广发创新医疗两年持有期混合C(010732)_资产配置

广发创新医疗两年持有期混合C010732GF INNOVATIVE MEDICAL TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31074.63	88.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4038.93	11.46%
其他资产	119.91	0.34%

资产总值：35233.47万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	14.04	2501.21	7.23%
科伦博泰生物-B	06990	14.91	2256.22	6.52%
信达生物	01801	60.35	2026.95	5.86%
诺泰生物	688076	21.84	1709.36	4.94%
泽璟制药	688266	24.66	1336.89	3.86%
和黄医药	00013	41.10	1031.56	2.98%
金斯瑞生物科技	01548	121.40	921.85	2.67%
昆药集团	600422	44.67	796.47	2.30%
罗欣药业	002793	204.50	732.11	2.12%
惠泰医疗	688617	1.58	720.00	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	57.75%
医疗保健	0.84	24.16%
科学研究和技术服务业	0.13	3.89%
批发和零售业	0.13	3.68%
日常消费品	0.01	0.35%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	21.82	2689.28	7.28%
康方生物	09926	38.80	1640.87	4.44%
金斯瑞生物科技	01548	93.80	1233.00	3.34%
恒瑞医药	600276	26.72	1228.32	3.32%
信达生物	01801	33.65	1150.05	3.11%
信立泰	002294	38.53	1121.61	3.04%
诺泰生物	688076	20.51	1083.97	2.93%
国际医学	000516	160.96	999.56	2.71%
健民集团	600976	17.26	997.11	2.70%
昆药集团	600422	44.67	960.85	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	52.71%
医疗保健	0.87	23.63%
批发和零售业	0.26	7.02%
科学研究和技术服务业	0.13	3.48%
卫生和社会工作	0.12	3.23%
日常消费品	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	23.18	3242.59	7.40%
药明康德	603259	35.18	2559.70	5.84%
片仔癀	600436	6.73	1629.17	3.72%
太极集团	600129	34.54	1604.73	3.66%
康方生物	09926	36.10	1517.95	3.46%
药明生物	02269	46.20	1239.27	2.83%
智飞生物	300122	18.26	1115.87	2.55%
东阿阿胶	000423	22.68	1118.58	2.55%
固生堂	02273	23.65	1080.18	2.47%
九洲药业	603456	37.32	903.60	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	51.49%
医疗保健	0.81	18.48%
科学研究和技术服务业	0.37	8.55%
批发和零售业	0.31	7.03%
卫生和社会工作	0.16	3.56%
日常消费品	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	40.50	3490.29	7.82%
片仔癀	600436	8.38	2306.92	5.17%
太极集团	600129	48.91	2282.14	5.11%
爱尔眼科	300015	98.16	1763.93	3.95%
药明生物	02269	40.95	1715.39	3.84%
百利天恒	688506	15.92	1528.50	3.42%
恒瑞医药	600276	30.59	1374.71	3.08%
迈瑞医疗	300760	4.94	1332.86	2.99%
九洲药业	603456	41.92	1214.94	2.72%
爱美客	300896	2.95	1152.08	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	53.81%
医疗保健	0.57	12.69%
科学研究和技术服务业	0.39	8.78%
批发和零售业	0.29	6.51%
卫生和社会工作	0.28	6.26%
日常消费品	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.12	14.36	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.36	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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