我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17295.27 83.15%
债券 570.19 2.74%
银行存款和结算备付金 2918.98 14.03%
其他资产 15.07 0.07%
资产总值:20799.51万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.73 1832.97 9.04%
沪电股份 002463 46.63 1701.99 8.39%
深南电路 002916 16.08 1700.78 8.38%
华海清科 688120 8.72 1652.23 8.15%
中微公司 688012 11.66 1647.52 8.12%
正帆科技 688596 45.79 1510.98 7.45%
拓荆科技 688072 12.36 1484.16 7.32%
中际旭创 300308 8.07 1112.69 5.49%
新易盛 300502 7.99 842.89 4.16%
工业富联 601138 29.09 797.07 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 81.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.77 1763.31 9.77%
正帆科技 688596 44.06 1677.65 9.29%
中微公司 688012 11.14 1663.84 9.22%
芯源微 688037 14.45 1613.85 8.94%
拓荆科技 688072 8.26 1557.49 8.63%
华海清科 688120 8.72 1517.02 8.40%
精测电子 300567 16.15 1178.14 6.53%
安集科技 688019 7.21 985.51 5.46%
中芯国际 688981 17.09 746.35 4.13%
三花智控 002050 8.94 212.15 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 77.44%
医疗保健 0.02 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.60 570.19 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 570.19 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%