财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.07 |
-0.52 |
-336.85 |
94.81 |
-522.12 |
| 本期利润(万元) |
-319.36 |
-82.86 |
791.81 |
795.56 |
81.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.02 |
0.17 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.20 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-872.07 |
0.00 |
-1167.59 |
0.00 |
-1695.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2570.88 |
3140.28 |
3427.60 |
4127.90 |
3637.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.84 |
0.86 |
0.88 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.57 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.98 |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
-28.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1363.51 |
4125.96 |
5685.23 |
4416.21 |
7784.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
18936.78 |
21378.19 |
18357.84 |
20674.65 |
20492.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
17522.11 |
21378.19 |
18357.84 |
20674.65 |
20492.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1414.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.71 |
26.11 |
23.51 |
25.38 |
28.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
4.35 |
3.92 |
4.23 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
20353.81 |
25527.46 |
24133.37 |
25193.08 |
28294.16 |
| 负债合计(万元) |
1109.22 |
106.41 |
74.81 |
78.66 |
52.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
19244.59 |
25421.05 |
24058.56 |
25114.43 |
28241.90 |
| 未分配利润(万元) |
-5288.65 |
-3611.56 |
-9074.26 |
-10401.40 |
-15089.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
18.62 |
10.20 |
51.06 |
27.46 |
| 投资收益(万元) |
1097.17 |
-1838.93 |
-3311.13 |
-2637.66 |
-1651.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3245.14 |
7580.64 |
4119.22 |
4611.20 |
1209.21 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
12.67 |
3.02 |
5.72 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-2142.66 |
5773.00 |
821.32 |
2030.32 |
-414.94 |
| 管理人报酬(万元) |
138.19 |
299.24 |
143.69 |
333.12 |
172.17 |
| 托管费(万元) |
23.03 |
49.87 |
23.95 |
55.52 |
28.70 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.11 |
8.95 |
17.77 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
176.47 |
381.70 |
183.56 |
430.47 |
222.87 |
| 利润总额(万元) |
-2319.13 |
5391.30 |
637.75 |
1599.85 |
-637.81 |
| 净利润(万元) |
-2319.13 |
5391.30 |
637.75 |
1599.85 |
-637.81 |
