广发睿铭两年持有期混合C(011195)_资产配置

广发睿铭两年持有期混合C011195GF RUIMING TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31546.08	74.61%
债券	8051.84	19.04%
银行存款和结算备付金	2667.57	6.31%
其他资产	16.93	0.04%

资产总值：42282.42万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.31	2907.41	6.91%
新易盛	300502	7.11	2766.68	6.58%
中际旭创	300308	2.83	2287.89	5.44%
中国神华	601088	47.45	2268.11	5.39%
陕西煤业	601225	85.79	2233.11	5.31%
兖矿能源	600188	108.45	2108.27	5.01%
青岛银行	002948	341.66	2101.21	4.99%
美的集团	000333	26.08	2089.01	4.97%
长鑫科技	688825	39.85	2090.35	4.97%
苏州银行	002966	224.66	2089.34	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	40.99%
采矿业	0.66	15.71%
金融业	0.62	14.69%
非日常生活消费品	0.09	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.11	4317.17	9.13%
中际旭创	300308	3.13	3975.10	8.41%
贵州茅台	600519	2.31	2738.48	5.79%
联讯仪器	688808	1.09	2526.10	5.35%
东方电气	600875	79.85	2297.33	4.86%
中国动力	600482	69.54	2280.91	4.83%
东方财富	300059	111.80	2278.48	4.82%
青岛银行	002948	431.54	2192.22	4.64%
联特科技	301205	6.42	2144.92	4.54%
中国神华	601088	54.33	2121.04	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	54.88%
金融业	0.45	9.46%
采矿业	0.21	4.50%
非日常生活消费品	0.18	3.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.93	3509.91	6.10%
中际旭创	300308	6.08	3462.01	6.02%
德科立	688205	18.76	3451.99	6.00%
兆易创新	603986	12.98	3090.54	5.37%
中微公司	688012	9.63	2949.06	5.13%
北方华创	002371	6.42	2869.74	4.99%
微导纳米	688147	40.94	2622.13	4.56%
TCL电子	01070	228.30	2572.13	4.47%
贵州茅台	600519	1.73	2508.50	4.36%
拓荆科技	688072	6.75	2498.20	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	64.71%
非日常生活消费品	0.26	4.47%
金融业	0.24	4.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.30%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.08	3708.80	6.30%
新易盛	300502	7.93	3415.11	5.80%
拓荆科技	688072	9.86	3254.00	5.53%
中微公司	688012	11.34	3218.63	5.47%
德科立	688205	22.34	3071.00	5.22%
兆易创新	603986	13.98	2995.22	5.09%
北方华创	002371	6.42	2947.29	5.01%
微导纳米	688147	45.53	2858.74	4.86%
精智达	688627	12.53	2802.03	4.76%
迈为股份	300751	12.34	2541.92	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	65.55%
非日常生活消费品	0.25	4.29%
工业	0.21	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.31%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	17.32	2034.40	4.84%
G三峡EB2	14.88	2031.96	4.83%
牧原转债	16.91	1995.20	4.74%
常银转债	14.98	1899.91	4.52%
26国债09	0.90	90.37	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7961.47	18.92%
国家债券	90.37	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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