广发逆向策略混合C(011758)_财务情况

广发逆向策略混合C011758GF REVERSE STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	749.26	349.35	436.34	344.05	-206.09
本期利润(万元)	-1208.09	-152.72	2698.04	1862.72	49.05
加权平均份额本期利润(元)	-0.34	-0.04	0.74	0.42	0.02
加权平均净值利润率(%)	-9.52	0.00	24.78	0.00	0.55
期末可供分配利润(万元)	6482.46	0.00	6384.86	0.00	7325.71
期末可供分配份额利润(元)	2.02	0.00	1.80	0.00	1.64
期末基金资产净值(万元)	10007.34	11100.22	12201.25	12362.42	12508.80
期末基金份额净值(元)	3.12	3.42	3.45	3.23	2.80
本期净值增长率(%)	-9.48	0.00	23.58	0.00	0.37
累计净值增长率(%)	-2.43	0.00	7.79	0.00	-12.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1182.87	2016.48	1583.66	888.37	1203.82
交易性金融资产(万元)	19458.73	24198.67	26638.66	14472.19	20610.73
其中：股票投资(万元)	19458.73	24198.67	26638.66	14472.19	20610.73
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.42	25.23	27.77	15.64	22.99
应付托管费(万元)	3.74	4.21	4.63	2.61	3.83
资产总计(万元)	20656.85	26234.44	28249.99	15405.08	21891.63
负债合计(万元)	71.33	723.77	100.56	130.22	45.15
所有者权益合计(万元)	20585.52	25510.66	28149.44	15274.86	21846.47
未分配利润(万元)	14062.51	18187.41	18195.60	9876.39	13983.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.69	5.69	2.99	4.42	2.46
投资收益(万元)	1772.38	1257.53	-259.16	-695.76	-362.09
公允价值变动收益(万元)	-3898.49	4600.89	616.96	206.07	-269.08
其它收入(万元)	2.51	8.61	2.66	9.21	6.68
收入合计(万元)	-2120.90	5872.72	363.45	-476.06	-622.02
管理人报酬(万元)	153.39	301.10	146.93	206.91	109.91
托管费(万元)	25.57	50.18	24.49	34.49	18.32
其它费用(万元)	7.91	16.10	8.08	15.93	8.00
费用合计(万元)	212.10	410.24	196.74	275.92	148.05
利润总额(万元)	-2333.00	5462.49	166.70	-751.97	-770.07
净利润(万元)	-2333.00	5462.49	166.70	-751.97	-770.07

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