我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20610.73 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1248.05 5.70%
其他资产 32.85 0.15%
资产总值:21891.63万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 128.48 2257.39 10.33%
伟星股份 002003 177.75 2230.77 10.21%
美的集团 000333 33.48 2159.46 9.88%
海康威视 002415 62.65 1936.51 8.86%
万华化学 600309 23.58 1906.68 8.73%
继峰股份 603997 122.52 1253.38 5.74%
分众传媒 002027 198.06 1200.24 5.49%
洽洽食品 002557 37.67 1061.92 4.86%
岱美股份 603730 100.49 998.85 4.57%
比音勒芬 002832 41.22 996.29 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 72.73%
采矿业 0.35 16.12%
租赁和商务服务业 0.12 5.49%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 110.35 1856.09 10.54%
万华化学 600309 19.61 1623.71 9.22%
海康威视 002415 46.28 1488.36 8.45%
美的集团 000333 23.02 1478.34 8.39%
伟星股份 002003 135.38 1420.14 8.06%
洽洽食品 002557 35.84 1312.46 7.45%
继峰股份 603997 83.66 1113.51 6.32%
比音勒芬 002832 34.75 1014.35 5.76%
分众传媒 002027 144.66 943.18 5.36%
岱美股份 603730 77.30 881.20 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 76.89%
采矿业 0.19 10.54%
租赁和商务服务业 0.09 5.36%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.55 55.20 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55.20 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%