资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6413.71 15.94%
债券 30427.02 75.63%
银行存款和结算备付金 2444.81 6.08%
其他资产 943.86 2.35%
资产总值:40229.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 478.67 1.30%
东山精密 002384 1.50 393.52 1.07%
新易盛 300502 0.63 382.41 1.04%
中际旭创 300308 0.30 381.00 1.03%
通富微电 002156 4.99 378.95 1.03%
海光信息 688041 1.00 370.30 1.01%
拓荆科技 688072 0.42 369.40 1.00%
菲菱科思 301191 3.00 340.38 0.92%
德科立 688205 1.50 312.29 0.85%
沪电股份 002463 2.00 305.60 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.13%
租赁和商务服务业 0.02 0.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 24.00 1182.24 2.55%
电连技术 300679 18.00 607.86 1.31%
博迁新材 605376 6.00 553.32 1.19%
灿芯股份 688691 6.00 532.80 1.15%
五洲新春 603667 8.00 530.64 1.14%
海光信息 688041 2.50 525.65 1.13%
亚星锚链 601890 50.00 510.00 1.10%
铂力特 688333 5.00 461.95 1.00%
福瑞医科 300049 8.00 463.20 1.00%
中际旭创 300308 0.80 455.53 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 22.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.15%
租赁和商务服务业 0.03 0.59%
采矿业 0.03 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 50.00 5309.00 14.42%
24特别国债02 50.00 5292.52 14.37%
24国开02 40.00 4066.59 11.04%
23农发20 20.00 2198.07 5.97%
23国开15 20.00 2181.19 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23053.45 62.60%
国家债券 6347.23 17.24%
企业债 1026.34 2.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%