财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.34 |
344.05 |
-206.09 |
-13.50 |
-171.00 |
| 本期利润(万元) |
2698.04 |
1862.72 |
49.05 |
227.90 |
-904.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.42 |
0.02 |
0.12 |
-0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.78 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-19.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6384.86 |
0.00 |
7325.71 |
0.00 |
973.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.80 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12201.25 |
12362.42 |
12508.80 |
9713.58 |
1611.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
3.23 |
2.80 |
2.84 |
2.79 |
| 本期净值增长率(%) |
23.58 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
7.79 |
0.00 |
-12.45 |
0.00 |
-12.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2016.48 |
1583.66 |
888.37 |
1203.82 |
908.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
24198.67 |
26638.66 |
14472.19 |
20610.73 |
16928.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
24198.67 |
26638.66 |
14472.19 |
20610.73 |
16928.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.23 |
27.77 |
15.64 |
22.99 |
19.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.63 |
2.61 |
3.83 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
26234.44 |
28249.99 |
15405.08 |
21891.63 |
17877.23 |
| 负债合计(万元) |
723.77 |
100.56 |
130.22 |
45.15 |
54.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
25510.66 |
28149.44 |
15274.86 |
21846.47 |
17822.73 |
| 未分配利润(万元) |
18187.41 |
18195.60 |
9876.39 |
13983.32 |
11463.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
2.99 |
4.42 |
2.46 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
1257.53 |
-259.16 |
-695.76 |
-362.09 |
-176.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4600.89 |
616.96 |
206.07 |
-269.08 |
-1283.57 |
| 其它收入(万元) |
8.61 |
2.66 |
9.21 |
6.68 |
7.20 |
| 收入合计(万元) |
5872.72 |
363.45 |
-476.06 |
-622.02 |
-1449.75 |
| 管理人报酬(万元) |
301.10 |
146.93 |
206.91 |
109.91 |
224.00 |
| 托管费(万元) |
50.18 |
24.49 |
34.49 |
18.32 |
37.33 |
| 其它费用(万元) |
16.10 |
8.08 |
15.93 |
8.00 |
15.84 |
| 费用合计(万元) |
410.24 |
196.74 |
275.92 |
148.05 |
290.28 |
| 利润总额(万元) |
5462.49 |
166.70 |
-751.97 |
-770.07 |
-1740.03 |
| 净利润(万元) |
5462.49 |
166.70 |
-751.97 |
-770.07 |
-1740.03 |
