国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)_资产配置

国寿安保稳鑫一年持有混合C011511GUOSHOU WENXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9791.48	14.37%
债券	55319.87	81.18%
银行存款和结算备付金	2343.84	3.44%
其他资产	686.80	1.01%

资产总值：68141.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.60	976.00	1.46%
歌尔股份	002241	30.00	861.90	1.29%
利欧股份	002131	120.00	676.80	1.01%
新泉股份	603179	8.00	591.04	0.88%
浙江鼎力	603338	10.00	566.40	0.85%
晶晨股份	688099	6.00	523.38	0.78%
盛新锂能	002240	15.00	516.45	0.77%
上能电气	300827	15.00	513.30	0.77%
中科曙光	603019	6.00	513.84	0.77%
联赢激光	688518	20.00	485.80	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	10.87%
采矿业	0.08	1.25%
租赁和商务服务业	0.07	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.78%
金融业	0.05	0.69%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	26.00	1394.12	1.73%
山金国际	000975	60.00	1369.80	1.70%
山东黄金	600547	30.00	1179.90	1.47%
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	1.46%
湖南黄金	002155	50.00	1121.90	1.40%
兴业银锡	000426	30.00	986.70	1.23%
赤峰黄金	600988	30.00	887.40	1.10%
联赢激光	688518	30.00	796.50	0.99%
盛达资源	000603	30.00	793.20	0.99%
昭衍新药	603127	20.00	706.00	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	13.64%
采矿业	0.82	10.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.79%
科学研究和技术服务业	0.11	1.41%
批发和零售业	0.07	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	55.00	1907.95	1.88%
浙江鼎力	603338	35.00	1659.00	1.64%
金盘科技	688676	45.00	1505.25	1.49%
麦格米特	002851	27.00	1353.78	1.34%
英维克	002837	40.00	1188.40	1.17%
歌尔股份	002241	50.00	1166.00	1.15%
环旭电子	601231	74.99	1097.15	1.08%
圣邦股份	300661	13.00	946.01	0.93%
景嘉微	300474	12.00	876.00	0.86%
光环新网	300383	55.00	786.50	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.82%
金融业	0.19	1.86%
采矿业	0.18	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.77%
批发和零售业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.00	1196.48	1.10%
建设银行	601939	119.58	1055.89	0.97%
南方航空	600029	180.00	1022.40	0.94%
华峰测控	688200	6.50	932.42	0.86%
浪潮信息	000977	16.00	855.68	0.79%
华阳集团	002906	24.00	847.68	0.78%
中信证券	600030	30.00	795.60	0.73%
环旭电子	601231	45.00	784.74	0.72%
顺丰控股	002352	16.00	689.92	0.64%
海光信息	688041	4.50	635.85	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	14.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	3.69%
金融业	0.38	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.99%
工业	0.04	0.41%
科学研究和技术服务业	0.03	0.29%
批发和零售业	0.02	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	50.00	5361.89	8.00%
24国开02	50.00	5155.22	7.69%
24特别国债02	50.00	5143.23	7.68%
25农发23	50.00	5024.92	7.50%
25厦门国际银行债02	50.00	5009.54	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48121.03	71.82%
国家债券	6177.76	9.22%
企业债	1021.07	1.52%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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