我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -78.01 113.38 -35.06 -882.25 -342.90
本期利润(万元) 100.35 208.11 45.38 -769.51 -380.83
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.00 -0.06 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.21 0.00 -6.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -543.95 0.00 -767.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 8626.28 8904.47 9373.91 10070.95 10813.52
期末基金份额净值(元) 0.97 0.96 0.94 0.94 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 2.35 0.00 -6.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.26 0.00 -4.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6881.25 626.27 1063.20 1373.35 784.99
交易性金融资产(万元) 127405.79 200491.88 203722.96 288614.03 363665.82
其中:股票投资(万元) 24749.71 25758.60 36130.95 28695.45 47990.19
其中:债券投资(万元) 102656.08 174733.27 167592.01 259918.58 315675.64
应付管理人报酬(万元) 87.25 104.11 141.76 179.38 213.39
应付托管费(万元) 16.36 19.52 26.58 33.63 40.01
资产总计(万元) 136038.48 205258.59 235510.60 293582.62 367736.70
负债合计(万元) 4110.21 54527.14 23293.68 32617.00 50861.35
所有者权益合计(万元) 131928.28 150731.45 212216.92 260965.62 316875.35
未分配利润(万元) -3984.71 -8490.40 -1923.40 1827.75 12755.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 45.71 142.80 64.56 168.55 80.47
投资收益(万元) 2586.98 -11264.22 -3352.48 -1902.35 -217.95
公允价值变动收益(万元) 1385.50 1751.34 1305.34 -6643.63 -665.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4018.20 -9370.07 -1982.58 -8377.42 -802.91
管理人报酬(万元) 552.24 1653.97 946.88 2643.08 1449.05
托管费(万元) 103.54 310.12 177.54 495.58 271.70
其它费用(万元) 14.19 30.31 14.86 30.92 15.11
费用合计(万元) 737.81 2335.90 1360.95 4038.08 2224.01
利润总额(万元) 3280.39 -11705.98 -3343.53 -12415.50 -3026.92
净利润(万元) 3280.39 -11705.98 -3343.53 -12415.50 -3026.92