我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53162.63 83.69%
债券 16.78 0.03%
银行存款和结算备付金 9587.63 15.09%
其他资产 758.48 1.19%
资产总值:63525.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 40.47 6212.06 9.98%
贵州茅台 600519 3.43 5840.95 9.38%
泸州老窖 000568 29.16 5383.01 8.64%
百利天恒 688506 28.08 3450.53 5.54%
山西汾酒 600809 9.13 2237.58 3.59%
今世缘 603369 31.69 1859.25 2.99%
立讯精密 002475 62.33 1833.13 2.94%
太极集团 600129 50.68 1685.11 2.71%
古井贡酒 000596 6.37 1655.06 2.66%
宁德时代 300750 7.31 1390.45 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 77.75%
批发和零售业 0.26 4.18%
科学研究和技术服务业 0.11 1.81%
卫生和社会工作 0.10 1.63%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.78 6524.28 9.90%
五粮液 000858 42.20 5920.63 8.98%
泸州老窖 000568 30.09 5399.11 8.19%
百利天恒 688506 22.82 3192.08 4.84%
药明康德 603259 43.60 3172.18 4.81%
片仔癀 600436 10.49 2538.48 3.85%
山西汾酒 600809 10.24 2362.68 3.58%
立讯精密 002475 62.33 2147.27 3.26%
太极集团 600129 45.62 2119.51 3.22%
今世缘 603369 31.69 1544.89 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 73.63%
科学研究和技术服务业 0.38 5.81%
卫生和社会工作 0.24 3.68%
批发和零售业 0.15 2.21%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.14 16.78 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.78 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%