资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32282.82 82.25%
债券 130.78 0.33%
银行存款和结算备付金 4004.39 10.20%
其他资产 2830.31 7.21%
资产总值:39248.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 38.67 3585.12 9.37%
必贝特 688759 87.86 2549.62 6.66%
昭衍新药 603127 60.02 2101.30 5.49%
科伦博泰生物-B 06990 5.88 2082.95 5.44%
信达生物 01801 29.09 2003.58 5.24%
药明康德 603259 20.18 1828.86 4.78%
凯莱英 002821 17.11 1590.03 4.16%
美迪西 688202 27.08 1527.56 3.99%
百利天恒 688506 4.76 1518.27 3.97%
益诺思 688710 31.99 1412.37 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 33.29%
科学研究和技术服务业 1.16 30.39%
医疗保健 0.72 18.89%
日常消费品 0.05 1.30%
卫生和社会工作 0.01 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 9.83 4612.94 9.80%
信达生物 01801 44.64 3929.00 8.35%
荣昌生物 688331 32.34 3779.64 8.03%
百利天恒 688506 9.27 3429.72 7.29%
三生制药 01530 110.10 3015.57 6.41%
恒瑞医药 600276 35.78 2560.06 5.44%
荣昌生物 09995 14.50 1551.52 3.30%
汇宇制药 688553 68.15 1462.50 3.11%
药明康德 603259 12.80 1433.67 3.05%
药明合联 02268 19.80 1415.43 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.91 40.67%
制造业 1.84 39.13%
科学研究和技术服务业 0.50 10.58%
日常消费品 0.06 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 130.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.78 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%