财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
714.25 |
159.00 |
304.28 |
156.22 |
98.11 |
| 本期利润(万元) |
3950.32 |
-139.69 |
469.33 |
570.69 |
-42.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.90 |
-0.10 |
0.27 |
0.32 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
144.30 |
0.00 |
32.62 |
0.00 |
-3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1201.78 |
0.00 |
-120.24 |
0.00 |
-524.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12712.61 |
1309.09 |
1429.71 |
1716.24 |
1396.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
0.93 |
1.03 |
1.06 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
112.61 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
-3.31 |
| 累计净值增长率(%) |
119.52 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
-27.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1805.95 |
128.72 |
450.38 |
160.58 |
2895.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
34501.73 |
20359.80 |
18557.11 |
20976.07 |
17865.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
33344.24 |
19186.92 |
17572.79 |
19710.27 |
17295.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1157.49 |
1172.88 |
984.32 |
1265.79 |
570.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.27 |
21.16 |
19.01 |
22.43 |
18.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
3.53 |
3.17 |
3.74 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
38104.63 |
20548.87 |
20066.01 |
21234.59 |
20799.51 |
| 负债合计(万元) |
2149.82 |
154.22 |
286.12 |
75.23 |
515.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
35954.81 |
20394.65 |
19779.89 |
21159.36 |
20283.70 |
| 未分配利润(万元) |
19852.79 |
1078.69 |
-6895.47 |
-6494.36 |
-11744.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
1.97 |
0.96 |
3.84 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
4849.03 |
5142.65 |
1732.71 |
395.30 |
-2228.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12720.88 |
2546.81 |
-2207.52 |
2498.30 |
1292.57 |
| 其它收入(万元) |
39.48 |
5.55 |
1.86 |
16.89 |
2.54 |
| 收入合计(万元) |
17610.20 |
7696.98 |
-471.98 |
2914.34 |
-930.96 |
| 管理人报酬(万元) |
112.42 |
255.99 |
122.43 |
224.34 |
105.11 |
| 托管费(万元) |
18.74 |
42.67 |
20.41 |
37.39 |
17.52 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.51 |
7.46 |
14.61 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
144.86 |
320.37 |
153.71 |
283.11 |
134.13 |
| 利润总额(万元) |
17465.34 |
7376.61 |
-625.69 |
2631.22 |
-1065.09 |
| 净利润(万元) |
17465.34 |
7376.61 |
-625.69 |
2631.22 |
-1065.09 |
