我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.14 |
73.66 |
25.45 |
-118.07 |
-24.72 |
| 本期利润(万元) |
178.80 |
165.58 |
143.92 |
-86.50 |
20.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86.06 |
0.00 |
-267.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4210.69 |
4280.51 |
4658.33 |
4897.65 |
5253.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.48 |
196.68 |
266.22 |
309.50 |
574.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
5602.71 |
7837.00 |
7796.08 |
9438.93 |
15300.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1579.87 |
1336.50 |
1654.68 |
1965.21 |
2321.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
4022.84 |
6500.50 |
6141.40 |
7473.72 |
12978.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
3.35 |
3.80 |
4.45 |
6.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.12 |
1.27 |
1.48 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
5914.87 |
8245.47 |
8208.84 |
9786.92 |
15883.61 |
| 负债合计(万元) |
75.37 |
1698.35 |
632.12 |
1183.99 |
4000.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5839.50 |
6547.12 |
7576.73 |
8602.93 |
11882.68 |
| 未分配利润(万元) |
-130.96 |
-381.07 |
-287.68 |
-314.89 |
175.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
3.15 |
1.87 |
5.55 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
133.73 |
-72.45 |
27.92 |
-186.80 |
-16.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.14 |
41.94 |
29.10 |
-392.81 |
-144.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.23 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
256.74 |
-27.35 |
58.91 |
-573.82 |
-158.53 |
| 管理人报酬(万元) |
18.58 |
46.09 |
24.69 |
75.20 |
45.34 |
| 托管费(万元) |
6.19 |
15.36 |
8.23 |
25.07 |
15.11 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
13.72 |
10.29 |
16.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
39.97 |
100.25 |
56.53 |
178.00 |
110.40 |
| 利润总额(万元) |
216.77 |
-127.60 |
2.38 |
-751.82 |
-268.93 |
| 净利润(万元) |
216.77 |
-127.60 |
2.38 |
-751.82 |
-268.93 |
