资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17522.11 86.09%
债券 1414.67 6.95%
银行存款和结算备付金 1366.52 6.71%
其他资产 50.51 0.25%
资产总值:20353.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.77 1875.44 9.75%
宇通客车 600066 58.45 1567.04 8.14%
巨化股份 600160 28.01 1484.81 7.72%
紫金矿业 601899 57.56 1447.06 7.52%
海信视像 600060 49.16 1370.09 7.12%
三美股份 603379 14.49 1099.65 5.71%
春风动力 603129 4.10 1048.78 5.45%
TCL电子 01070 92.40 1034.47 5.38%
云铝股份 000807 36.17 800.80 4.16%
洛阳钼业 603993 41.36 725.87 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 65.81%
采矿业 0.23 12.13%
非日常生活消费品 0.17 8.64%
工业 0.05 2.73%
信息技术 0.02 1.19%
原材料 0.01 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.95 1989.22 8.59%
紫金矿业 601899 59.97 1962.22 8.48%
海信视像 600060 49.16 1099.22 4.75%
腾讯控股 00700 2.54 1085.46 4.69%
阳光电源 300274 6.93 1045.07 4.51%
TCL电子 01070 69.80 786.40 3.40%
恒瑞医药 600276 13.26 732.00 3.16%
立讯精密 002475 14.09 694.07 3.00%
山金国际 000975 21.66 642.87 2.78%
万华化学 600309 7.81 620.50 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 48.47%
采矿业 0.31 13.47%
非日常生活消费品 0.11 4.71%
通讯业务 0.11 4.69%
金融业 0.10 4.51%
住宿和餐饮业 0.05 2.36%
工业 0.05 2.33%
能源 0.05 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.60 661.09 3.44%
26国债01 4.70 473.05 2.46%
25国债19 2.20 222.33 1.16%
春风转债 0.58 58.20 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1356.46 7.05%
可转债 58.20 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%