我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112546.93 74.62%
债券 25652.42 17.01%
银行存款和结算备付金 8852.72 5.87%
其他资产 3783.35 2.51%
资产总值:150835.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 1972.48 10789.46 7.19%
滨江集团 002244 817.35 9268.75 6.18%
城建发展 600266 1475.67 8942.56 5.96%
万科A 000002 869.07 8447.36 5.63%
招商蛇口 001979 677.59 8300.48 5.53%
保利发展 600048 742.80 8193.08 5.46%
吉祥航空 603885 597.93 8143.85 5.43%
成都银行 601838 454.97 7165.80 4.78%
华能国际 600011 777.93 5997.83 4.00%
杭州银行 600926 388.55 5478.60 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 5.39 35.95%
交通运输、仓储和邮政业 1.87 12.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.71 11.42%
金融业 1.59 10.59%
制造业 0.61 4.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 818.23 12428.94 8.90%
华电国际 600027 1734.90 12040.21 8.62%
华能国际 600011 1147.15 11035.56 7.90%
杭州银行 600926 776.00 10126.85 7.25%
中国国航 601111 1324.41 9774.15 7.00%
南方航空 600029 1644.86 9688.23 6.94%
吉祥航空 603885 794.92 8736.21 6.26%
皖能电力 000543 759.99 6725.87 4.82%
内蒙华电 600863 1445.90 6708.97 4.80%
中国东航 600115 1394.50 5591.94 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.65 26.14%
交通运输、仓储和邮政业 3.38 24.20%
金融业 2.77 19.83%
制造业 0.50 3.61%
房地产业 0.15 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.46%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 50.19 6308.46 4.20%
苏行转债 48.15 6032.10 4.02%
中信转债 37.56 4502.94 3.00%
南航转债 28.04 3438.21 2.29%
杭银转债 22.16 2694.98 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25652.42 17.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%