我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105599.33 74.90%
债券 25643.54 18.19%
银行存款和结算备付金 9208.99 6.53%
其他资产 539.11 0.38%
资产总值:140990.97万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 982.12 13356.85 9.50%
华电国际 600027 1748.58 12012.74 8.54%
华能国际 600011 1164.46 10922.62 7.77%
杭州银行 600926 877.63 9750.51 6.93%
中国国航 601111 1324.41 9668.19 6.88%
吉祥航空 603885 794.92 9658.32 6.87%
南方航空 600029 1644.86 9194.77 6.54%
中国东航 600115 1986.51 7230.89 5.14%
皖能电力 000543 860.78 7161.65 5.09%
内蒙华电 600863 1554.86 7152.35 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.72 26.49%
交通运输、仓储和邮政业 3.58 25.43%
金融业 2.90 20.61%
制造业 0.30 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.43%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 996.63 11222.07 8.37%
中国东航 600115 2559.08 9929.22 7.41%
华能国际 600011 1278.33 9843.17 7.34%
中国国航 601111 1324.41 9721.17 7.25%
吉祥航空 603885 794.92 9539.08 7.12%
南方航空 600029 1644.86 9474.40 7.07%
杭州银行 600926 924.74 9256.68 6.90%
华电国际 600027 1788.35 9192.12 6.86%
江苏银行 600919 1111.15 7433.59 5.54%
内蒙华电 600863 1896.40 7395.95 5.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 3.87 28.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 25.05%
金融业 2.79 20.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.39%
制造业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏行转债 56.97 6976.50 4.96%
南银转债 48.24 5497.55 3.91%
杭银转债 37.79 4219.55 3.00%
南航转债 31.43 3754.65 2.67%
中信转债 24.08 2780.52 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25643.54 18.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%