资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16840.77 88.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2095.79 11.00%
其他资产 113.35 0.59%
资产总值:19049.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 30.06 825.15 4.37%
牧原股份 002714 18.80 798.06 4.23%
天康生物 002100 94.29 742.06 3.93%
德康农牧 02419 13.20 660.61 3.50%
中科飞测 688361 1.86 649.06 3.44%
雅克科技 002409 5.27 637.67 3.38%
长鑫科技 688825 11.28 617.88 3.27%
TCL电子 01070 40.10 605.84 3.21%
寒武纪 688256 0.60 600.46 3.18%
新集能源 601918 49.08 554.11 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 62.87%
农、林、牧、渔业 0.12 6.30%
日常消费品 0.11 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.84%
采矿业 0.09 4.54%
非日常生活消费品 0.06 3.21%
金融业 0.03 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.77 1875.44 9.75%
宇通客车 600066 58.45 1567.04 8.14%
巨化股份 600160 28.01 1484.81 7.72%
紫金矿业 601899 57.56 1447.06 7.52%
海信视像 600060 49.16 1370.09 7.12%
三美股份 603379 14.49 1099.65 5.71%
春风动力 603129 4.10 1048.78 5.45%
TCL电子 01070 92.40 1034.47 5.38%
云铝股份 000807 36.17 800.80 4.16%
洛阳钼业 603993 41.36 725.87 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 65.81%
采矿业 0.23 12.13%
非日常生活消费品 0.17 8.64%
工业 0.05 2.73%
信息技术 0.02 1.19%
原材料 0.01 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.60 661.09 3.44%
26国债01 4.70 473.05 2.46%
25国债19 2.20 222.33 1.16%
春风转债 0.58 58.20 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1356.46 7.05%
可转债 58.20 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%