资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39116.04 78.85%
债券 131.22 0.26%
银行存款和结算备付金 7669.30 15.46%
其他资产 2691.50 5.43%
资产总值:49608.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 12.48 3469.41 7.82%
药明康德 603259 33.44 3280.19 7.39%
荣昌生物 688331 24.32 3131.29 7.06%
蓝帆医疗 002382 387.48 3084.37 6.95%
爱康医疗 01789 562.40 3068.81 6.92%
恒瑞医药 600276 53.98 2980.78 6.72%
三生制药 01530 131.05 2619.69 5.91%
泽璟制药 688266 22.57 2229.68 5.03%
信达生物 01801 28.42 2130.55 4.80%
和黄医药 00013 76.65 1534.94 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 46.55%
医疗保健 1.29 29.19%
科学研究和技术服务业 0.55 12.43%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 38.67 3585.12 9.37%
必贝特 688759 87.86 2549.62 6.66%
昭衍新药 603127 60.02 2101.30 5.49%
科伦博泰生物 06990 5.88 2082.95 5.44%
信达生物 01801 29.09 2003.58 5.24%
药明康德 603259 20.18 1828.86 4.78%
凯莱英 002821 17.11 1590.03 4.16%
美迪西 688202 27.08 1527.56 3.99%
百利天恒 688506 4.76 1518.27 3.97%
益诺思 688710 31.99 1412.37 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 33.29%
科学研究和技术服务业 1.16 30.39%
医疗保健 0.72 18.89%
日常消费品 0.05 1.30%
卫生和社会工作 0.01 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 131.22 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.22 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%