我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.78 |
-150.00 |
-61.54 |
-257.79 |
-57.19 |
| 本期利润(万元) |
134.07 |
-156.98 |
-84.89 |
-997.72 |
-15.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.29 |
-0.15 |
-0.92 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
-25.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
440.45 |
0.00 |
631.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1542.86 |
1445.14 |
1855.48 |
1745.30 |
2377.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.12 |
2.84 |
2.98 |
3.11 |
3.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.95 |
0.00 |
-20.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10429.81 |
9571.67 |
15861.77 |
7451.88 |
13935.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
48197.92 |
56251.85 |
58971.42 |
86923.46 |
125419.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
48197.92 |
56251.85 |
58971.42 |
86923.46 |
125345.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.32 |
67.05 |
96.89 |
116.99 |
157.28 |
| 应付托管费(万元) |
9.89 |
11.17 |
16.15 |
19.50 |
26.21 |
| 资产总计(万元) |
58675.34 |
66083.46 |
75266.40 |
94959.73 |
141360.81 |
| 负债合计(万元) |
1121.12 |
158.72 |
408.69 |
403.50 |
3686.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
57554.23 |
65924.74 |
74857.71 |
94556.23 |
137674.76 |
| 未分配利润(万元) |
37563.24 |
44963.74 |
52438.24 |
69387.41 |
105278.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.20 |
33.43 |
13.15 |
47.65 |
23.08 |
| 投资收益(万元) |
-4843.51 |
-4874.38 |
-2514.69 |
-14419.04 |
-3077.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.02 |
-8066.97 |
-6777.42 |
-7580.03 |
149.33 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
28.41 |
23.12 |
127.91 |
40.86 |
| 收入合计(万元) |
-5046.94 |
-12879.51 |
-9255.84 |
-21823.50 |
-2864.01 |
| 管理人报酬(万元) |
366.16 |
1121.95 |
686.81 |
1862.66 |
950.47 |
| 托管费(万元) |
61.03 |
186.99 |
114.47 |
310.44 |
158.41 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.26 |
10.29 |
24.50 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
440.40 |
1344.77 |
822.42 |
2250.36 |
1150.68 |
| 利润总额(万元) |
-5487.35 |
-14224.28 |
-10078.26 |
-24073.87 |
-4014.69 |
| 净利润(万元) |
-5487.35 |
-14224.28 |
-10078.26 |
-24073.87 |
-4014.69 |
