我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.62 |
-110.73 |
-108.15 |
-127.98 |
-9.03 |
| 本期利润(万元) |
-14.02 |
-729.08 |
-136.57 |
-774.10 |
-145.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.34 |
-0.10 |
-0.70 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
-23.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6342.89 |
0.00 |
3193.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3146.05 |
9950.04 |
5097.55 |
4987.89 |
4327.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
2.76 |
2.80 |
2.78 |
3.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1203.82 |
908.53 |
793.50 |
660.65 |
669.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
20610.73 |
16928.31 |
13775.40 |
10895.73 |
11275.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
20610.73 |
16928.31 |
13775.40 |
10895.73 |
11275.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.99 |
19.02 |
18.05 |
14.45 |
14.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
3.17 |
3.01 |
2.41 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
21891.63 |
17877.23 |
14601.16 |
11565.85 |
11963.36 |
| 负债合计(万元) |
45.15 |
54.50 |
48.27 |
44.95 |
50.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
21846.47 |
17822.73 |
14552.89 |
11520.90 |
11912.86 |
| 未分配利润(万元) |
13983.32 |
11463.32 |
9740.42 |
7655.40 |
8012.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
3.59 |
1.63 |
2.91 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
-362.09 |
-176.97 |
46.55 |
-90.81 |
54.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-269.08 |
-1283.57 |
43.28 |
-1871.95 |
-1828.33 |
| 其它收入(万元) |
6.68 |
7.20 |
1.71 |
9.09 |
7.40 |
| 收入合计(万元) |
-622.02 |
-1449.75 |
93.17 |
-1950.76 |
-1765.02 |
| 管理人报酬(万元) |
109.91 |
224.00 |
113.03 |
180.42 |
98.18 |
| 托管费(万元) |
18.32 |
37.33 |
18.84 |
30.07 |
16.36 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
15.84 |
7.92 |
15.86 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
148.05 |
290.28 |
144.17 |
228.78 |
124.52 |
| 利润总额(万元) |
-770.07 |
-1740.03 |
-51.00 |
-2179.55 |
-1889.54 |
| 净利润(万元) |
-770.07 |
-1740.03 |
-51.00 |
-2179.55 |
-1889.54 |
