资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10473.31 52.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9533.37 47.62%
其他资产 11.30 0.06%
资产总值:20017.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.39 1858.60 9.31%
美的集团 000333 16.21 1298.42 6.50%
海信视像 600060 44.14 1211.64 6.07%
太阳纸业 002078 42.54 582.80 2.92%
众鑫股份 603091 10.49 475.32 2.38%
海康威视 002415 14.52 471.43 2.36%
分众传媒 002027 93.66 443.01 2.22%
明泰铝业 601677 25.11 406.03 2.03%
兰花科创 600123 57.83 396.71 1.99%
伟星股份 002003 32.29 365.21 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 35.89%
采矿业 0.24 12.27%
租赁和商务服务业 0.04 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.71 1866.35 9.07%
紫金矿业 601899 66.58 1673.82 8.13%
伟星股份 002003 187.35 1577.49 7.66%
宏发股份 600885 37.33 1287.65 6.26%
海信视像 600060 42.09 1173.05 5.70%
海康威视 002415 30.38 1039.12 5.05%
久立特材 002318 41.30 987.07 4.79%
明泰铝业 601677 48.74 809.08 3.93%
杰克科技 603337 21.41 775.52 3.77%
史丹利 002588 95.05 750.89 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 74.40%
采矿业 0.35 17.18%
租赁和商务服务业 0.06 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.55 55.20 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55.20 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%