资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 249.84 18.71%
债券 892.78 66.87%
银行存款和结算备付金 70.76 5.30%
其他资产 121.72 9.12%
资产总值:1335.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.10 54.94 4.54%
三孚新科 688359 0.20 39.69 3.28%
杰瑞股份 002353 0.24 36.60 3.02%
新易盛 300502 0.06 33.99 2.81%
东威科技 688700 0.30 26.82 2.22%
中际旭创 300308 0.02 25.40 2.10%
星源材质 300568 1.00 18.72 1.55%
万华化学 600309 0.20 13.68 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 20.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 1.60 59.20 3.93%
中际旭创 300308 0.10 56.94 3.78%
新易盛 300502 0.10 44.28 2.94%
汇绿生态 001267 1.00 37.76 2.51%
华鲁恒升 600426 1.00 36.20 2.40%
鲁西化工 000830 2.00 32.10 2.13%
万华化学 600309 0.40 31.78 2.11%
杰瑞股份 002353 0.30 29.04 1.93%
华友钴业 603799 0.40 23.49 1.56%
中孚实业 600595 3.00 21.63 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 23.00%
建筑业 0.00 2.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 7.00 701.29 57.93%
25国债19 1.00 101.05 8.35%
26国债06 0.90 90.43 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 892.78 73.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%