我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16803.18 94.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1045.82 5.85%
其他资产 19.99 0.11%
资产总值:17868.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 88.17 1599.40 8.97%
伟星股份 002003 114.45 1596.59 8.96%
美的集团 000333 20.73 1576.72 8.85%
万华化学 600309 16.78 1532.35 8.60%
海康威视 002415 44.69 1443.04 8.10%
继峰股份 603997 88.52 1212.71 6.80%
分众传媒 002027 153.13 1082.63 6.07%
洽洽食品 002557 29.34 983.77 5.52%
岱美股份 603730 81.72 897.26 5.03%
比音勒芬 002832 32.08 778.58 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 73.52%
采矿业 0.26 14.68%
租赁和商务服务业 0.11 6.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 128.48 2257.39 10.33%
伟星股份 002003 177.75 2230.77 10.21%
美的集团 000333 33.48 2159.46 9.88%
海康威视 002415 62.65 1936.51 8.86%
万华化学 600309 23.58 1906.68 8.73%
继峰股份 603997 122.52 1253.38 5.74%
分众传媒 002027 198.06 1200.24 5.49%
洽洽食品 002557 37.67 1061.92 4.86%
岱美股份 603730 100.49 998.85 4.57%
比音勒芬 002832 41.22 996.29 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 72.73%
采矿业 0.35 16.12%
租赁和商务服务业 0.12 5.49%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.55 55.20 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55.20 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%