资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44012.16 74.21%
债券 11192.31 18.87%
银行存款和结算备付金 3734.82 6.30%
其他资产 365.11 0.62%
资产总值:59304.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.08 3708.80 6.30%
新易盛 300502 7.93 3415.11 5.80%
拓荆科技 688072 9.86 3254.00 5.53%
中微公司 688012 11.34 3218.63 5.47%
德科立 688205 22.34 3071.00 5.22%
兆易创新 603986 13.98 2995.22 5.09%
北方华创 002371 6.42 2947.29 5.01%
微导纳米 688147 45.53 2858.74 4.86%
精智达 688627 12.53 2802.03 4.76%
迈为股份 300751 12.34 2541.92 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 65.55%
非日常生活消费品 0.25 4.29%
工业 0.21 3.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 32.82 4329.61 6.85%
四方精创 300468 105.28 4009.06 6.34%
山西汾酒 600809 19.67 3816.22 6.04%
古井贡酒 000596 23.62 3792.90 6.00%
朗新科技 300682 191.76 3733.66 5.91%
贵州茅台 600519 2.56 3696.61 5.85%
协鑫能科 002015 291.09 3452.33 5.46%
五粮液 000858 27.81 3378.36 5.35%
晶科科技 601778 846.27 3165.06 5.01%
极兔速递-W 01519 351.32 3136.92 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 41.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 12.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 10.47%
工业 0.31 4.96%
非日常生活消费品 0.30 4.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 21.87 2778.46 4.72%
G三峡EB2 19.28 2629.73 4.47%
常银转债 19.32 2503.68 4.25%
南航转债 15.20 2090.36 3.55%
晶能转债 9.92 1190.09 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11192.31 19.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%