我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56970.42 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3996.67 6.48%
其他资产 757.08 1.23%
资产总值:61724.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.94 5139.12 8.35%
五粮液 000858 30.92 5024.29 8.16%
百利天恒 688506 17.60 3444.57 5.60%
泽璟制药 688266 43.62 2994.73 4.87%
泸州老窖 000568 18.31 2741.31 4.45%
长江电力 600900 79.63 2392.88 3.89%
科伦药业 002422 69.38 2220.16 3.61%
宁德时代 300750 7.83 1972.80 3.21%
陕西煤业 601225 66.10 1823.04 2.96%
中国神华 601088 41.56 1812.02 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 71.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 8.18%
采矿业 0.48 7.87%
金融业 0.16 2.59%
科学研究和技术服务业 0.09 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.86%
批发和零售业 0.01 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.77 5532.06 9.61%
五粮液 000858 40.47 5181.37 9.00%
泸州老窖 000568 32.63 4682.37 8.14%
百利天恒 688506 22.81 4069.05 7.07%
诺泰生物 688076 30.13 2358.81 4.10%
泽璟制药 688266 38.27 2075.15 3.61%
山西汾酒 600809 9.13 1925.33 3.35%
古井贡酒 000596 7.46 1573.65 2.73%
今世缘 603369 31.69 1464.08 2.54%
宁德时代 300750 7.83 1409.99 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 81.35%
批发和零售业 0.10 1.81%
科学研究和技术服务业 0.03 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.14 16.78 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.78 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%