396.29 |
32289.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
20492.37 |
22076.44 |
27557.24 |
29396.29 |
32289.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.91 |
26.96 |
39.81 |
46.57 |
49.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
4.49 |
6.64 |
7.76 |
8.29 |
| 资产总计(万元) |
28294.16 |
26706.27 |
32718.21 |
36369.02 |
42545.16 |
| 负债合计(万元) |
52.25 |
48.25 |
64.07 |
87.44 |
123.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
28241.90 |
26658.02 |
32654.14 |
36281.58 |
42421.19 |
| 未分配利润(万元) |
-15089.15 |
-13271.12 |
-9918.11 |
-9080.98 |
-5090.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.46 |
38.81 |
19.88 |
87.24 |
52.84 |
| 投资收益(万元) |
-1651.73 |
-2579.72 |
-2347.61 |
-3399.53 |
-2593.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1209.21 |
-2415.58 |
1249.31 |
-5588.66 |
-2325.21 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.22 |
0.13 |
2.12 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
-414.94 |
-4956.26 |
-1078.29 |
-8898.82 |
-4863.93 |
| 管理人报酬(万元) |
172.17 |
443.46 |
262.59 |
606.01 |
320.09 |
| 托管费(万元) |
28.70 |
73.91 |
43.76 |
101.00 |
53.35 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.88 |
9.02 |
18.39 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
222.87 |
554.33 |
325.68 |
749.83 |
396.66 |
| 利润总额(万元) |
-637.81 |
-5510.59 |
-1403.97 |
-9648.65 |
-5260.59 |
| 净利润(万元) |
-637.81 |
-5510.59 |
-1403.97 |
-9648.65 |
-5260.59 |
