资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30625.89 70.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12906.66 29.61%
其他资产 60.22 0.14%
资产总值:43592.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 26.33 4405.59 10.14%
昭衍新药 603127 51.80 2553.74 5.88%
贝达药业 300558 48.90 2468.47 5.68%
奕瑞科技 688301 28.17 2343.48 5.39%
康龙化成 300759 51.64 2322.25 5.34%
海西新药 02637 15.95 2272.13 5.23%
泰格医药 300347 37.98 2217.96 5.10%
恒瑞医药 600276 42.20 1991.84 4.58%
劲方医药-B 02595 69.90 1980.12 4.56%
科伦药业 002422 32.06 1309.61 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 30.66%
科学研究和技术服务业 1.15 26.47%
医疗保健 0.55 12.64%
卫生和社会工作 0.02 0.37%
金融业 0.01 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 27.32 3401.26 7.48%
泰格医药 300347 55.20 2649.54 5.83%
海西新药 02637 15.76 2463.12 5.42%
恒瑞医药 600276 42.16 2194.01 4.82%
贝达药业 300558 29.52 1920.87 4.22%
泽璟制药 688266 15.03 1753.55 3.86%
康龙化成 300759 59.12 1710.34 3.76%
昭衍新药 603127 44.27 1692.00 3.72%
键凯科技 688356 21.67 1670.00 3.67%
百利天恒 688506 5.54 1628.60 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 33.85%
科学研究和技术服务业 1.21 26.67%
医疗保健 0.65 14.38%
卫生和社会工作 0.02 0.34%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 131.64 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.64 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%