我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -392.56 -439.92 -189.03 -469.94 -62.24
本期利润(万元) 820.61 -97.48 37.82 -826.52 -273.55
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.01 0.00 -0.13 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.47 0.00 -17.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3555.27 0.00 -1993.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 7161.45 6465.27 6711.45 3892.59 4405.96
期末基金份额净值(元) 0.73 0.65 0.66 0.66 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 -2.43 0.00 -16.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.48 0.00 -33.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7784.57 3603.99 4831.08 6970.67 10230.48
交易性金融资产(万元) 20492.37 22076.44 27557.24 29396.29 32289.98
其中:股票投资(万元) 20492.37 22076.44 27557.24 29396.29 32289.98
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.91 26.96 39.81 46.57 49.75
应付托管费(万元) 4.82 4.49 6.64 7.76 8.29
资产总计(万元) 28294.16 26706.27 32718.21 36369.02 42545.16
负债合计(万元) 52.25 48.25 64.07 87.44 123.97
所有者权益合计(万元) 28241.90 26658.02 32654.14 36281.58 42421.19
未分配利润(万元) -15089.15 -13271.12 -9918.11 -9080.98 -5090.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 27.46 38.81 19.88 87.24 52.84
投资收益(万元) -1651.73 -2579.72 -2347.61 -3399.53 -2593.48
公允价值变动收益(万元) 1209.21 -2415.58 1249.31 -5588.66 -2325.21
其它收入(万元) 0.12 0.22 0.13 2.12 1.92
收入合计(万元) -414.94 -4956.26 -1078.29 -8898.82 -4863.93
管理人报酬(万元) 172.17 443.46 262.59 606.01 320.09
托管费(万元) 28.70 73.91 43.76 101.00 53.35
其它费用(万元) 8.81 17.88 9.02 18.39 10.07
费用合计(万元) 222.87 554.33 325.68 749.83 396.66
利润总额(万元) -637.81 -5510.59 -1403.97 -9648.65 -5260.59
净利润(万元) -637.81 -5510.59 -1403.97 -9648.65 -5260.59