资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34901.29 73.35%
债券 9753.52 20.50%
银行存款和结算备付金 2389.19 5.02%
其他资产 537.76 1.13%
资产总值:47581.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.11 4317.17 9.13%
中际旭创 300308 3.13 3975.10 8.41%
贵州茅台 600519 2.31 2738.48 5.79%
联讯仪器 688808 1.09 2526.10 5.35%
东方电气 600875 79.85 2297.33 4.86%
中国动力 600482 69.54 2280.91 4.83%
东方财富 300059 111.80 2278.48 4.82%
青岛银行 002948 431.54 2192.22 4.64%
联特科技 301205 6.42 2144.92 4.54%
中国神华 601088 54.33 2121.04 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 54.88%
金融业 0.45 9.46%
采矿业 0.21 4.50%
非日常生活消费品 0.18 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.93 3509.91 6.10%
中际旭创 300308 6.08 3462.01 6.02%
德科立 688205 18.76 3451.99 6.00%
兆易创新 603986 12.98 3090.54 5.37%
中微公司 688012 9.63 2949.06 5.13%
北方华创 002371 6.42 2869.74 4.99%
微导纳米 688147 40.94 2622.13 4.56%
TCL电子 01070 228.30 2572.13 4.47%
贵州茅台 600519 1.73 2508.50 4.36%
拓荆科技 688072 6.75 2498.20 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 64.71%
非日常生活消费品 0.26 4.47%
金融业 0.24 4.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.30%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 20.88 2411.61 5.10%
G三峡EB2 17.18 2212.21 4.68%
南航转债 18.84 2066.14 4.37%
常银转债 10.93 1385.83 2.93%
青农转债 8.09 871.55 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9663.37 20.45%
国家债券 90.15 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%