财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.80 |
13.49 |
4.47 |
64.80 |
-44.84 |
| 本期利润(万元) |
48.29 |
-1.26 |
98.67 |
119.74 |
50.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.01 |
0.33 |
0.42 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
5.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
264.39 |
0.00 |
184.64 |
0.00 |
214.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
726.29 |
642.25 |
728.18 |
810.96 |
1005.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.33 |
3.10 |
3.12 |
3.42 |
3.03 |
| 本期净值增长率(%) |
6.83 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
5.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.48 |
0.00 |
-19.95 |
0.00 |
-22.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2445.47 |
2924.43 |
3364.91 |
4509.35 |
10429.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
38068.79 |
36973.85 |
47677.42 |
46795.29 |
48197.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
38055.29 |
36973.85 |
47677.42 |
46795.29 |
48197.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.27 |
44.21 |
50.25 |
54.28 |
59.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
7.37 |
8.37 |
9.05 |
9.89 |
| 资产总计(万元) |
41757.34 |
43068.79 |
51056.15 |
51962.99 |
58675.34 |
| 负债合计(万元) |
300.32 |
321.24 |
257.98 |
110.60 |
1121.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
41457.03 |
42747.56 |
50798.17 |
51852.40 |
57554.23 |
| 未分配利润(万元) |
29254.67 |
29279.31 |
34295.81 |
34017.77 |
37563.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
19.26 |
11.06 |
28.65 |
18.20 |
| 投资收益(万元) |
5497.15 |
1064.73 |
-1900.38 |
-6074.50 |
-4843.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2270.69 |
4604.17 |
5137.40 |
2017.84 |
-225.02 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
4.09 |
1.40 |
5.91 |
3.39 |
| 收入合计(万元) |
3238.17 |
5692.26 |
3249.48 |
-4022.11 |
-5046.94 |
| 管理人报酬(万元) |
246.98 |
597.04 |
302.30 |
697.74 |
366.16 |
| 托管费(万元) |
41.16 |
99.51 |
50.38 |
116.29 |
61.03 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
20.56 |
9.86 |
20.31 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
299.03 |
720.75 |
364.49 |
840.12 |
440.40 |
| 利润总额(万元) |
2939.13 |
4971.51 |
2884.98 |
-4862.23 |
-5487.35 |
| 净利润(万元) |
2939.13 |
4971.51 |
2884.98 |
-4862.23 |
-5487.35 |
