资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24198.67 92.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2019.84 7.70%
其他资产 15.93 0.06%
资产总值:26234.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 74.74 2576.29 10.10%
美的集团 000333 27.12 2119.43 8.31%
伟星股份 002003 145.56 1542.95 6.05%
分众传媒 002027 186.80 1376.72 5.40%
海康威视 002415 42.08 1255.67 4.92%
继峰股份 603997 88.62 1231.81 4.83%
豪迈科技 002595 14.51 1226.24 4.81%
久立特材 002318 42.11 1219.08 4.78%
杰克科技 603337 26.75 1158.88 4.54%
森麒麟 002984 52.01 1101.05 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 69.50%
采矿业 0.51 19.81%
租赁和商务服务业 0.14 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 90.39 2661.08 10.55%
美的集团 000333 28.24 2051.92 8.14%
分众传媒 002027 207.85 1675.27 6.64%
伟星股份 002003 147.23 1498.81 5.94%
海康威视 002415 45.96 1448.66 5.74%
杰克科技 603337 29.76 1415.47 5.61%
久立特材 002318 44.42 1082.52 4.29%
继峰股份 603997 77.71 1031.20 4.09%
宏发股份 600885 37.66 992.82 3.94%
三一重能 688349 32.05 973.97 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 69.61%
采矿业 0.46 18.41%
租赁和商务服务业 0.17 6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.55 55.20 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55.20 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%