资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19186.92 93.37%
债券 1172.88 5.71%
银行存款和结算备付金 140.44 0.68%
其他资产 48.63 0.24%
资产总值:20548.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.45 1958.91 9.60%
海光信息 688041 8.70 1953.35 9.58%
拓荆科技 688072 5.75 1899.08 9.31%
中微公司 688012 6.08 1725.60 8.46%
中科飞测 688361 11.25 1721.64 8.44%
北方华创 002371 3.65 1675.18 8.21%
阿里巴巴-W 09988 12.00 1548.12 7.59%
中芯国际 00981 22.45 1448.81 7.10%
腾讯控股 00700 2.38 1287.65 6.31%
华虹公司 688347 11.63 1254.59 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 60.15%
信息技术 0.21 10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.60%
非日常生活消费品 0.15 7.59%
通讯业务 0.13 6.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.58 2099.07 8.21%
北方华创 002371 4.25 1922.08 7.52%
中芯国际 00981 23.05 1674.07 6.55%
中微公司 688012 5.53 1653.80 6.47%
拓荆科技 688072 6.25 1626.83 6.37%
中科飞测 688361 13.59 1577.04 6.17%
腾讯控股 00700 2.54 1537.48 6.02%
海光信息 688041 6.02 1521.71 5.95%
阿里巴巴-W 09988 8.07 1304.54 5.10%
华虹公司 688347 9.76 1117.75 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 13.00%
信息技术 0.24 9.38%
通讯业务 0.15 6.02%
非日常生活消费品 0.13 5.10%
采矿业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.00 1112.27 5.45%
25国债08 0.60 60.61 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1172.88 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%