我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1198.83 |
-905.02 |
-815.67 |
-2089.07 |
621.57 |
| 本期利润(万元) |
11207.15 |
11466.34 |
8092.78 |
-16838.56 |
-3893.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7352.24 |
0.00 |
-19337.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96259.59 |
89083.10 |
89684.95 |
85204.56 |
98389.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.93 |
0.89 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8242.07 |
7740.86 |
15284.41 |
13924.72 |
14121.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
131406.28 |
127138.19 |
160834.27 |
202596.46 |
203499.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
105163.95 |
100759.01 |
129265.46 |
162330.48 |
163434.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
26242.33 |
26379.18 |
31568.81 |
40265.98 |
40064.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.10 |
139.34 |
216.49 |
273.78 |
252.64 |
| 应付托管费(万元) |
23.02 |
23.22 |
28.86 |
36.50 |
33.69 |
| 资产总计(万元) |
139969.25 |
134932.92 |
176250.54 |
217078.28 |
217844.84 |
| 负债合计(万元) |
318.39 |
872.29 |
4289.06 |
520.47 |
398.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
139650.85 |
134060.63 |
171961.48 |
216557.81 |
217446.14 |
| 未分配利润(万元) |
-11578.84 |
-31076.43 |
-17198.20 |
-9145.45 |
-8051.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.06 |
105.76 |
68.91 |
106.63 |
55.20 |
| 投资收益(万元) |
-467.58 |
-525.99 |
2937.04 |
-18912.94 |
-24125.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19421.30 |
-23268.66 |
-11018.80 |
-3125.67 |
1220.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18986.78 |
-23688.90 |
-8012.85 |
-21931.99 |
-22849.79 |
| 管理人报酬(万元) |
835.98 |
2465.96 |
1514.09 |
3200.58 |
1588.98 |
| 托管费(万元) |
139.33 |
358.38 |
201.88 |
426.74 |
211.86 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.00 |
10.52 |
21.83 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
1086.87 |
3108.74 |
1875.52 |
3965.97 |
1969.20 |
| 利润总额(万元) |
17899.91 |
-26797.63 |
-9888.37 |
-25897.96 |
-24818.99 |
| 净利润(万元) |
17899.91 |
-26797.63 |
-9888.37 |
-25897.96 |
-24818.99 |
