资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34226.31 74.33%
债券 131.64 0.29%
银行存款和结算备付金 11415.45 24.79%
其他资产 272.00 0.59%
资产总值:46045.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 27.32 3401.26 7.48%
泰格医药 300347 55.20 2649.54 5.83%
海西新药 02637 15.76 2463.12 5.42%
恒瑞医药 600276 42.16 2194.01 4.82%
贝达药业 300558 29.52 1920.87 4.22%
泽璟制药 688266 15.03 1753.55 3.86%
康龙化成 300759 59.12 1710.34 3.76%
昭衍新药 603127 44.27 1692.00 3.72%
键凯科技 688356 21.67 1670.00 3.67%
百利天恒 688506 5.54 1628.60 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 33.85%
科学研究和技术服务业 1.21 26.67%
医疗保健 0.65 14.38%
卫生和社会工作 0.02 0.34%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 12.48 3469.41 7.82%
药明康德 603259 33.44 3280.19 7.39%
荣昌生物 688331 24.32 3131.29 7.06%
蓝帆医疗 002382 387.48 3084.37 6.95%
爱康医疗 01789 562.40 3068.81 6.92%
恒瑞医药 600276 53.98 2980.78 6.72%
三生制药 01530 131.05 2619.69 5.91%
泽璟制药 688266 22.57 2229.68 5.03%
信达生物 01801 28.42 2130.55 4.80%
和黄医药 00013 76.65 1534.94 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 46.55%
医疗保健 1.29 29.19%
科学研究和技术服务业 0.55 12.43%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 131.64 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.64 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%