我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.45 |
-172.36 |
-45.63 |
-351.19 |
-91.26 |
| 本期利润(万元) |
161.72 |
-116.82 |
-106.69 |
-77.28 |
-217.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2037.21 |
0.00 |
-746.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1398.26 |
3391.26 |
1252.25 |
1439.78 |
1402.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.62 |
0.61 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.53 |
0.00 |
-34.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2895.30 |
1204.24 |
1826.08 |
2632.44 |
3023.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
17865.46 |
18633.81 |
21625.13 |
19758.02 |
30429.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
17295.27 |
18430.02 |
21396.96 |
19337.40 |
30046.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
570.19 |
203.78 |
228.16 |
420.62 |
382.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.23 |
20.65 |
28.83 |
29.22 |
37.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.44 |
4.80 |
4.87 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
20799.51 |
19857.79 |
23506.89 |
22490.83 |
33493.44 |
| 负债合计(万元) |
515.81 |
125.74 |
156.39 |
125.51 |
1191.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
20283.70 |
19732.05 |
23350.49 |
22365.32 |
32302.37 |
| 未分配利润(万元) |
-11744.60 |
-9849.03 |
-6504.83 |
-7794.84 |
17.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
7.55 |
4.57 |
11.62 |
4.92 |
| 投资收益(万元) |
-2228.51 |
-3694.19 |
-2302.38 |
-4081.07 |
-3618.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1292.57 |
1952.96 |
3844.38 |
-3984.24 |
3113.77 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
7.25 |
4.83 |
8.69 |
3.94 |
| 收入合计(万元) |
-930.96 |
-1726.44 |
1551.39 |
-8045.01 |
-496.34 |
| 管理人报酬(万元) |
105.11 |
305.86 |
176.71 |
426.95 |
213.23 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
50.98 |
29.45 |
71.16 |
35.54 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.64 |
9.02 |
18.11 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
134.13 |
381.70 |
219.72 |
522.91 |
261.12 |
| 利润总额(万元) |
-1065.09 |
-2108.14 |
1331.67 |
-8567.92 |
-757.46 |
| 净利润(万元) |
-1065.09 |
-2108.14 |
1331.67 |
-8567.92 |
-757.46 |
