我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 377.92 286.20 -29.64 -36.62 -62.65
本期利润(万元) 179.22 310.48 25.45 -41.94 -45.90
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 -0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.72 0.00 -1.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -270.24 0.00 -70.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 35244.06 35351.92 3262.35 3159.30 2923.21
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 0.99 0.98 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 2.81 0.00 -2.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.56 0.00 -2.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 774.31 42.88 642.16 5276.06 364.63
交易性金融资产(万元) 45490.51 3556.18 5723.32 3682.42 17215.03
其中:股票投资(万元) 0.00 883.26 1359.73 1394.74 3892.26
其中:债券投资(万元) 45490.51 2672.92 4363.60 2287.68 13322.77
应付管理人报酬(万元) 12.27 4.15 5.33 9.40 18.46
应付托管费(万元) 2.45 0.83 1.07 1.88 3.69
资产总计(万元) 46355.20 5236.45 6875.24 12968.02 22701.10
负债合计(万元) 9002.53 41.71 555.42 2376.92 51.88
所有者权益合计(万元) 37352.67 5194.75 6319.82 10591.10 22649.22
未分配利润(万元) 173.35 -150.07 -32.59 -51.79 495.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.92 13.43 5.09 30.18 5.20
投资收益(万元) 360.57 17.21 82.93 -449.47 -203.49
公允价值变动收益(万元) 64.02 -17.63 10.64 -39.22 94.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 428.51 13.02 98.66 -458.51 -103.48
管理人报酬(万元) 26.28 66.84 39.36 207.60 111.17
托管费(万元) 5.26 13.37 7.87 41.52 22.23
其它费用(万元) 6.63 19.47 10.72 22.37 11.03
费用合计(万元) 68.90 118.45 69.00 321.25 171.03
利润总额(万元) 359.62 -105.43 29.66 -779.77 -274.51
净利润(万元) 359.62 -105.43 29.66 -779.77 -274.51