国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)_资产配置

国寿安保稳鑫一年持有混合C011511GUOSHOU WENXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32341.56	25.24%
债券	91479.45	71.40%
银行存款和结算备付金	4249.10	3.32%
其他资产	47.15	0.04%

资产总值：128117.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	209.22	4383.16	3.48%
中国西电	601179	328.38	2860.19	2.27%
神马电力	603530	87.76	2246.66	1.78%
四方股份	601126	110.01	2200.20	1.74%
大连电瓷	002606	218.87	2171.19	1.72%
思维列控	603508	89.88	1937.90	1.54%
思源电气	002028	25.00	1847.50	1.47%
中国中车	601766	200.00	1634.00	1.30%
英维克	002837	58.96	1534.14	1.22%
建设银行	601939	163.81	1299.01	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	19.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.24%
金融业	0.19	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
电信服务	0.07	0.55%
批发和零售业	0.03	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
炬华科技	300360	178.42	3033.14	2.30%
平高电气	600312	120.00	2334.00	1.77%
金杯电工	002533	230.20	2290.49	1.74%
伊戈尔	002922	70.00	1530.20	1.16%
长江电力	600900	50.00	1446.00	1.10%
中国太保	601601	50.00	1393.00	1.06%
国电南瑞	600406	50.00	1248.00	0.95%
山推股份	000680	110.00	1019.70	0.77%
中天科技	600522	60.00	951.00	0.72%
长高电新	002452	100.00	828.00	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	13.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.98%
金融业	0.20	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.95%
采矿业	0.09	0.70%
工业	0.06	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国网信通	600131	140.51	2648.61	1.91%
工商银行	601398	400.00	2112.00	1.52%
江河集团	601886	300.00	1908.00	1.38%
国电南瑞	600406	66.00	1606.44	1.16%
思维列控	603508	70.00	1542.10	1.11%
五粮液	000858	8.00	1228.08	0.89%
平高电气	600312	79.99	1149.46	0.83%
秦安股份	603758	100.94	1045.70	0.75%
中国西电	601179	140.00	770.00	0.55%
中国通号	688009	130.00	731.90	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.51%
金融业	0.38	2.73%
建筑业	0.24	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.45%
采矿业	0.04	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	319.00	3435.63	2.28%
东方电缆	603606	50.00	2137.50	1.42%
天顺风能	002531	170.00	1972.00	1.31%
工商银行	601398	400.00	1912.00	1.27%
长久物流	603569	149.99	1858.43	1.23%
恒瑞医药	600276	30.00	1356.90	0.90%
许继电气	000400	60.00	1317.60	0.87%
中国联通	600050	300.00	1314.00	0.87%
恒立液压	601100	20.00	1093.60	0.73%
芯碁微装	688630	12.00	1024.44	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.61%
金融业	0.23	1.50%
租赁和商务服务业	0.19	1.23%
采矿业	0.05	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10643.89	8.44%
24特别国债02	100.00	10315.29	8.18%
24兴业银行二级资本债02	100.00	9968.20	7.91%
24长沙银行永续债01	70.00	6900.66	5.47%
21国君12	65.00	6510.52	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74673.87	59.22%
国家债券	10315.29	8.18%
企业债	3588.40	2.85%
可转债	866.36	0.69%
央行票据	0.00	0.00%

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