我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18991.13 94.22%
债券 572.37 2.84%
银行存款和结算备付金 493.65 2.45%
其他资产 98.42 0.49%
资产总值:20155.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.17 1892.12 9.42%
沪电股份 002463 46.73 1876.68 9.35%
华海清科 688120 11.52 1864.94 9.29%
中微公司 688012 11.29 1852.17 9.23%
拓荆科技 688072 12.66 1823.18 9.08%
立讯精密 002475 35.85 1558.04 7.76%
深南电路 002916 13.68 1518.07 7.56%
中际旭创 300308 9.14 1415.42 7.05%
新易盛 300502 10.87 1412.22 7.03%
寒武纪 688256 3.02 873.00 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 90.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.73 1832.97 9.04%
沪电股份 002463 46.63 1701.99 8.39%
深南电路 002916 16.08 1700.78 8.38%
华海清科 688120 8.72 1652.23 8.15%
中微公司 688012 11.66 1647.52 8.12%
正帆科技 688596 45.79 1510.98 7.45%
拓荆科技 688072 12.36 1484.16 7.32%
中际旭创 300308 8.07 1112.69 5.49%
新易盛 300502 7.99 842.89 4.16%
工业富联 601138 29.09 797.07 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 81.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.60 572.37 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 572.37 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%