财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7063.37 |
6336.15 |
8998.85 |
6166.38 |
1645.06 |
| 本期利润(万元) |
6816.67 |
4998.55 |
10896.04 |
7104.70 |
9943.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.12 |
0.24 |
0.16 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.11 |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
34.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6143.46 |
0.00 |
-13498.87 |
0.00 |
-22454.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36147.07 |
35523.68 |
30927.93 |
38022.64 |
33419.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.85 |
0.73 |
0.87 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
22.33 |
0.00 |
42.55 |
0.00 |
40.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.70 |
0.00 |
-27.00 |
0.00 |
-28.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9188.48 |
3011.87 |
2349.27 |
4211.92 |
3942.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
34357.95 |
32413.60 |
39463.01 |
27001.07 |
31074.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
34226.31 |
32282.82 |
39463.01 |
27001.07 |
31074.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.64 |
130.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.35 |
40.78 |
41.66 |
34.17 |
35.65 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
6.80 |
6.94 |
5.69 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
46045.39 |
39248.30 |
42038.04 |
32415.58 |
35233.47 |
| 负债合计(万元) |
564.44 |
983.36 |
284.22 |
278.57 |
643.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
45480.95 |
38264.94 |
41753.82 |
32137.01 |
34590.18 |
| 未分配利润(万元) |
-5668.94 |
-14342.61 |
-16487.15 |
-30821.31 |
-36325.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
18.10 |
11.10 |
17.96 |
7.93 |
| 投资收益(万元) |
9119.11 |
11756.28 |
2299.61 |
-4829.55 |
-4506.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-373.82 |
2523.26 |
10393.57 |
1072.95 |
-1132.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8757.86 |
14297.65 |
12704.28 |
-3738.63 |
-5631.13 |
| 管理人报酬(万元) |
265.17 |
485.65 |
215.19 |
429.73 |
223.59 |
| 托管费(万元) |
44.20 |
80.94 |
35.86 |
71.62 |
37.26 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.79 |
9.19 |
18.33 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
336.09 |
617.44 |
274.76 |
550.17 |
285.92 |
| 利润总额(万元) |
8421.77 |
13680.20 |
12429.52 |
-4288.80 |
-5917.05 |
| 净利润(万元) |
8421.77 |
13680.20 |
12429.52 |
-4288.80 |
-5917.05 |
