财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
275.63 |
72.37 |
338.83 |
331.21 |
-85.12 |
| 本期利润(万元) |
316.70 |
31.15 |
256.74 |
350.57 |
-86.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
232.37 |
0.00 |
56.41 |
0.00 |
-424.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2344.01 |
3140.10 |
4330.28 |
5064.33 |
6477.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
11.19 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
-0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
15.52 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-1.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2225.24 |
1006.49 |
1989.79 |
1020.64 |
6881.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
36840.73 |
65111.35 |
98245.82 |
109967.59 |
127405.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
6413.71 |
9791.48 |
27030.49 |
15663.09 |
24749.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
30427.02 |
55319.87 |
71215.33 |
94304.49 |
102656.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.39 |
47.19 |
66.49 |
80.41 |
87.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
8.85 |
12.47 |
15.08 |
16.36 |
| 资产总计(万元) |
40229.40 |
71142.15 |
102076.32 |
117634.42 |
136038.48 |
| 负债合计(万元) |
3402.35 |
4138.09 |
773.74 |
457.78 |
4110.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
36827.05 |
67004.06 |
101302.57 |
117176.63 |
131928.28 |
| 未分配利润(万元) |
4968.80 |
2438.25 |
-2377.68 |
-1780.34 |
-3984.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.22 |
54.43 |
36.43 |
108.29 |
45.71 |
| 投资收益(万元) |
4686.03 |
6787.64 |
-633.64 |
4361.12 |
2586.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
591.63 |
-1239.03 |
84.13 |
1867.06 |
1385.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5284.89 |
5603.04 |
-513.08 |
6336.47 |
4018.20 |
| 管理人报酬(万元) |
191.67 |
768.86 |
431.57 |
1050.12 |
552.24 |
| 托管费(万元) |
35.94 |
144.16 |
80.92 |
196.90 |
103.54 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.68 |
12.22 |
24.00 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
275.73 |
989.62 |
542.92 |
1364.45 |
737.81 |
| 利润总额(万元) |
5009.16 |
4613.42 |
-1056.00 |
4972.01 |
3280.39 |
| 净利润(万元) |
5009.16 |
4613.42 |
-1056.00 |
4972.01 |
3280.39 |
