我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
377.92 |
286.20 |
-29.64 |
-36.62 |
-62.65 |
本期利润(万元) |
179.22 |
310.48 |
25.45 |
-41.94 |
-45.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270.24 |
0.00 |
-70.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35244.06 |
35351.92 |
3262.35 |
3159.30 |
2923.21 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
774.31 |
42.88 |
642.16 |
5276.06 |
364.63 |
交易性金融资产(万元) |
45490.51 |
3556.18 |
5723.32 |
3682.42 |
17215.03 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
883.26 |
1359.73 |
1394.74 |
3892.26 |
其中:债券投资(万元) |
45490.51 |
2672.92 |
4363.60 |
2287.68 |
13322.77 |
应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
4.15 |
5.33 |
9.40 |
18.46 |
应付托管费(万元) |
2.45 |
0.83 |
1.07 |
1.88 |
3.69 |
资产总计(万元) |
46355.20 |
5236.45 |
6875.24 |
12968.02 |
22701.10 |
负债合计(万元) |
9002.53 |
41.71 |
555.42 |
2376.92 |
51.88 |
所有者权益合计(万元) |
37352.67 |
5194.75 |
6319.82 |
10591.10 |
22649.22 |
未分配利润(万元) |
173.35 |
-150.07 |
-32.59 |
-51.79 |
495.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.92 |
13.43 |
5.09 |
30.18 |
5.20 |
投资收益(万元) |
360.57 |
17.21 |
82.93 |
-449.47 |
-203.49 |
公允价值变动收益(万元) |
64.02 |
-17.63 |
10.64 |
-39.22 |
94.81 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
428.51 |
13.02 |
98.66 |
-458.51 |
-103.48 |
管理人报酬(万元) |
26.28 |
66.84 |
39.36 |
207.60 |
111.17 |
托管费(万元) |
5.26 |
13.37 |
7.87 |
41.52 |
22.23 |
其它费用(万元) |
6.63 |
19.47 |
10.72 |
22.37 |
11.03 |
费用合计(万元) |
68.90 |
118.45 |
69.00 |
321.25 |
171.03 |
利润总额(万元) |
359.62 |
-105.43 |
29.66 |
-779.77 |
-274.51 |
净利润(万元) |
359.62 |
-105.43 |
29.66 |
-779.77 |
-274.51 |