我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3107.33 |
-13227.72 |
-2882.58 |
-9290.72 |
-1940.06 |
本期利润(万元) |
-4062.98 |
-7881.92 |
-1351.97 |
-6714.99 |
-2740.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26931.24 |
0.00 |
-26617.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29116.32 |
34143.55 |
34710.59 |
37489.80 |
42591.23 |
期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.57 |
0.56 |
0.58 |
0.65 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.31 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.28 |
0.00 |
-41.52 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4954.51 |
8337.45 |
3272.46 |
4745.86 |
5063.92 |
交易性金融资产(万元) |
39140.19 |
41608.62 |
57262.09 |
63187.93 |
69985.29 |
其中:股票投资(万元) |
39140.19 |
41608.62 |
57262.09 |
63187.93 |
69385.39 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
599.91 |
应付管理人报酬(万元) |
44.66 |
61.32 |
73.81 |
76.37 |
98.02 |
应付托管费(万元) |
7.44 |
10.22 |
12.30 |
12.73 |
16.34 |
资产总计(万元) |
44323.72 |
50171.33 |
61455.61 |
68172.95 |
75123.78 |
负债合计(万元) |
506.36 |
1832.88 |
135.73 |
129.99 |
545.42 |
所有者权益合计(万元) |
43817.36 |
48338.45 |
61319.88 |
68042.97 |
74578.36 |
未分配利润(万元) |
-33631.39 |
-34489.45 |
-28224.79 |
-17269.98 |
-5034.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
20.46 |
8.44 |
15.90 |
8.46 |
25.44 |
投资收益(万元) |
-16307.60 |
-11557.70 |
-15181.44 |
-10469.88 |
-2503.40 |
公允价值变动收益(万元) |
6884.70 |
3321.30 |
-4203.61 |
127.28 |
-3710.18 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-9402.44 |
-8227.96 |
-19369.15 |
-10334.14 |
-6188.14 |
管理人报酬(万元) |
709.83 |
436.70 |
909.79 |
462.90 |
934.49 |
托管费(万元) |
118.31 |
72.78 |
151.63 |
77.15 |
155.75 |
其它费用(万元) |
19.93 |
10.08 |
19.77 |
9.79 |
15.61 |
费用合计(万元) |
895.12 |
546.61 |
1136.56 |
577.65 |
1389.58 |
利润总额(万元) |
-10297.56 |
-8774.56 |
-20505.71 |
-10911.79 |
-7577.72 |
净利润(万元) |
-10297.56 |
-8774.56 |
-20505.71 |
-10911.79 |
-7577.72 |