财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4100.08 |
363.94 |
-3033.55 |
-183.89 |
-902.25 |
| 本期利润(万元) |
5142.14 |
1001.98 |
-4052.03 |
-1627.42 |
-2255.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.04 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.32 |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
-7.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.93 |
0.00 |
-4776.77 |
0.00 |
-3812.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17280.32 |
21370.38 |
21574.67 |
23294.12 |
28577.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.86 |
0.82 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
24.39 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
-7.10 |
| 累计净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
-18.03 |
0.00 |
-11.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2337.56 |
3675.68 |
4952.73 |
5875.56 |
8242.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
44654.81 |
55204.47 |
72791.95 |
84774.24 |
131406.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
34901.29 |
44012.16 |
58318.07 |
67669.84 |
105163.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
9753.52 |
11192.31 |
14473.88 |
17104.40 |
26242.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.90 |
61.30 |
77.17 |
95.47 |
138.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
10.22 |
12.86 |
15.91 |
23.02 |
| 资产总计(万元) |
47581.76 |
59304.40 |
77950.90 |
90938.22 |
139969.25 |
| 负债合计(万元) |
321.19 |
452.37 |
259.81 |
587.08 |
318.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
47260.57 |
58852.03 |
77691.09 |
90351.14 |
139650.85 |
| 未分配利润(万元) |
1512.59 |
-12099.43 |
-9437.58 |
-3891.79 |
-11578.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
25.67 |
17.87 |
63.28 |
33.06 |
| 投资收益(万元) |
11556.48 |
-6895.46 |
-1717.07 |
1276.06 |
-467.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2838.61 |
-2820.67 |
-3752.65 |
26849.39 |
19421.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14402.14 |
-9690.46 |
-5451.85 |
28188.73 |
18986.78 |
| 管理人报酬(万元) |
354.46 |
900.12 |
497.05 |
1555.05 |
835.98 |
| 托管费(万元) |
59.08 |
150.02 |
82.84 |
259.18 |
139.33 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.62 |
9.44 |
21.00 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
466.61 |
1178.42 |
649.62 |
2022.73 |
1086.87 |
| 利润总额(万元) |
13935.53 |
-10868.88 |
-6101.47 |
26166.00 |
17899.91 |
| 净利润(万元) |
13935.53 |
-10868.88 |
-6101.47 |
26166.00 |
17899.91 |
