资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 439.50 25.25%
债券 1211.90 69.61%
银行存款和结算备付金 59.70 3.43%
其他资产 29.83 1.71%
资产总值:1740.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 1.00 53.22 3.07%
爱柯迪 600933 2.00 40.20 2.32%
中科海讯 300810 1.00 38.28 2.21%
宁德时代 300750 0.10 36.73 2.12%
晶晨股份 688099 0.40 34.89 2.01%
鲁西化工 000830 2.00 33.14 1.91%
益丰药房 603939 1.50 32.58 1.88%
华鲁恒升 600426 1.00 31.43 1.81%
盐湖股份 000792 1.10 30.98 1.79%
万华化学 600309 0.40 30.67 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 17.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.22%
批发和零售业 0.00 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.40 101.04 4.88%
生益科技 600183 1.00 54.02 2.61%
豪鹏科技 001283 0.60 45.95 2.22%
爱柯迪 600933 2.00 45.46 2.19%
南亚新材 688519 0.60 44.70 2.16%
江西铜业 600362 1.00 35.49 1.71%
均胜电子 600699 1.00 34.82 1.68%
欣旺达 300207 1.00 33.79 1.63%
天孚通信 300394 0.20 33.56 1.62%
长江电力 600900 1.00 27.25 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 21.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.32%
金融业 0.00 1.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 7.00 690.19 39.77%
24国债01 4.00 420.60 24.24%
25国债01 1.00 101.12 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1211.90 69.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%