我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-402.19 |
-1031.42 |
-849.05 |
-3954.54 |
-838.98 |
| 本期利润(万元) |
976.17 |
-1290.76 |
-1127.78 |
-2415.64 |
-400.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7916.62 |
0.00 |
-7817.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7986.39 |
7389.30 |
7832.69 |
9673.81 |
9926.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.48 |
0.49 |
0.56 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.72 |
0.00 |
-43.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3942.00 |
4954.51 |
8337.45 |
3272.46 |
4745.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
31074.63 |
39140.19 |
41608.62 |
57262.09 |
63187.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
31074.63 |
39140.19 |
41608.62 |
57262.09 |
63187.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.65 |
44.66 |
61.32 |
73.81 |
76.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
7.44 |
10.22 |
12.30 |
12.73 |
| 资产总计(万元) |
35233.47 |
44323.72 |
50171.33 |
61455.61 |
68172.95 |
| 负债合计(万元) |
643.28 |
506.36 |
1832.88 |
135.73 |
129.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
34590.18 |
43817.36 |
48338.45 |
61319.88 |
68042.97 |
| 未分配利润(万元) |
-36325.10 |
-33631.39 |
-34489.45 |
-28224.79 |
-17269.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.93 |
20.46 |
8.44 |
15.90 |
8.46 |
| 投资收益(万元) |
-4506.80 |
-16307.60 |
-11557.70 |
-15181.44 |
-10469.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1132.26 |
6884.70 |
3321.30 |
-4203.61 |
127.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5631.13 |
-9402.44 |
-8227.96 |
-19369.15 |
-10334.14 |
| 管理人报酬(万元) |
223.59 |
709.83 |
436.70 |
909.79 |
462.90 |
| 托管费(万元) |
37.26 |
118.31 |
72.78 |
151.63 |
77.15 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
19.93 |
10.08 |
19.77 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
285.92 |
895.12 |
546.61 |
1136.56 |
577.65 |
| 利润总额(万元) |
-5917.05 |
-10297.56 |
-8774.56 |
-20505.71 |
-10911.79 |
| 净利润(万元) |
-5917.05 |
-10297.56 |
-8774.56 |
-20505.71 |
-10911.79 |
