资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42988.30 74.01%
债券 10714.22 18.44%
银行存款和结算备付金 3997.71 6.88%
其他资产 387.84 0.67%
资产总值:58088.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.93 3509.91 6.10%
中际旭创 300308 6.08 3462.01 6.02%
德科立 688205 18.76 3451.99 6.00%
兆易创新 603986 12.98 3090.54 5.37%
中微公司 688012 9.63 2949.06 5.13%
北方华创 002371 6.42 2869.74 4.99%
微导纳米 688147 40.94 2622.13 4.56%
TCL电子 01070 228.30 2572.13 4.47%
贵州茅台 600519 1.73 2508.50 4.36%
拓荆科技 688072 6.75 2498.20 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 64.71%
非日常生活消费品 0.26 4.47%
金融业 0.24 4.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.30%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.08 3708.80 6.30%
新易盛 300502 7.93 3415.11 5.80%
拓荆科技 688072 9.86 3254.00 5.53%
中微公司 688012 11.34 3218.63 5.47%
德科立 688205 22.34 3071.00 5.22%
兆易创新 603986 13.98 2995.22 5.09%
北方华创 002371 6.42 2947.29 5.01%
微导纳米 688147 45.53 2858.74 4.86%
精智达 688627 12.53 2802.03 4.76%
迈为股份 300751 12.34 2541.92 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 65.55%
非日常生活消费品 0.25 4.29%
工业 0.21 3.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 19.28 2605.24 4.53%
上银转债 20.88 2581.17 4.49%
常银转债 19.32 2494.54 4.34%
南航转债 20.75 2450.47 4.26%
晶能转债 4.79 582.80 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10714.22 18.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%